Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada

INTRODUÇÃO

Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal entrada tem a função de lançar e importar notas fiscais de entrada. O lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação que uma nota de entrada faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando em seu lançamento.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

 - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

 

  - Ferramentas. Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.

 - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.

  - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal entrada;

  - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir; 

  - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. Clique aqui para visualizar o relatório impresso.

  - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

 

 
- Tolerância Imposto - Informa uma tolerância de valores para os campos referentes a impostos: ICMS, BASE Subst e ICMS Subst.
- Quantidade Dias Mínimo Vencimento - Informa a quantidade mínima de dias para vencimento de parcela.
- % Tolerância Abaixo Custo Tabela - Informa um percentual de tolerância abaixo do custo de tabela do produto fornecedor.
- Tolerância Acima Custo Tabela - Informa um valor monetário de tolerância acima do custo de tabela do produto fornecedor. 
- Administração Preço Família - Ao realizar a entrada de nota os preços da família do produto também é administrado.
- Bloqueia Divergência Custo - Marcando esta opção, caso haja uma divergência entre o custo da nota e o custo anterior o sistema não realiza o lançamento de nota até que as informações sejam cruzadas perfeitamente.
- Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar o campo ICMS na hora do lançamento do item da nota.
- Layout Coletor - Identifica qual layout coletor deve ser utilizado caso o coletor seja do tipo TXT. Veja como configurar um layout.
- % Tolerância qtde pedido UN - Informa uma porcentagem de tolerância para a quantidade de produtos UNITÁRIOS.
- % Tolerância qtde pedido KG - Informa uma porcentagem de tolerância para a quantidade de produtos PESÁVEIS (KG).
- % Tolerância custo pedido - Informa uma tolerância entre o custo do item no pedido e o custo está sendo lançado na nota fiscal.
- Verifica dia útil - Ao selecionar este parâmetro informamos que o vencimento desta nota em Contas a Pagar / Fornecedor deve apenas utilizar duas úteis para informar o pagamento.
- Abatimento Desconto Boleto - Funciona da mesma maneira que o Funrural, porém, se trata dos valores do campo "Desc. Boleto" no lançamento da nota.
- Validar PIS/COFINS Cadastro - Utilizando esta opção o sistema irá realizar um cruzamento de informações entre a informação de importação (que vem do XML da nota) e o cadastro do produto. Caso não esteja marcada o sistema buscará as informações do cadastro do Produto Fornecedor.
- Bloqueia Divergência Pedido - Marcando esta opção, caso haja uma divergência entre o pedido de compra o sistema não realiza o lançamento de nota até que as informações sejam cruzadas perfeitamente.
- Tolerância qtde coletor KG - Identifica uma tolerância de contagem com o coletor em Quilogramas.
- Tipo Baixa Perda - No cadastro do produto existe o campo "Percentual Perda" que seria a perda natural do produto. No tipo de Entrada também existe um parâmetro "Atualiza Perda" onde deve ser marcado. Em conjunto com essas duas configurações esta opção informa se a baixa do estoque e o aumento do custo do produto serão atribuídos na entrada ou na saída deste produto.
- Tipo Abatimento Contrato - Caso haja um abatimento de contrato cadastrado para o fornecedor, este abatimento utilizará o campo selecionado no parâmetro para identificar o tipo de abatimento em Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor;
- Utiliza Embalagem Fornecedor - Ao acionar esta opção o sistema irá verificar a quantidade do produto por embalagem do cadastro de produto fornecedor. Caso esteja desmarcada a quantidade de produtos por embalagem informada é a do cadastro do produto.
- Utiliza ICMS Crédito Fora Estado - Caso esta opção esteja marcada ao dar entrada no produto o sistema calculará um crédito de ICMS derivado do campo "ICMS fora Estado Créd." no cadastro do produto. Antes de marcar esta opção valide com o setor contábil fiscal de sua empresa.
- Aviso Desconto Contrato - Caso haja um contrato de desconto com o fornecedor uma mensagem informando esse desconto é exibido ao finalizar a nota.
- Verifica Pendência Devolução Fornecedor - Verifica se o fornecedor tem pendências de devolução e exibe uma mensagem informando esta pendência na hora da finalização.
- Boqueia Divergência Bonificação - Marcando esta opção não é possível finalizar uma nota fiscal de entrada caso haja divergências na bonificação da nota.
- Verifica Qtde. Dias mínimo validade - Selecionando esta opção o sistema realizará uma verificação para saber se a validade do produto está de acordo com a validade setada no cadastro do produto.
- Permite Bonificação Outras Lojas - Ao realizar uma bonificação, seja por valor ou por produto, se marcado o parâmetro, o campo loja é habilitado na tela de "Consulta de Bonificação".
- Tipo Saída Devolução Fornecedor - Informe qual o tipo de saída de devolução para fornecedor deve ser gerada quando o campo "Qtd. Devolvida" é preenchido no registro de entrada do produto na nota fiscal.
- Bloqueia Divergência Vencimento - Ao finalizar uma nota de entrada, se houver divergência de vencimentos uma tela será apresentada para liberar ou não a finalização com divergência. Mesmo liberando, se o parâmetro estiver marcado não é possível finalizar a nota e a seguinte mensagem será exibida: "Existem divergências entre os vencimentos do pedido e da nota fiscal!"
- Tipo Entrada GNRE - Ao finalizar uma nota de entrada, é gerada um Contas a Pagar se o parâmetro estiver preenchido utilizando este Tipo Entrada.
- Gera Verba Automática Venda Pedido - Marque esta opção se gostaria que as divergências do pedido importado seja lançado automaticamente na verba.
- Tipo Verba Divergência Pedido - Marque um tipo de verba para ser lançado para o fornecedor. Este parâmetro depende do parâmetro acima para funcionar.
- Valor Mínimo Verba - Informe um valor mínimo para que o sistema gere uma verba automaticamente da diferença do pedido de compra. Disponível a partir da versão 3.15.16
- Tipo Verba Descarga Palete - Identifica o tipo verba que será gerado no Contas a Receber por todas as notas que conter o tipo entrada com o flag Grava Verba Descarga Palete marcado. Disponível a partir da versão 3.16.4
- Produto Descarga Palete - Informe neste campo o produto que identifica um serviço de descarga de paletes. Utilize a administração de preço para precificá-lo e tenha todos os relatórios deste serviço gravados em um produto. Disponível a partir da versão 3.16.4 
- Boqueia Divergência Coletor - Marcando esta opção não é possível finalizar uma nota fiscal de entrada caso haja divergências na conferência da nota. Disponível a partir da versão 3.18.3-X 

  - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.



- Produto - Consultar uma nota por produto.
- Tipo Entrada - Filtra a nota pelo tipo da nota. A partir da versão 3.16.2-8 o filtro irá desconsiderar tipos de lançamentos que forem "Não Lançada" e "Despesa" considerando apenas o tipo "Entrada".
- Chave NFe - Encontra a nota que corresponde a chave NFe.
- Comprador - Consulte as notas fiscais por Comprador.
- Mercadológico - Filtre as notas pelo mercadológico dos produtos contidos nas notas fiscais.
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

  - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da nota fiscal.

  - Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Algumas notas necessitam ser conferidas antes de finalizadas. Ao clicar na conferência é exibido um campo senha. Esta senha serve para que a pessoa que está recebendo a nota digite. Esta senha pode ser visualizada na própria nota fiscal.
 
  - Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Selecione as notas fiscais que deseja reprocessar a escrita fiscal caso haja modificações.

FILTROS E COLUNAS

- Tipo Data - Informe o tipo da data que os outros filtros devem considerar.
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Fornecedor - Filtre as notas por fornecedores. 
- Nº Nota - Encontre uma determinada nota informando o número dela neste campo.
- Situação - Informe o tipo de situação de nota deseja filtrar.




- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

 - Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Nº Nota - Número da nota fiscal.
- Fornecedor - Código do fornecedor que consta na nota.
- Razão Social - Razão Social do Fornecedor.
- Data Entrada - Data da entrada da nota.
- Loja - Loja a qual a nota fiscal pertence.
- Data/Hora Lançamento - Data e hora do lançamento da nota.
- Data Emissão - Data da emissão da nota fiscal (Finalização).
- Usuário - Usuário responsável pelo lançamento da nota.
- Tipo Entrada - Tipo entrada utilizado na nota fiscal.
- Situação - Situação da nota no sistema.
- Tipo Entrada - Esta coluna é responsável por exibir o tipo de entrada da nota. Disponível a partir da versão 3.17.8
- Valor Nota - Valor total da nota.
- Valor ICMS - Valor de ICMS contido na nota.
- Chave NFe - Chave NFe da nota fiscal.
- CFOP - CFOP utilizado no tipo da nota fiscal.

LANÇAMENTO MANUAL DE NOTA FISCAL ENTRADA

- Acesse o menu: Nota Fiscal / Entrada;
- Clique no botão Incluir();
 


Coluna "Validade" disponível a partir da versão 3.16.1
O sistema não aceitará mais notas com modelos 55 ou 65 com o campo Série vazio. Validação disponível a partir da versão 3.16.4
Ao possuir notas importadas do repositório o sistema passará a travar os campos Modelo, Série e Chave NFe. Disponível a partir da versão 3.16.4

 - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota entrada. 

 - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Clique neste botão para salvar as modificações.

 - Ferramentas. Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.

 - Configurar (Teclas de atalho ALT+U).




- "Seção Aplica descontos e encargos sobre:" - Esta seção identifica onde os encargos e descontos serão aplicados.
- Aplica desconto sobre custo - Ao selecionar esta opção e inserir um valor no campo "Desconto" da nota, este valor será fracionado para os itens da nota alterando o custo desses produtos para menos.
- Aplica encargo sobre custo - Ao selecionar esta opção e inserir um valor nos campos "Frete" ou "Out Desp." da nota, estes valores serão fracionados para os itens da nota alterando o custo desses produtos para mais.
- Aplica desconto sobre ICMS - Ao selecionar esta opção e inserir um valor no campo "Desconto" da nota, a base de cálculo do ICMS será feita sobre os produtos com desconto e não sobre seu custo real.
- Aplica encargo sobre ICMS - Ao selecionar esta opção e inserir um valor nos campos "Frete" ou "Out Desp." da nota, a base de cálculo do ICMS será feita sobre os produtos com encargos e não sobre seu custo real.
- Aplica despesas adicionais sobre ICMS - Ao marcar esta opção e inserir um valor no campo "Desp. Adic." da nota, o valor do campo será fracionado para os produtos e a base de cálculo de ICMS será sobre os produtos com encargos.
- Importado XML - Ao selecionar esta opção e caso o XML for derivado de uma importação não poderá haver mudanças na estrutura da nota fiscal. Apenas os campos que alteram o financeiro serão habilitados.
- Aplica IPI sobre ICMS - Caso esta opção esteja habilitada os valores inseridos no campo IPI serão rateados ao produtos e o ICMS de cada produto será aumentado proporcionalmente.
- Aplica Desconto ICMS Desonerado - Caso esta opção esteja marcada o valor de ICMS desonerado será deduzido na formação de custo dos itens, e também no valor contábil da escrituração fiscal. Disponível a partir da versão 3.18.3-144
 
 - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Clique neste botão para realizar o estornar a nota finalizada. Este procedimento realizará um retrocesso em todas as entradas que a nota fez no sistema.

 - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Clique neste botão para finalizar a nota de entrada.

 - Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Este botão serve para realizar uma conferência na nota. A conferência pede uma senha para o usuário, esta senha pode ser encontrada no cabeçalho da nota fiscal "física".

 - Consistir (Teclas de atalho ALT+C). Este botão é responsável por realizar uma série de verificações na nota que está sendo lançada e indica se o lançamento está correto. Caso haja alguma divergência uma advertência será dada pelo sistema.

 - Imprimir guia cega (Teclas de atalho ALT+G). Imprimi uma guia cega da nota de entrada. Esta guia serve para realizar uma conferência manual dos itens da nota.

 - Desmembramento (Teclas de atalho ALT+D). Exibe o desmembramento do produto que está entrando. Para que apareça os produtos desmembrados o cadastro de desmembramento deve estar correto e o produto principal do desmembramento deve estar na nota de entrada.

 - Visualizar troca (Teclas de atalho ALT+T). Este botão é responsável por exibir na hora do lançamento se existe ou não produtos pendentes de troca do fornecedor selecionado.

 - Divergência Validade (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para verificar as divergências de validade contidas na nota. Veja mais detalhes clicando aqui. Disponível a partir da versão 3.17.8

 - Bonificação (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para adicionar itens bonificados da nota. Veja o processo no anexo 3 desta página.

 - Descarga Palete (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para informar quantos paletes serão descarregados para os itens referentes a nota fiscal. Ao informar a quantidade, o sistema irá calcular o valor da descarga conforme configurada na parametrização e conforme o preço do produto atribuído ao serviço de descarga. Após a finalização da nota, o sistema enviará esses dados como uma verba a receber em Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento. Disponível a partir da versão 3.16.4



 - Recebimento (Sem teclas de atalho). O recebimento é utilizado em conjunto com o coletor online. Dentro do recebimento temos 4 ações. São elas: 

- Liberar Conferência - Clicando neste botão o sistema enviará uma mensagem ao VRColetorOnline para que seja liberada a conferência da mercadoria.
- Reconferir - Clique neste botão para enviar uma mensagem ao operador que está com o VRColetorOnline dizendo para reconferir os itens da nota.
- Negar Recebimento - Envia uma mensagem ao operador para recusar a mercadoria.
- Liberar Armazenagem - Envia uma mensagem ao operador para liberar a armazenagem da mercadoria no estoque.

Disponível a partir da versão 3.15.16

 - Divergência Pedido (Teclas de atalho ALT+P). Ocorre quando ocorre uma divergência do pedido de compra com a nota fiscal de entrada caso um pedido seja importado. Clique neste botão para exibir as divergências.
 
 - Divergência Custo Anterior(Sem teclas de atalho). Ocorre quando há uma divergência entre o custo do produto da nota fiscal de entrada com o custo anterior do produto. Clique neste botão para exibir as divergências. Veja mais detalhes clicando aqui. Disponível a partir da versão 3.18.4

 - Divegência Coletor (Teclas de atalho ALT+L). Caso haja uma divergência de importação vinda do coletor, na hora da conferência as divergências serão exibidas. Caso queira exibir novamente as divergências clique neste botão.

 - Divergência Bonificação (Teclas de atalho ALT+E). Exibe as divergências de bonificação caso haja.

 - Dados Complementares Energia Elétrica (Sem teclas de atalho). Utilize este botão para informar dados complementares de Energia Elétrica para o SPED FISCAL. Este botão só será habilitado caso o "MODELO" da nota seja "06". Disponível a partir da versão 3.17.7




- Tipo Consumo - Informe o tipo de consumo utilizado por seu estabelecimento. Essas informações farão parte do campo 09 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Tipo Ligação - Informe qual o tipo de ligação do seu estabelecimento. Essas informações farão parte do campo 26 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Código Inf. - Código de Informações complementares. Este só será utilizado quando há laudo técnico informando que a empresa deve fazer o aproveitamento de Crédito do ICMS de acordo com a legislação estadual. Essas informações compõe o campo 23 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Descrição Informação Complementar - Exibe a descrição do Código INF.
- Grupo de Tensão - Informe o grupo de tensão ao qual sua empresa se enquadra. Esta informação irá compor o campo 27 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor CIP/COSIP - Informe valor do CIP/COSIP caso haja. Este campo alimentará o campo 17 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor Juros - Informe valor de juros caso haja. Esta informação alimentará o campo 18 do registro C500 do SPED FISCAL.
- Valor Multa - Informe o valor de multa caso haja. Esta informação alimentará o campo 15 do registro C500 do SPED FISCAL.

NOTA: Cálculo do sistema: VALOR TOTAL DA NOTA - VALOR CIP e COSIP - VALOR JUROS - MULTA

 - Importar (Sem tecla de atalho). Clique neste botão para importar um arquivo de coletor TXT ou um Pedido de compra. Veja mais nos anexos deste manual.

 - Histórico (Sem tecla de atalho). Clique neste botão para exibir o histórico de ações realizadas para aquela nota fiscal. O histórico gravará informações como usuário, ação realizada, data e hora da ação, versão do sistema, IP do equipamento e Loja.

- Tipo Nota - Identifique o tipo de nota que deseja lançar.
- Fornecedor - Identifique o fornecedor responsável pelos produtos que está lançando.
- Estado - Campo que informa o Estado no qual o Fornecedor pertence.
- Nº Nota - Insira neste campo o número da nota fiscal.
- Tipo - Identifica o tipo da nota de entrada. Essa informação é muito importante para o sistema pois contém muitas informações relevantes para o sistema, 
- Pedido - Este campo serve para identificar quais pedidos foram importados. Para realizar a importação de pedido clique no botão importar() em seguida verifique que os pedidos serão automaticamente selecionados neste campo.
- Data Emissão - Insira neste campo a data de emissão da nota fiscal.
- Série - Identifica o tipo de nota que está sendo lançada, caso não saiba a série da nota consulte seu departamento contábil fiscal.
- Modelo - Identifica o tipo de nota que está sendo lançada, caso não saiba o modelo da nota consulte seu departamento contábil fiscal. 
- Situação - Informa a situação da nota.
- Chave NFe - Informa chave da nota fiscal, esse campo só será preenchido caso a nota fiscal seja importada e se o modelo da nota for 55. Caso contrário podemos dispensar este campo. Veja como importar uma nota fiscal de entrada.
- Tipo Frete - Identifica qual será o tipo de frete tratado para os itens da nota. 
- Data Entrada - Data de entrada da nota no sistema.
- Desconto - Este campo é responsável por atribuir um desconto a nota, porém, o desconto lançado neste campo irá "dividir-se" entre os itens da nota e irá compor o valor total da nota. Exemplo: Suponhamos que temos uma nota de R$1000,00 e um desconto do fornecedor de R$100,00. O total da nota será igual a R$900,00.
- Desc. Boleto - Este campo é responsável por atribuir um desconto a nota, porém, este desconto não irá compor o total da nota como o campo "Desconto" acima mas irá subir para contas a pagar > fornecedor como um abatimento. Este abatimento pode ser um acordo, um contrato, ou um desconto que o fornecedor está lhe dando sem envolver os termos fiscais. O botão de rateio de desconto() serve para identificar qual o produto que terá o custo alterado por este desconto, caso não seja informado nenhum item da nota, o sistema rateia o valor do desconto para todos os produtos. Em uma importação de XML o sistema considerará o CFOP que está veio em cada item, caso eles sejam diferentes do CFOP do tipo da nota. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Base Subst. - Informe neste campo o valor da Base de Substituição Tributária da nota.
- Funrural - Insira neste campo o abatimento Funrural caso haja. O sistema utiliza para cálculo do Funrural o valor parametrizado em Fiscal > Parametrização. Caso haja dúvidas consulte o setor contábil fiscal de sua empresa. Veja o manual completo de parametrização clicando aqui.
- ICMS Subst. - Informe o valor do ICMS Substituído.
- Guia Subst. - Informe o valor da Guia de Substituição Tributária.
- IPI - Informe o valor de IPI da nota.
- Frete - Informe o valor do frete.
- ICMS Deson. - Informe o valor total de ICMS Desonerado da nota fiscal.
- Valor FCP, Valor FCP ST - Veja as informações dos campos clicando aqui. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Base Cálc - Informe a base de cálculo da nota.
- Out. Desp. - Insira o valor de outras despesas sobre a nota fiscal caso haja. Este valor participará integralmente dos valor total da nota. O custo do produto e os encargos da nota como valores de impostos podem ou não ser calculados, isso irá depender do parâmetro de configuração. Veja no anexo 1.
- ICMS - Insira o valor de ICMS da nota fiscal.
- Desp. Adic. - Insira neste campo valores adicionais, esses valores serão divididos pela quantidade de itens da nota aumentando assim o custo com imposto do produto.
- Suframa - Insira neste campo os valores referente ao Suframa, esses valores serão divididos pela quantidade de itens da nota aumentando assim o custo com imposto do produto.
- Vlr. Mercad. - Neste campo deve ser informado o valor da mercadoria. 
- Vlr. Nota - Neste campo deve ser informado o valor total da nota fiscal.
- Seção Vencimentos - Devemos atribuir os vencimentos da nota para alimentar a parte financeiro do sistema em relação ao pagamento de fornecedor, sendo assim clique no botão adicionar() e insira os vencimentos da nota. Este campo é obrigatório.
- Observação - Este campo serve para inserir uma observação na nota fiscal caso necessite.
- Seção Produtos - Insira os itens que irão compor a nota fiscal clicando no botão adicionar().

 

 - Centro Custo (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para realizar o lançamento e configuração do centro de custo caso necessário. Caso já configurado em "Tipo Centro Custo" o sistema carregará automaticamente, porém, é possível realizar alterações no centro de custo mediante a cada item da nota. Veja como lançar corretamente clicando aqui. Disponível a partir da versão 3.17.12

 - Pauta Fiscal (Teclas de atalho ALT+M). Carregue um produto, em seguida clique neste botão para simular o valor de ICMS ST a ser exibido na nota fiscal. Veja o detalhamento do simulador clicando aqui.

 - Calculadora (Sem teclas de atalho). A calculadora é um facilitador do sistema. Ela é utilizada para calcular o valor final dos produtos em percentual ou valor quando há um desconto. Ela é muito utilizada para o lançamento manual das notas da PEPSICO.



- Desconto/Acréscimo - Selecione desconto ou acréscimo.
- Percentual/Valor - Selecione se o tipo do cálculo será em percentual ou valor.
- Valor Total - Informe o valor total dos itens.
- Índice - Informe o valor da porcentagem ou valor do desconto/acréscimo.
- Valor Final - Campo informativo que exibe o valor final dos itens.
- Ao clicar em salvar o valor do campo Valor Final assumirá o campo "Valor Total" do lançamento.

- Produto - Informe o produto para lançar na nota fiscal.
- Cód. Externo - Caso o produto ainda não tenha um código externo, informe-o neste campo.
- Embalagem - Campo informativo que exibe o tipo de embalagem do produto.
- NCM - Campo informativo que exibe o número do NCM correspondente ao produto que foi selecionado.
- Exceção - Campo informativo que exibe o número da pauta fiscal do produto caso haja.
- Quantidade - Informe neste campo a quantidade de produtos que está sendo lançada na nota fiscal.
- Qtd Emb - Este campo traz a quantidade por embalagem que está no cadastro do produto, porém, você poderá alterar este campo caso a embalagem do produto seja diferente.
- Valor Total - Informe o valor total dos produtos que está sendo lançado neste momento. 
- Valor Unitário - Campo informativo que calcula o valor unitário de cada produto com base nos campos anteriores (quantidade, qtd emb. e valor total).
- Custo Anterior - Campo informativo que exibe o custo anterior do produto.
- IPI - Informe o valor de IPI para os produtos caso exista.
- ICMS - Este campo traz o ICMS do produto como informação ou também poderá ser modificado dependendo do parâmetro na tela de consulta chamado "Habilita ICMS". Veja o parâmetro neste manual em recursos e parametrizações.
- Qtd Devolvida - Informe a quantidade de produtos que está sendo devolvido para o fornecedor. Caso haja o preenchimento deste campo o sistema irá gerar automaticamente uma nota de devolução com a quantidade preenchida neste campo para o fornecedor. Você poderá visualizar esta nota no menu: Nota Fiscal > Saída.
- CFOP - Campo que identifica o CFOP do produto. Caso haja a necessidade de realizar a troca do CFOP é possível lançar o produto com outro CFOP. O sistema manterá o CFOP inicial no cadastro do produto. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Base Cálculo - Campo informativo que exibe a base de cálculo para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- Valor ICMS - Campo informativo que exibe o valor de ICMS para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- ICMS Deson. - Campo informativo que exibe o valor de ICMS Desonerado para os produtos e quantidades que estão sendo lançados. Obs.: Para que o valor de ICMS Desonerado seja calculado, é necessário que a alíquota esteja cadastrada corretamente. Veja aqui como cadastrar Alíquota de ICMS Desonerado.
- Base Subst. - Campo informativo que exibe a base de substituição para os produtos e quantidades que estão sendo lançados.
- Tipo Entrada - Você pode informar um tipo de entrada diferente para cada item da nota. Caso não haja um preenchimento diferente neste campo o sistema acata o tipo de entrada que está preenchido no escopo da nota fiscal no campo "Tipo Nota".
- Base FCP, Valor FCP, Base FCP ST e Valor FCP ST - Veja o detalhamento dos campos clicando aqui. Disponível a partir da versão 3.18.4
- Data Validade - Informe a validade dos itens que estão sendo lançados. Você poderá informar até 5 validades diferentes para os itens que estão sendo lançados clicando no botão ao lado adicionar validade().
- Outras Subst. - Campo informativo que exibe o valor de outras substituições caso haja. Este valor compõe o custo com imposto do item. Disponível a partir da versão 3.16.0-3
- Subst. Estadual - Campo informativo que exibe a Substituição Estadual dos produtos caso haja. Este valor compõe o custo com imposto do item.
- Clique em salvar.

ANEXO 1: TIPO NOTA ENTRADA

Ao informar o tipo da nota, o sistema atribui envia informações para registro do SPED Contribuições e Fiscal, quando gerados. Veja abaixo como funciona a conversão.

 SPED CONTRIBUIÇÕES

Quando modelo “vazio”, envia nota ao registro A100 (notas de serviço).
Quando modelo 01, 04, 55 e 65, envia ao registro C100.
Quando modelo 6, 28, 29 e GS, envia nota ao registro C500 (notas de energia, água e gás).
Quando modelo 8 e 57, envia nota ao registro D100 (conhecimento de transporte).
Quando modelo 21 e 22, envia nota ao registro D500 (notas de comunicação).

 SPED FISCAL

Quando modelo 01, 1B, 04, 55, 65 e GS envia ao registro C100.
Quando modelo 6, 28 e 29 envia nota ao registro C500 (notas de energia, água e gás).
Quando modelo 8 e 57, envia nota ao registro D100 (conhecimento de transporte).
Quando modelo 21 e 22, envia nota ao registro D500 (notas de comunicação).

Esta conversão está disponível a partir da versão 3.15.17

Veja o manual completo do Tipo de Notas Fiscais de Entrada.

ANEXO 2: IMPORTAÇÃO DE NOTAS EXTEMPORÂNEAS

 Ao importar uma nota do Repositório NFe Entrada não é possível alterarmos o Tipo da Nota para Extemporânea. Para importar uma nota com este tipo devemos realizar o 
 seguinte procedimento:

- Importe e finalize a nota fiscal de entrada;
- Acesse o menu: Fiscal / Escrituração / Nota Fiscal;
- Pesquise a Nota Fiscal, em seguida clique duas vezes em cima da nota;
- Altere o Campo Tipo Nota para Extemporânea como mostra a imagem abaixo.

ANEXO 3: LANÇAMENTO DE BONIFICAÇÃO

- Com a nota aberta clique no botão de bonificação() e informe qual a forma que pretende trabalhar com a bonificação "Valor" ou "Produto";
- Clique no botão adicionar();
- Pesquise o item bonificado, selecione-o em seguida clique no botão carregar();

 


- Clique duas vezes no produto da nota que será bonificado;
- No campo "Valor Bonificação" insira o valor da bonificação do item e clique em salvar;



 - Adicionar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para adicionar mais produtos bonificados do fornecedor.

 - Remover (Sem teclas de atalho). Selecione um produto da lista de produtos bonificados e clique neste botão para removê-lo da lista.

 - Carregar Bonificação (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para carregar as bonificações existentes para os produtos da nota.

 
- Em seguida clique em salvar novamente.

ANEXO 4: CONFIGURAÇÃO DE PRODUTOS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

 No VRMaster os produtos substituídos devem conter uma série de configurações no sistema para que ele possa calculá-lo corretamente, um conjunto de configurações que muitas vezes são configuradas de forma errada evitando que o sistema realize o cálculo certo. Este anexo serve para informar quais são as configurações que devem ser verificadas para que o sistema calcule os tributos corretamente e não informar a maneira que cada produto deve ser configurado até por que esta é uma informação fiscal que varia de estados, clientes e contadores. Na dúvida sobre quaisquer configurações fiscais dos produtos consulte seu contador.


Para que o sistema calcule o ICMS ST você deve verificar: 

 1 - Cadastro do Fornecedor - Acesse o cadastro do Fornecedor e verifique na aba "Dados Fornecedor" se ele está com a opção "Utiliza IVA" marcada em seu cadastro.

 2 - Cadastro do produto - Acesse o cadastro do Produto na aba "Dados Fiscais" e veja se o produto está com uma exceção configurada. Clique no link "Exceção" verifique 
     se sua pauta fiscal está correta. Caso tenha dúvidas sobre os valores consulte o setor fiscal de sua empresa.

 3 - Parâmetro na tela de consulta de Nota Fiscal de Entrada - O Flag "Calcula IVA" deve estar marcado. Os passos para chegar até a tela de parametrização é a seguinte: 
     Acesse o menu Nota Fiscal / Entrada / Clique no botão parametrizar().

Exemplo: 
  Cadastro da Pauta:
ICMS Crédito: 18% Rdz 61,11 = Porcentagem Final 7%
ICMS Débito: 18% Rdz 61,11 = Porcentagem Final 7%
ICMS Fora Estado: 12%
IVA Ajustado: 21,20%

Cálculo:
Valor Total da Mercadoria: 65,00
Base Cálculo: 65,00
ICMS: 7,80
Base ST: 30,64
ICMS ST: 30,64 * 18% - ((65,00 - 61,11%) * 18%) = 0,96

- Observação - Quando o fornecedor referente a nota for de fora do estado e a porcentagem final da alíquota crédito dentro do estado for menor do que a porcentagem final da alíquota fora do estado, o sistema considera a alíquota crédito de dentro do estado.

ANEXO 5: GNRE/GARE ST

A GNRE só acompanha a nota fiscal quando os produtos estão sendo comprados de outro estado da federação, sendo assim, é necessário enviar os tributos estaduais 
ao estado no qual sua empresa reside. O pagamento deve ser a diferença de tributos entre os estados ("origem do produto" - "origem de sua empresa"). Em caso de 
dúvidas ou para maiores informações consulte o setor contábil fiscal de sua empresa. Lembramos que a informação contida na GNRE / GARE ST serve apenas para
compor o SPED.



- Modelo - Informe o modelo correspondente a guia.
- Data Vencimento - Informe a data de vencimento da guia.
- Data Pagamento - Informe a data de Pagamento da guia.
- Mês Referência - Informe o mês e ano de referência da guia (podendo ser até 2 meses retroativos). Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Receita - Informe o valor da receita da guia.
- Número DA - Informe o número do documento de arrecadação.
- Valor Receita - Informe o valor da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Juros - Informe o valor dos juros da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Multa - Informe o valor de multa da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Valor Acréscimos - Informe o valor de acréscimos da guia. Disponível a partir da versão 3.21.X
- Hon. Advocatícios - Informe o valor dos honorários advocatícios da guia. Disponível a partir da 
versão 3.21.X
- Valor Total - calculado automaticamente pelo sistema, sendo: Valor Receita + Valor Juros + Valor Multa + Valor Acréscimos 
+ Hon. Advocatícios. Disponível a partir da versão 3.21.X

ANEXO 6: CONVERSÃO CST 030 PARA REGIME EFETIVO / CAMPO OUTRAS SUBSTITUIÇÕES - CEARÁ

O Regime Efetivo 29.560/2008 é resumido em 4 alíquotas:  
- reg. efet. 17%
- reg. efet. reduzido a 58,82%
- reg. efet. reduzido a 29,41%
- reg. efet. 27%

Clique aqui para visualizar um modelo de cadastro de alíquotas para o estado do CEARÁ.

Para realizar a conversão para CST 030 na entrada do produto seu sistema deve estar configurado da seguinte maneira:

- No cadastro do produto, a opção "Utiliza Tabela Substituição Tributária" deve estar marcada.
- A tabela de substituição tributária deve estar configurada corretamente. Clique aqui para visualizar o manual completo da tabela de substituição tributária.
- O campo "ICMS CRÉDITO" no cadastro do produto deve conter uma das 5 alíquotas do regime efetivo listadas acima.
- No cadastro do fornecedor, o campo "Tipo Fornecedor" deve estar como "Indústria" ou "Atacado".

ANEXO 7: CÁLCULOS DO SISTEMA

BONIFICAÇÃO - ITEM A ITEM

[RESULTADO] = [CUSTO TOTAL DO PRODUTO SEM IMPOSTO] / [QUANTIDADE]  (QUANTIDADE = produto compra + produto bonificação)

[DESCONTO BONIFICAÇÃO] = [CUSTO TOTAL DO PRODUTO SEM IMPOSTO] - [RESULTADO]

[CUSTO FINAL] = [CUSTO UNITÁRIO COM IMPOSTO] - [DESCONTO BONIFICAÇÃO]

BONIFICAÇÃO - RATEIO

[PERCENTUAL] = [TOTAL ITEM] / [TOTAL DA NOTA]

[VALOR BONIFICADO] = [TOTAL BONIFICAÇÃO] * [PERCENTUAL]

ANEXO 8: VÍDEO COMO LANÇAR NOTAS PEPSICO

- Solicite o espelho da nota para o fornecedor.
- Verifique a Pauta Fiscal dos itens contidos na nota.
- Realize o lançamento da nota fiscal conforme as informações do espelho.

Veja abaixo um vídeo que explica exatamente como realizar o lançamento das notas Pepsico.

Acesse o manual do cadastro de pauta para produtos PEPSICO.

ANEXO 9: MODELOS DE NOTAS FISCAIS

"Branco" - Nota de Serviço
01 - Nota Fiscal Modelo 1
04 - Nota Fiscal de Produtor
06 - Nota Fiscal para Contas de Energia Elétrica
08 - Conhecimento de Transporte
21 - Nota Fiscal para Serviços de Comunicação
22 - Nota Fiscal para Serviços de Telecomunicações
28 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado
29 - Nota Fiscal/Conta de Fornecedor D'água Canalizada
2D - Mapa Resumo
55 - Nota Fiscal Eletrônica
57 - Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e
59 - SAT
65 - NFC-e
GS - Nota Fiscal de Gás com modelo 55 ou 01. Disponível a partir da versão 3.15.17.

ANEXO 10: VERBA DESCARGA PALETE

Disponível a partir da versão 3.16.4

- Cadastre um produto com descrição Palete e administre o preço do produto.
- Acesse  Nota fiscal > Entrada e clique em parametrizar().
- Informe o código do produto Palete no campo: "Produto descarga palete".
- Tecle: F11 para acessar a opção de busca e digite: tipo recebimento
- Escolha um tipo de recebimento ou crie um novo clicando em incluir(). Selecione o flag no recebimento da verba na opção "Descarga Palete".
- Dê F11 acesse a opção de busca e digite tipo entrada e acesse a opção Nota Fiscal > Tipo Entrada.
- Edite o tipo entrada que utiliza na entra da nota em questão e coloque o flag  na opção "Gera Verba Descarga Palete". 
- Após essa configuração, ao dar entrada na nota fiscal onde a loja irá ficar com o  palete, ao clicar no ícone "Descarga palete" e informar quantos paletes que vieram, o sistema irá gerar um lançamento de verba e irá alimentar a tela Nota Fiscal > Recebimento > Descarga Palete.

ANEXO 11: IMPORTAÇÃO DE PEDIDO DE COMPRA

A partir da versão 3.17.6 foi realizada uma mudança na lógica do sistema quanto a importação de pedidos de compra. Agora ao realizar a importação um pedido de compra e finalizar ou salvar a nota, o sistema fará a atualização da quantidade atendida do pedido importado.

- Após carregar a nota fiscal, clique no botão importar().
- Selecione a opção Pedido de Compra.



- Selecione os pedidos de compra referente a nota de entrada e cliquem em carregar().
- Filtre os pedidos pelo campo "Produto" se necessário. Disponível a partir da versão 3.17.0

NOTA: Ao clicar no botão visualizar() você poderá visualizar o pedido de compra no sistema referente ao registro encontrado na lista da tela.