Exibir código-fonte para Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Financeiro Controle Bancário Conciliação Bancária Conciliação

==<b>INTRODUÇÃO</b>==
 
 A Conciliação Bancária, uma ferramenta valiosa, oferece ao sistema a capacidade de refletir de maneira precisa e eficiente o estado da conta bancária da empresa. Esse processo envolve a importação de um arquivo fornecido pelo banco no formato .ofx. Ao realizar essa importação, o sistema conduz uma análise detalhada de todos os débitos e créditos registrados no arquivo, proporcionando uma visão clara e concisa das transações financeiras. A partir desse ponto, a empresa tem a oportunidade de realizar uma conciliação bancária, comparando os registros internos com as informações fornecidas pelo banco. Essa abordagem não apenas simplifica o processo de reconciliação, mas também contribui significativamente para a precisão e integridade das informações contábeis, fortalecendo assim a gestão financeira da organização.

==<b>RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO</b>==
 
 [[Arquivo:consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
 
  [[Arquivo:Controleban4.png]]
 
 [[Arquivo:menuTabela.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]
 
 [[Arquivo:permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]]
 
 [[Arquivo:calendario.png]] - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.
 
  [[Arquivo:excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a conciliação e clique neste botão para excluir; 
 
  [[Arquivo:imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
 
  [[Arquivo:importar.png]] - Importar (Teclas de atalho ALP+M). Clique neste botão para importar o arquivo de conciliação bancária.
 
  [[Arquivo:filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
 
 [[Arquivo:Controleban5.png]] 
 
 [[Arquivo:limpar.png]] - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.  
   
 - Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.
 
  [[Arquivo:alterar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da conciliação.

==<b>FILTROS E COLUNAS</b>==

 - Período - Especifique o intervalo de tempo desejado para filtrar a conciliação.
 - Banco - Indique o banco específico que você deseja consultar.
 - Agência - Informe o número da agência desejada para a consulta.
 - Conta - Forneça o número da conta específica que você quer analisar.
  
 [[Arquivo:Controleban4.png]]
 
 
 - Data Início - Indica a data de início da conciliação.
 - Data Término - Especifica a data de término da conciliação. 
 - Banco - Informa a instituição bancária relacionada à conciliação.
 - Nome Banco - Coluna que mostra o nome correspondente ao banco da conciliação.
 - Agência - Indica o número da agência utilizada na conciliação.
 - Conta - Coluna que mostra o número da conta envolvida na conciliação.
 - Valor Crédito - Coluna que aponta o montante conciliado em créditos.
 - Valor Débito - Coluna que informa o montante conciliado em débitos.

==<b>IMPORTANDO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>==
 
 <b>Observação: Para efetuar a importação da conciliação bancária, é crucial obter o arquivo correspondente fornecido pelo seu banco.</b>
 
 - Acesse o menu: Financeiro / Controle Bancário / Conciliação Bancária / Conciliação.
 - Clique no botão importar([[Arquivo:importar.png]]).
  
 [[Arquivo:Controleban7.png]]
 
 
 - Banco, Agência e Conta - Insira as informações da conta que deseja realizar a importação de conciliação bancária.
 - Arquivo - Informe onde está o arquivo de conciliação bancária que o banco lhe enviou;
 - Clique no botão importar([[Arquivo:importar.png]]).
 - Veja abaixo como realizar uma importação de conciliação quando o sistema não encontra a débito/crédito.
 
 [[Arquivo:Controleban8.png | 950px]]
 
 - Basta selecionar os valores no sistema, marcando eles na coluna de "Seleção" e selecionar os valores da importação ao lado. Em seguida clique no botão conciliar([[Arquivo:conciliar.png]]).
 
 [[Arquivo:Controleban9.png | 950px]]


==<b>NOVIDADES DE ATUALIZAÇÃO</b>==

 <b>NOVO PARÂMETRO 'TOLERÂNCIA DIFERENÇA' NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IMPORTAÇÃO</b>
 
 Para solucionar o problema em que clientes que utilizam a ferramenta do Conciliador de Cartões não conseguem realizar a conciliação bancária devido a pequenas divergências de centavos, desenvolvemos o campo de 'Tolerância Diferença', onde é possível definir um valor de até um real de tolerância que permite a efetivação da conciliação nesses casos.
 
 Em: Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação
 Incluímos no parâmetro de Conciliação Bancária Importação a opção de definir um valor de tolerância, para mais ou para menos, a ser considerado no momento da conciliação entre os lançamentos do Financeiro do VR Master e os dados importados do arquivo OFX.
 
 imagem tolerância valor recebimento caixa1
 
 ⚠️Importante: Ao tentar conciliar registros cuja origem seja diferente de Recebimento de Caixa, é mantido o comportamento atual do sistema.
 
 Por exemplo, se houver um lançamento de R$ 100,00 no lado VR, é possível conciliá-lo com um registro do arquivo .OFX que esteja dentro da tolerância configurada (por exemplo, até R$ 0,10 para mais ou para menos). Nesses casos, o sistema realiza a conciliação dos títulos e registra automaticamente a diferença como um ajuste de depósito na conciliação bancária.
 
 ⚠️ Importante: Para que a conciliação bancária utilizando a funcionalidade de tolerância de valor seja possível, é necessário que a opção 'Conciliação Bancária por Saldo', localizada na aba Geral, esteja habilitada.

 imagem tolerância valor recebimento caixa2
 
 O lançamento da Diferença de Depósito avalia se o valor do lado VR é maior ou menor em relação ao lançamento do arquivo .OFX, pois isso determina se o ajuste será registrado como débito ou crédito:
 • Caso o valor do VR seja maior, o lançamento da diferença de depósito é feito como débito.
 • Caso o valor do VR seja menor, é lançada a diferença de depósito como crédito.
 
 Será utilizado o evento financeiro configurado no parâmetro de tolerância de diferença.
 A observação do lançamento está fixa com a seguinte descrição: “REF. LANÇAMENTO DE DIFERENÇA DE DEPÓSITO”.
  O Tipo de Inscrição será “Jurídica”, utilizando o CNPJ da própria loja como identificação.
 
 <b>Ao estornar a conciliação, o registro que foi lançado como Diferença de Depósito será deletado. <b>
 
 
 
 <b>Agrupar Lançamento de Conciliação Bancária e Permissão de Estornos Contas a Receber</b>
 Para tornar o processo de conciliação bancária mais rápido e prático, o VR Master passou a contar com uma nova opção para agrupar lançamentos de baixa em lote. Agora, ao habilitar o parâmetro "Registra Conciliação Bancária Agrupada", o sistema consolida em um único registro os valores pagos em lote, facilitando a correspondência com o extrato bancário na importação do arquivo OFX.
 
  [[Arquivo:Conciliacao bancaria1.png | 950px]]
 
   [[Arquivo:Conciliacao bancaria2.png | 950px]]
 
 Com isso, o usuário não precisa mais selecionar manualmente vários lançamentos para que o total corresponda ao valor do banco, reduzindo o tempo de operação e a chance de erros.
 
 Vale lembrar que, ao estornar um valor agrupado, todos os recebimentos associados a esse lote serão estornados juntos, e o sistema exibirá um alerta para confirmar a ação.
 
 Além disso, foi adicionada a função "Estornar" em diversas telas do módulo Contas a Receber e no Recebimento de Caixa, oferecendo mais controle e flexibilidade na gestão financeira. Essa opção agora está disponível para:
 • Caixa
 • Cheque
 • Contrato
 • Convênio
 • Crédito Rotativo
 • Devolução
 • Outras Receitas
 • Venda Prazo
 • Verba