Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Financeiro Contas Receber Devolução Análise Recebimento

INTRODUÇÃO

A Análise de Recebimento é uma ferramenta poderosa para gerenciar devoluções de fornecedores de forma eficiente. Quando você realiza uma nota de saída do tipo devolução e faz a baixa na tela de Recebimento, o sistema envia automaticamente os dados para a tela de Análise de Recebimento Devolução. Isso simplifica o processo e oferece uma visão detalhada e organizada das devoluções. Atuando como uma ligação entre transações individuais e análises consolidadas, essa funcionalidade ajuda as empresas a gerenciar devoluções de maneira integrada e eficaz, contribuindo para decisões mais informadas e processos mais eficientes.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

  - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Complete os campos de pesquisa conforme suas preferências e, em seguida, clique neste botão para consolidar a busca. Os resultados da pesquisa serão exibidos na área abaixo.

 

  - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

  - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

FILTROS E COLUNAS

- Data: Este filtro permite selecionar o tipo de data que está sendo usada como referência.
- Período: Este filtro permite definir um intervalo de tempo para a busca dos registros.
- Tipo Recebimento: Este filtro permite selecionar o tipo de recebimento que deseja visualizar.
- Banco: Este filtro permite selecionar um banco específico para os registros.
- Agência: Este filtro permite inserir o número de uma agência específica para restringir a busca aos registros dessa agência.
- Conta: Este filtro permite inserir o número de uma conta específica para restringir a busca aos registros dessa conta.
- Usuário:Este filtro permite inserir o identificador de um usuário específico para restringir a busca aos registros desse usuário.
- Loja:Este filtro permite selecionar uma loja específica.

 

 - Fornecedor: Código do fornecedor. Razão Social: Nome oficial do fornecedor.
- Data Emissão: Indica a data de emissão do documento ou pagamento.
- Data Pagamento: Indica a data em que o pagamento foi efetuado.
- Data Baixa: Indica a data em que o pagamento foi baixado no sistema.
- Valor Recebido: Indica o valor total recebido.
- Desconto: Indica o valor de desconto aplicado.
- Valor Juros: Indica o valor de juros aplicado.
- Multa: Indica o valor da multa aplicada.
- Valor Total: Indica o valor total após descontos, juros e multas.
- Tipo Recebimento: Indica o tipo de recebimento realizado.
- Banco: Código do banco onde o depósito foi realizado.
- Nome Banco: Nome do banco onde o depósito foi realizado.
- Agência: Número da agência bancária onde o depósito foi realizado.
- Conta: Número da conta bancária onde o depósito foi realizado.
- Observação: Campo destinado a observações adicionais sobre o pagamento.
- Usuário: Identificador do usuário que realizou ou registrou o pagamento.
- Loja: Identificador da loja associada ao pagamento.
- Cheque: Indica se o pagamento foi realizado por cheque.
- Cartão: Informações sobre cartões.