Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Financeiro Controle Bancário Conciliação Bancária Lançamento

INTRODUÇÃO

A conciliação bancária é como um espelho das contas bancárias da empresa dentro do sistema interno. Ela ajuda a acompanhar as informações financeiras de forma precisa. Com essa ferramenta, você pode fazer coisas importantes, como transferir dinheiro entre diferentes lojas da empresa, registrar os saldos iniciais nas contas e também registrar as taxas bancárias. Resumindo, a conciliação bancária garante que o que está no sistema corresponda exatamente ao que acontece nos bancos, o que facilita o controle financeiro da empresa.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

 - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

 

 - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.

 - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.

 - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

  - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de conciliação bancária;

  - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

  - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

 - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Selecione as conciliações e clique neste botão para finaliza-las.

  - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do lançamento.

LANÇAMENTO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

- Acesse o menu: Financeiro / Controle Bancário / Conciliação Bancária / Lançamento.
- Clique no botão Incluir();
 


- Data - Informe a data do lançamento.
- Banco/Agência/Conta - Informe para qual banco o sistema deve realizar o lançamento.
- Situação - Campo informativo que exibe a situação do cadastro no sistema.
- Clique no botão adicionar().



  - Centro Custo (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para realizar o lançamento e configuração do centro de custo caso necessário. Caso já configurado em "Tipo Centro Custo" o sistema carregará automaticamente, porém, é possível realizar alterações no centro de custo mediante a cada item da nota. 

- Débito/Crédito - Indique se o banco mencionado no campo 1 terá valores debitados ou creditados.
- Evento Financeiro - Especifique o evento financeiro ao qual o lançamento está associado.
- Valor - Informe o valor do lançamento.
- C/C Débito e Crédito - Caso aplicável, forneça a conta contábil de débito ou crédito.
- Tipo Inscrição - Indique se a inscrição é de Pessoa Física ou Jurídica.
- CNPJ/CPF - Informe o CPF ou CNPJ do lançamento. 
- Observação - Adicione observações relevantes, se necessário.
- Transferência - Ao marcar esta opção, os valores serão transferidos para outra conta bancária. Se não marcado, a conciliação realizará um lançamento de débito ou crédito na conta indicada.
- Banco, Agência e Conta - Em caso de transferência, forneça os detalhes do banco, agência e conta para onde os valores serão transferidos.