Mudanças entre as edições de "Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Financeiro Controle Bancário Conciliação Bancária Lançamento"

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==<b>INTRODUÇÃO</b>==
 
==<b>INTRODUÇÃO</b>==
 
   
 
   
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  O Lançamento de conciliação bancária é uma ferramenta utilizada para "espelhar" contas bancária dentro do sistema. Desta forma você poderá controlar de uma melhor forma as informações bancárias de sua empresa. Dentre as funcionalidades da conciliação estão a transferência entre lojas, lançamentos de saldos iniciais e lançamento de taxas bancárias.
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  A conciliação bancária é como um espelho das contas bancárias da empresa dentro do sistema interno. Ela ajuda a acompanhar as informações financeiras de forma precisa. Com essa ferramenta, você pode fazer coisas importantes, como transferir dinheiro entre diferentes lojas da empresa, registrar os saldos iniciais nas contas e também registrar as taxas bancárias. Resumindo, a conciliação bancária garante que o que está no sistema corresponda exatamente ao que acontece nos bancos, o que facilita o controle financeiro da empresa.
  
 
==<b>RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO</b>==
 
==<b>RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO</b>==
 
   
 
   
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  [[Arquivo:consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
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  [[Arquivo:consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
 
   
 
   
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  [[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]
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  [[Arquivo:menuTabela.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]
 
   
 
   
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  [[Arquivo:botao_permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]]
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  [[Arquivo:botao_calendario.png]] - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.
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  [[Arquivo:calendario.png]] - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.
 
   
 
   
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   [[Arquivo:botao_incluir.png]] - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de conciliação bancária;
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   [[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
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   [[Arquivo:imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
 
   
 
   
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   [[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
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   [[Arquivo:filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
 
   
 
   
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  [[Arquivo:botao_finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Selecione as conciliações e clique neste botão para finaliza-las. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.16.2</b></font>
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  [[Arquivo:finalizar.png]] - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Selecione as conciliações e clique neste botão para finaliza-las.
 
   
 
   
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   [[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do lançamento.
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   [[Arquivo:alterar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do lançamento.
  
 
==<b>LANÇAMENTO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>==
 
==<b>LANÇAMENTO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>==
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<font color=#999999><b>A partir da versão 3.17.7 o sistema não permitirá que lançamentos com eventos financeiros do tipo transferência sejam realizados entre lojas de grupos econômicos diferentes.</b></font>
 
 
   
 
   
 
  - Acesse o menu: Financeiro / Controle Bancário / Conciliação Bancária / Lançamento.
 
  - Acesse o menu: Financeiro / Controle Bancário / Conciliação Bancária / Lançamento.
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  - Clique no botão Incluir([[Arquivo:botao_incluir.png]]);
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  - Clique no botão Incluir([[Arquivo:incluir.png]]);
 
    
 
    
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<font color=#999999><b>Preenchimento automático disponível a partir da versão 3.16.4</b></font>
 
 
   
 
   
 
  - Data - Informe a data do lançamento.
 
  - Data - Informe a data do lançamento.
 
  - Banco/Agência/Conta - Informe para qual banco o sistema deve realizar o lançamento.
 
  - Banco/Agência/Conta - Informe para qual banco o sistema deve realizar o lançamento.
 
  - Situação - Campo informativo que exibe a situação do cadastro no sistema.
 
  - Situação - Campo informativo que exibe a situação do cadastro no sistema.
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  - Clique no botão adicionar([[Arquivo:botao_adicionar.png]]).
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  - Clique no botão adicionar([[Arquivo:adicionar.png]]).
 
   
 
   
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  [[Arquivo:cb_lancamento3.png]]
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  [[Arquivo:Conlan3.png]]
 
   
 
   
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   [[Arquivo:botao_centro_custo.png]] - Centro Custo (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para realizar o lançamento e configuração do centro de custo caso necessário. Caso já configurado em "Tipo Centro Custo" o sistema carregará automaticamente, porém, é possível realizar alterações no centro de custo mediante a cada item da nota. [[CENTRO CUSTO LANÇAMENTO|Veja como lançar corretamente clicando aqui.]] <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.17.12</b></font>
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   [[Arquivo:imagemcentrocusto.png]] - Centro Custo (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para realizar o lançamento e configuração do centro de custo caso necessário. Caso já configurado em "Tipo Centro Custo" o sistema carregará automaticamente, porém, é possível realizar alterações no centro de custo mediante a cada item da nota.  
 
   
 
   
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  - Débito/Crédito - Informe se o banco mostrado no box 1 da figura acima terá valores debitados ou um creditados.
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  - Débito/Crédito - Indique se o banco mencionado no campo 1 terá valores debitados ou creditados.
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  - Evento Financeiro - Informe o evento financeiro no qual o lançamento pertence.
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  - Evento Financeiro - Especifique o evento financeiro ao qual o lançamento está associado.
 
  - Valor - Informe o valor do lançamento.
 
  - Valor - Informe o valor do lançamento.
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  - C/C Débito e Crédito - Informe a conta contábil débito ou crédito caso haja.
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  - C/C Débito e Crédito - Caso aplicável, forneça a conta contábil de débito ou crédito.
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  - Tipo Inscrição - Informe qual o tipo de inscrição Física ou Jurídica.
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  - Tipo Inscrição - Indique se a inscrição é de Pessoa Física ou Jurídica.
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  - CNPJ/CPF - Informe CPF ou CNPJ do lançado. <font color=#999999><b>Preenchimento automático disponível a partir da versão 3.16.4</b></font>
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  - CNPJ/CPF - Informe o CPF ou CNPJ do lançamento.  
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  - Observação - Informe uma observação caso haja.
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  - Observação - Adicione observações relevantes, se necessário.
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  - Transferência - Ao marcar este campo os valores deverão ser transferidos para outra conta bancária. Caso não marcado a conciliação fará um lançamento de débito ou crédito na conta selecionada no box 1 (veja figura acima).
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  - Transferência - Ao marcar esta opção, os valores serão transferidos para outra conta bancária. Se não marcado, a conciliação realizará um lançamento de débito ou crédito na conta indicada.
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  - Banco, Agência e Conta - Informe Banco, Agência e Conta que irá realizar a transferência.
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  - Banco, Agência e Conta - Em caso de transferência, forneça os detalhes do banco, agência e conta para onde os valores serão transferidos.

Edição atual tal como às 13h22min de 2 de agosto de 2024

INTRODUÇÃO

A conciliação bancária é como um espelho das contas bancárias da empresa dentro do sistema interno. Ela ajuda a acompanhar as informações financeiras de forma precisa. Com essa ferramenta, você pode fazer coisas importantes, como transferir dinheiro entre diferentes lojas da empresa, registrar os saldos iniciais nas contas e também registrar as taxas bancárias. Resumindo, a conciliação bancária garante que o que está no sistema corresponda exatamente ao que acontece nos bancos, o que facilita o controle financeiro da empresa.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

Consultar.png - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

 Conlan1.png

MenuTabela.png - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.

Permissao.png - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.

Calendario.png - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

 Incluir.png - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de conciliação bancária;

 Imprimir.png - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

 Filtro.png - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

Finalizar.png - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Selecione as conciliações e clique neste botão para finaliza-las.

 Alterar.png - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do lançamento.

LANÇAMENTO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

- Acesse o menu: Financeiro / Controle Bancário / Conciliação Bancária / Lançamento.
- Clique no botão Incluir(Incluir.png);
 
Conlan2.png

- Data - Informe a data do lançamento.
- Banco/Agência/Conta - Informe para qual banco o sistema deve realizar o lançamento.
- Situação - Campo informativo que exibe a situação do cadastro no sistema.
- Clique no botão adicionar(Adicionar.png).

Conlan3.png

 Imagemcentrocusto.png - Centro Custo (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para realizar o lançamento e configuração do centro de custo caso necessário. Caso já configurado em "Tipo Centro Custo" o sistema carregará automaticamente, porém, é possível realizar alterações no centro de custo mediante a cada item da nota. 

- Débito/Crédito - Indique se o banco mencionado no campo 1 terá valores debitados ou creditados.
- Evento Financeiro - Especifique o evento financeiro ao qual o lançamento está associado.
- Valor - Informe o valor do lançamento.
- C/C Débito e Crédito - Caso aplicável, forneça a conta contábil de débito ou crédito.
- Tipo Inscrição - Indique se a inscrição é de Pessoa Física ou Jurídica.
- CNPJ/CPF - Informe o CPF ou CNPJ do lançamento. 
- Observação - Adicione observações relevantes, se necessário.
- Transferência - Ao marcar esta opção, os valores serão transferidos para outra conta bancária. Se não marcado, a conciliação realizará um lançamento de débito ou crédito na conta indicada.
- Banco, Agência e Conta - Em caso de transferência, forneça os detalhes do banco, agência e conta para onde os valores serão transferidos.
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