Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.4 Financeiro Controle Bancário Conciliação Bancária Conciliação

INTRODUÇÃO

A Conciliação Bancária, uma ferramenta valiosa, oferece ao sistema a capacidade de refletir de maneira precisa e eficiente o estado da conta bancária da empresa. Esse processo envolve a importação de um arquivo fornecido pelo banco no formato .ofx. Ao realizar essa importação, o sistema conduz uma análise detalhada de todos os débitos e créditos registrados no arquivo, proporcionando uma visão clara e concisa das transações financeiras. A partir desse ponto, a empresa tem a oportunidade de realizar uma conciliação bancária, comparando os registros internos com as informações fornecidas pelo banco. Essa abordagem não apenas simplifica o processo de reconciliação, mas também contribui significativamente para a precisão e integridade das informações contábeis, fortalecendo assim a gestão financeira da organização.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

 - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

 

 - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.

 - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.

 - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

  - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a conciliação e clique neste botão para excluir; 

  - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

  - Importar (Teclas de atalho ALP+M). Clique neste botão para importar o arquivo de conciliação bancária.

Feito a inclusão do campo 'Tolerância Diferença' para solucionar o problema de clientes que utilizam a ferramenta do Conciliador de Cartões, onde a diferença de centavos não permitia a realização da conciliação bancária. Agora é possível definir um valor de até um real de tolerância.

Feito a inclusão do parâmetro "Registra Conciliação Bancária Agrupada" onde o sistema consolida em um único registro os valores pagos em lote, facilitando a correspondência com o estrato na importação do arquivo OFX

 

  

  

 Vale lembrar que, ao estornar um valor agrupado, todos os recebimentos associados a esse lote serão estornados juntos, e o sistema exibirá um alerta para confirmar a ação.

Além disso, foi adicionada a função "Estornar" em diversas telas do módulo Contas a Receber e no Recebimento de Caixa, oferecendo mais controle e flexibilidade na gestão financeira. Essa opção agora está disponível para:
• Caixa
• Cheque
• Contrato
• Convênio
• Crédito Rotativo
• Devolução
• Outras Receitas
• Venda Prazo
• Verba

  - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

 

 - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.  
  
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

  - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da conciliação.

FILTROS E COLUNAS

- Período - Especifique o intervalo de tempo desejado para filtrar a conciliação.
- Banco - Indique o banco específico que você deseja consultar.
- Agência - Informe o número da agência desejada para a consulta.
- Conta - Forneça o número da conta específica que você quer analisar.
 



- Data Início - Indica a data de início da conciliação.
- Data Término - Especifica a data de término da conciliação. 
- Banco - Informa a instituição bancária relacionada à conciliação.
- Nome Banco - Coluna que mostra o nome correspondente ao banco da conciliação.
- Agência - Indica o número da agência utilizada na conciliação.
- Conta - Coluna que mostra o número da conta envolvida na conciliação.
- Valor Crédito - Coluna que aponta o montante conciliado em créditos.
- Valor Débito - Coluna que informa o montante conciliado em débitos.

IMPORTANDO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Observação: Para efetuar a importação da conciliação bancária, é crucial obter o arquivo correspondente fornecido pelo seu banco.

- Acesse o menu: Financeiro / Controle Bancário / Conciliação Bancária / Conciliação.
- Clique no botão importar().
 



- Banco, Agência e Conta - Insira as informações da conta que deseja realizar a importação de conciliação bancária.
- Arquivo - Informe onde está o arquivo de conciliação bancária que o banco lhe enviou;
- Clique no botão importar().
- Veja abaixo como realizar uma importação de conciliação quando o sistema não encontra a débito/crédito.



- Basta selecionar os valores no sistema, marcando eles na coluna de "Seleção" e selecionar os valores da importação ao lado. Em seguida clique no botão conciliar().

NOTAS DE ATUALIZAÇÃO

Agrupamento de Lançamento de Conciliação Bancária e Permissão de Estorno Contas a Receber
 
Foi implementada uma nova parametrização que permite agrupar os lançamentos de Contas a Receber e Recebimento de Caixa na Conciliação  Bancária, facilitando a correspondência entre os valores registrados no sistema e os valores apresentados no extrato bancário (OFX).
 
Principais destaques:
- Inclusão do parâmetro “Registra Conciliação Bancária Agrupada” no caminho: Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária >  Conciliação
 

  
Com o parâmetro habilitado:
Quando múltiplos títulos são selecionados para baixa em lote, o sistema:
- Registra os recebimentos utilizando o mesmo id_conciliacaobancarialancamento.
- Gera na Conciliação Bancária um único lançamento com o valor total agrupado, equivalente ao somatório das baixas realizadas.
 

 
As validações já existentes nas baixas em lote permanecem inalteradas, como:
- Restrições por tipo de Contas a Receber (ex.: Crédito Rotativo).
- Regras que impedem baixas indevidas entre clientes diferentes.

Na Conciliação Bancária, os lançamentos agrupados passam a ser identificados com a observação: “REF BAIXA AGRUPADA X”, onde X representa o tipo do Contas a Receber (ex.: Crédito Rotativo).


 
📌 Observação importante:
Quando o agrupamento estiver ativo, o estorno de um lançamento vinculado a um id_conciliacaobancarialancamento compartilhado impactará todos os recebimentos associados ao mesmo lote.

Antes de concluir a ação, o sistema exibirá a mensagem de alerta: “Todos os recebimentos vinculados ao mesmo lote serão estornados!”

Estorno no Contas a Receber

Como complemento à melhoria de conciliação, foi incluída a funcionalidade de Estorno nas telas de Contas a Receber e Recebimento, oferecendo mais flexibilidade e controle na gestão financeira.
 

 
A funcionalidade permite:
- Reverter recebimentos de forma controlada.
- Garantir alinhamento entre os lançamentos financeiros e a Conciliação Bancária, especialmente em cenários de baixa agrupada.
 
 Os botões foram incluídos nas seguintes telas:
- Financeiro > Caixa > Recebimento 
- Financeiro > Contas a Receber > Contrato > Recebimento
- Financeiro > Contas a Receber > Convênio > Recebimento 
- Financeiro > Contas a Receber > Crédito Rotativo > Recebimento 
- Financeiro > Contas a Receber > Devolução > Recebimento 
- Financeiro > Contas a Receber > Outras Receitas > Recebimento 
- Financeiro > Contas a Receber > Venda Prazo > Recebimento 
- Financeiro > Contas a Receber > Verba > Recebimento 
 
Obs.: O estorno segue a mesma validação da remoção manual do lançamento. Assim, se a conciliação bancária para o banco em questão já estiver finalizada, o sistema deve exibir a seguinte mensagem ao tentar realizar o estorno: "A conciliação bancária já foi finalizada nesta data!".
 
📌 Importante:
Quando o estorno envolver lançamentos agrupados na Conciliação Bancária, a ação será aplicada a todos os recebimentos pertencentes ao mesmo agrupamento, conforme informado na mensagem de alerta exibida pelo sistema.