Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Financeiro Controle Bancário Conciliação Bancária Conciliação

INTRODUÇÃO

A Conciliação Bancária, uma ferramenta valiosa, oferece ao sistema a capacidade de refletir de maneira precisa e eficiente o estado da conta bancária da empresa. Esse processo envolve a importação de um arquivo fornecido pelo banco no formato .ofx. Ao realizar essa importação, o sistema conduz uma análise detalhada de todos os débitos e créditos registrados no arquivo, proporcionando uma visão clara e concisa das transações financeiras. A partir desse ponto, a empresa tem a oportunidade de realizar uma conciliação bancária, comparando os registros internos com as informações fornecidas pelo banco. Essa abordagem não apenas simplifica o processo de reconciliação, mas também contribui significativamente para a precisão e integridade das informações contábeis, fortalecendo assim a gestão financeira da organização.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

 - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

 

 - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.

 - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.

 - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

  - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a conciliação e clique neste botão para excluir; 

  - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

  - Importar (Teclas de atalho ALP+M). Clique neste botão para importar o arquivo de conciliação bancária.

  - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

 

 - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.  
  
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

  - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da conciliação.

FILTROS E COLUNAS

- Período - Especifique o intervalo de tempo desejado para filtrar a conciliação.
- Banco - Indique o banco específico que você deseja consultar.
- Agência - Informe o número da agência desejada para a consulta.
- Conta - Forneça o número da conta específica que você quer analisar.
 



- Data Início - Indica a data de início da conciliação.
- Data Término - Especifica a data de término da conciliação. 
- Banco - Informa a instituição bancária relacionada à conciliação.
- Nome Banco - Coluna que mostra o nome correspondente ao banco da conciliação.
- Agência - Indica o número da agência utilizada na conciliação.
- Conta - Coluna que mostra o número da conta envolvida na conciliação.
- Valor Crédito - Coluna que aponta o montante conciliado em créditos.
- Valor Débito - Coluna que informa o montante conciliado em débitos.

IMPORTANDO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

OBS: Para realizar a importação de conciliação bancária é necessário obter o arquivo de conciliação fornecido pelo seu banco.

- Acesse o menu: Financeiro / Controle Bancário / Conciliação Bancária / Conciliação.
- Clique no botão importar().
 



- Banco, Agência e Conta - Insira as informações da conta que deseja realizar a importação de conciliação bancária.
- Arquivo - Informe onde está o arquivo de conciliação bancária que o banco lhe enviou;
- Clique no botão importar().
- Veja abaixo como realizar uma importação de conciliação quando o sistema não encontra a débito/crédito.



Adicionado a coluna "Saldo Anterior" e "Saldo Final" para cada dia ao importar. Disponível a partir da versão 3.16.0
Coluna "Conciliado"  e colunas destacadas em vermelho disponível a partir da versão 3.16.1

- Veja agora como fazer a conciliação bancária quando o sistema encontra os valores.



A partir da versão 3.17.4 o Saldo Final do "Dia Anterior" será exibido na linha do "Dia Atual" em Saldo Inicial.

- Basta selecionar os valores no sistema e selecionar os valores da importação. Em seguida clique no botão conciliar()