Manual do sistema VR Master Contabilidade Parametrizacao

INTRODUÇÃO

A parametrização contábil é a parte mais importante de seu setor contábil dentro do sistema. A parametrização irá configurar todas as entradas, saídas e contas 
contábeis para todas as ações financeiras do sistema, é por isso que ela é tão importante e precisa de extrema atenção na hora de ser configurada.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: GERAL

1 - Subgrupo Padrão Fornecedor Ativo - Conta contábil responsável por armazenar informações de recebimentos de fornecedores.
2 - Subgrupo Padrão Fornecedor Passivo - Conta contábil responsável por armazenar informações de pagamentos de fornecedores.
3 - Subgrupo Padrão Cliente Eventual Ativo - Conta contábil responsável por armazenar informações de recebimentos de Clientes Eventuais.
4 - Subgrupo Padrão Cliente Eventual Passivo - Conta contábil responsável por armazenar informações de pagamentos de Clientes Eventuais.
5 - Subgrupo Padrão Cliente Preferencial Ativo - Conta contábil responsável por armazenar informações de recebimentos de Clientes Preferenciais.
6 - Subgrupo Padrão Cliente Preferencial Passivo - Conta contábil responsável por armazenar informações de pagamentos de Clientes Preferenciais.
7 - Subgrupo Padrão Empresa Ativo - Conta contábil responsável por armazenar informações de recebimento referentes ao convênio de Empresas.
8 - Subgrupo Padrão Empresa Passivo - Conta contábil responsável por armazenar informações de pagamentos referentes ao convênio de Empresas.

9 - C/C Encerramento do Execício - Informe neste campo o plano de conta referente ao resultado de seu período, ou seja, a conta que irá dar suporte aos créditos 
    e débitos do zeramento.
10 - C/C PL Transferência Resultado - Lucro - Neste campo informe a conta contábil referente ao lucro acumulado da conta contábil que está setada no 
    campo "Encerramento de Exercício".
11 - C/C PL Transferência Resultado - Prejuízo - Neste campo informe a conta contábil referente ao prejuízo acumulado da conta contábil que está setada no 
    campo "Encerramento de Exercício".

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: PLANO CONTA

1 - C/C Ativo - Este campo informa qual o primeiro nível do plano de conta referente as contas contábeis Ativas.
2 - C/C Passivo -Este campo informa qual o primeiro nível do plano de conta referente as contas contábeis Passivas.
3 - C/C Receita - Este campo informa qual o primeiro nível do plano de conta referente as contas contábeis de Receitas.
4 - C/C Custo - Este campo informa qual o primeiro nível do plano de conta referente as contas contábeis para Custos.
5 - C/C Despesa - Este campo informa qual o primeiro nível do plano de conta referente as contas contábeis para Despesas.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: CONTAS PAGAR

1 - Histórico Padrão - Histórico padrão referente a todos os pagamentos feitos a fornecedores.
2 - C/C Acréscimo/Histórico Padrão - Conta Contábil referente ao acréscimo de pagamento de fornecedores. A frente, insira o histórico padrão referente a 
    conta contábil de acréscimo.
3 - C/C Transitória Pagamento / Histórico Padrão - Informe a conta contábil responsável por pagamentos transitórios. Pagamento transitório é quando um documento 
    é pago por uma conta que não seja da loja que tem a origem deste documento, em outras palavras, pagamento transitório é quando a loja 2 paga uma conta da 
    loja 1, para isso a loja 1 e a loja 2 devem ser do mesmo grupo econômico.
4 - C/C Abatimentos - A seção de abatimento serve para receber os valores de abatimentos realizados para os fornecedores na hora da baixa. Ao adicionar um 
    abatimento ao pagamento do fornecedor o sistema fraciona os valores e insere nas contas correspondentes. Você pode visualizar esses valores acessando o 
    manual de pagamento de fornecedores (Aba Abatimentos)

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: CONTAS RECEBER

1 - Histórico Padrão - ###########################################
2 - C/C Transitória Recebimento / Histórico Padrão - Informe a conta contábil responsável por recebimentos transitórios. Recebimento transitório é quando um documento 
    é pago por uma conta que não seja da loja que deve realizar o recebimento, em outras palavras, pagamento transitório é quando a loja 2 recebe uma conta da loja 1,
    para isso a loja 1 e a loja 2 devem ser do mesmo grupo econômico.
3 - Na aba "Caixa" os campos Descontos, Juros, Multas, Taxas e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em: 
    Financeiro / Caixa / Recebimento.

8 - Na aba "Cheque" os campos Lançamento Crédito, Descontos, Juros, Multas e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo 
    sistema em: Financeiro / Contas Receber / Cheque / Recebimento.

12 - Na aba "Convênio" os campos Lançamento Crédito, Descontos, Juros, Multas e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo 
     sistema em: Financeiro / Contas Receber / Convênio / Recebimento.

16 - Na aba "Contrato" os campos Descontos, Juros, Multas e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em: 
     Financeiro / Contas Receber / Contrato / Recebimento.

19 - Na aba "Crédito Rotativo" os campos Lançamento Crédito, Descontos, Multas e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo 
     sistema em: Financeiro / Contas Receber / Crédito Rotativo / Recebimento.

22 - Na aba "Devolução" os campos Descontos, Juros, Multas e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em:
     Financeiro / Contas Receber / Devolução / Recebimento.

25 - Na aba "Outras Receitas" os campos Descontos, Juros, Multas, PIS, Cofins e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo 
     sistema em: Financeiro / Contas Receber / Outras Receitas / Recebimento.

30 - Na aba "Venda Prazo" os campos Descontos, Juros, Multas, Imposto Renda, PIS, Cofins, CSLL e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são 
     apurados pelo sistema em: Financeiro / Contas Receber / Venda Prazo / Recebimento.

37 - Na aba "Verba" os campos Descontos, Juros, Multas e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em:
     Financeiro / Contas Receber / Verba / Recebimento.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: MAPA RESUMO

1 - COFINS - Campos relacionados ao COFINS sobre a venda. Ao realizar a consistência os valores fracionados para COFINS credita a C/C Crédito que em seguida 
    realiza um débito para a C/C Débito. Insira o histórico padrão referente a COFINS do Mapa Resumo.
2 - CUSTO - Campos relacionados ao Custo do Produto sem imposto da mercadoria vendida. Ao realizar a consistência os valores de Custo dos produtos credita a C/C 
    Crédito que em seguida realiza um débito para a C/C Débito. Insira o histórico padrão referente ao custo das mercadorias vendidas.
3 - ICMS - Campos relacionados ao ICMS sobre a venda. Ao realizar a consistência os valores fracionados para ICMS credita a C/C Crédito que em seguida 
    realiza um débito para a C/C Débito. Insira o histórico padrão referente a ICMS do Mapa Resumo.
4 - PIS - Campos relacionados ao PIS sobre a venda. Ao realizar a consistência os valores fracionados para PIS credita a C/C Crédito que em seguida realiza um
    débito para a C/C Débito. Insira o histórico padrão referente ao PIS do Mapa Resumo.
5 - VALOR TOTAL - Campos relacionados aos totais de venda. Ao realizar a consistência os valores totais de venda é creditada no campo C/C Crédito que em seguida
    realiza um débito para a C/C Débito. Insira o histórico padrão referente aos Valores Totais do Mapa Resumo.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: TIPO ENTRADA

1 - COFINS - 
2 - CSRF - COFINS - 
3 - CSRF - CSLL -
4 - CSRF - PIS - 
5 - CUSTO - 
6 - ICMS - 
7 - ICMS SN - 
8 - INSS - 
9 - IPI - 
10 - IRRF - 
11 - ISS - 
12 - PIS - 
13 - VALOR TOTAL -

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: TIPO SAÍDA

1 - COFINS - 
2 - CUSTO - 
3 - ICMS - 
4 - IPI - 
5 - PIS - 
6 - VALOR TOTAL -