Mudanças entre as edições de "Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Financeiro Controle Bancário Conciliação Bancária Conciliação"

De VRWiki
(Criar página em branco)
 
Linha 1: Linha 1:
 +
==<b>INTRODUÇÃO</b>==
 +
 +
A Conciliação bancária é uma excelente ferramenta que faz com que o sistema realize um "espelho" de sua conta bancária, dos débitos e créditos que foram realizados. O banco fornece um arquivo de extensão .ofx e você importa este arquivo no sistema. Logo o sistema fará uma análise de todos os débitos e créditos que existem no arquivo e você poderá realizar a conciliação bancária de sua conta.
 +
[http://www.conciliadora.com.br/blog/como-exportar-o-extrato-bancario-no-formato-ofx/ Clique aqui para ver as particularidades de exportação de cada banco.]
  
 +
==<b>RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO</b>==
 +
 +
[[Arquivo:botao_consultar.png]] - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
 +
 +
  [[Arquivo:cb_cb1.png]]
 +
 +
<font color=#999999><b>A partir da versão 3.16.5 caso o usuário não possua permissão para o banco, o sistema exibirá um hífen "-" no lugar dos valores.</b></font>
 +
 +
[[Arquivo:exportacao_geral.png]] - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. [[EXPORTACOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.]]
 +
 +
[[Arquivo:botao_permissao.png]] - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. [[PERMISSOES DO SISTEMA|Clique aqui e veja o manual completo de permissões.]]
 +
 +
[[Arquivo:botao_calendario.png]] - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.
 +
 +
  [[Arquivo:botao_excluir.png]] - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a conciliação e clique neste botão para excluir;
 +
 +
  [[Arquivo:botao_imprimir.png]] - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
 +
 +
  [[Arquivo:botao_importar.png]] - Importar (Teclas de atalho ALP+M). Clique neste botão para importar o arquivo de conciliação bancária.
 +
 +
  [[Arquivo:botao_filtro.png]] - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
 +
 +
[[Arquivo:filtro_vazio.png]]
 +
 +
[[Arquivo:botao_limpar.png]] - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros. 
 +
 
 +
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.
 +
 +
  [[Arquivo:botao_editar.png]] - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da conciliação.
 +
 +
==<b>FILTROS E COLUNAS</b>==
 +
 +
- Período - Informe um período para filtrar a conciliação.
 +
- Banco - Informe um banco específico para a consulta.
 +
- Agência - Informe uma agência específica para a consulta.
 +
- Conta - Informe uma conta específica para a consulta.
 +
 
 +
[[Arquivo:cb_cb1.png]]
 +
 +
 +
- Data Início - Data de início da conciliação.
 +
- Data Término - Data de término da conciliação.
 +
- Banco - Banco o qual a conciliação pertence.
 +
- Nome Banco - Nome do banco da conciliação.
 +
- Agência - Agência utilizada na conciliação.
 +
- Conta - Conta utilizada na conciliação.
 +
- Valor Crédito - Valor de crédito conciliado.
 +
- Valor Débito - Valor de débito conciliado.
 +
 +
==<b>IMPORTANDO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>==
 +
 +
<b>OBS: Para realizar a importação de conciliação bancária é necessário obter o arquivo de conciliação fornecido pelo seu banco.</b>
 +
 +
- Acesse o menu: Financeiro / Controle Bancário / Conciliação Bancária / Conciliação.
 +
- Clique no botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]).
 +
 
 +
[[Arquivo:cb_cb2.png]]
 +
 +
 +
- Banco, Agência e Conta - Insira as informações da conta que deseja realizar a importação de conciliação bancária.
 +
- Arquivo - Informe onde está o arquivo de conciliação bancária que o banco lhe enviou;
 +
- Clique no botão importar([[Arquivo:botao_importar.png]]).
 +
- Veja abaixo como realizar uma importação de conciliação quando o sistema não encontra a débito/crédito.
 +
 +
[[Arquivo:cb_cb3.png]]
 +
 +
<font color=#999999><b>Adicionado a coluna "Saldo Anterior" e "Saldo Final" para cada dia ao importar. Disponível a partir da versão 3.16.0</b></font>
 +
<font color=#999999><b>Coluna "Conciliado"  e colunas destacadas em vermelho disponível a partir da versão 3.16.1</b></font>
 +
 +
- Veja agora como fazer a conciliação bancária quando o sistema encontra os valores.
 +
 +
[[Arquivo:cb_cb4.png]]
 +
 +
<font color=#999999><b>A partir da versão 3.17.4 o Saldo Final do "Dia Anterior" será exibido na linha do "Dia Atual" em Saldo Inicial.</b></font>
 +
 +
- Basta selecionar os valores no sistema e selecionar os valores da importação. Em seguida clique no botão conciliar([[Arquivo:botao_carregar.png]])

Edição das 12h33min de 2 de agosto de 2024

INTRODUÇÃO

A Conciliação bancária é uma excelente ferramenta que faz com que o sistema realize um "espelho" de sua conta bancária, dos débitos e créditos que foram realizados. O banco fornece um arquivo de extensão .ofx e você importa este arquivo no sistema. Logo o sistema fará uma análise de todos os débitos e créditos que existem no arquivo e você poderá realizar a conciliação bancária de sua conta.
Clique aqui para ver as particularidades de exportação de cada banco.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

Botao consultar.png - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

 Cb cb1.png

A partir da versão 3.16.5 caso o usuário não possua permissão para o banco, o sistema exibirá um hífen "-" no lugar dos valores.

Exportacao geral.png - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.

Botao permissao.png - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.

Botao calendario.png - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

 Botao excluir.png - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a conciliação e clique neste botão para excluir; 

 Botao imprimir.png - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

 Botao importar.png - Importar (Teclas de atalho ALP+M). Clique neste botão para importar o arquivo de conciliação bancária.

 Botao filtro.png - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

Filtro vazio.png 

Botao limpar.png - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.  
  
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

 Botao editar.png - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da conciliação.

FILTROS E COLUNAS

- Período - Informe um período para filtrar a conciliação.
- Banco - Informe um banco específico para a consulta.
- Agência - Informe uma agência específica para a consulta.
- Conta - Informe uma conta específica para a consulta.
 
Cb cb1.png


- Data Início - Data de início da conciliação.
- Data Término - Data de término da conciliação. 
- Banco - Banco o qual a conciliação pertence.
- Nome Banco - Nome do banco da conciliação.
- Agência - Agência utilizada na conciliação. 
- Conta - Conta utilizada na conciliação.
- Valor Crédito - Valor de crédito conciliado.
- Valor Débito - Valor de débito conciliado.

IMPORTANDO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

OBS: Para realizar a importação de conciliação bancária é necessário obter o arquivo de conciliação fornecido pelo seu banco.

- Acesse o menu: Financeiro / Controle Bancário / Conciliação Bancária / Conciliação.
- Clique no botão importar(Botao importar.png).
 
Cb cb2.png


- Banco, Agência e Conta - Insira as informações da conta que deseja realizar a importação de conciliação bancária.
- Arquivo - Informe onde está o arquivo de conciliação bancária que o banco lhe enviou;
- Clique no botão importar(Botao importar.png).
- Veja abaixo como realizar uma importação de conciliação quando o sistema não encontra a débito/crédito.

Cb cb3.png

Adicionado a coluna "Saldo Anterior" e "Saldo Final" para cada dia ao importar. Disponível a partir da versão 3.16.0
Coluna "Conciliado"  e colunas destacadas em vermelho disponível a partir da versão 3.16.1

- Veja agora como fazer a conciliação bancária quando o sistema encontra os valores.

Cb cb4.png

A partir da versão 3.17.4 o Saldo Final do "Dia Anterior" será exibido na linha do "Dia Atual" em Saldo Inicial.

- Basta selecionar os valores no sistema e selecionar os valores da importação. Em seguida clique no botão conciliar(Botao carregar.png)
Disponível em "http://wiki.vrsoft.com.br//wiki/index.php?title=Manual_do_Sistema_VR_Master_Ferramentas_v4.2_Financeiro_Controle_Bancário_Conciliação_Bancária_Conciliação&oldid=44856"