Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Financeiro Contas Receber Outras Receitas Análise Recebimento

INTRODUÇÃO

A Análise de Recebimento de Outras Receitas constitui uma ferramenta valiosa para a compreensão e revisão detalhada das transações envolvendo receitas diversas que foram integralmente registradas na tela de "Outras Receitas / Recebimento". Este relatório oferece uma visão abrangente das movimentações financeiras, destacando os eventos que contribuíram para o incremento das receitas. Ao explorar essa análise, é possível obter informações cruciais sobre as fontes de receita e os detalhes das transações concluídas nessa categoria específica.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

  - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Complete os campos de pesquisa conforme suas preferências e, em seguida, clique neste botão para consolidar a busca. Os resultados da pesquisa serão exibidos na área abaixo.

 


  - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

  - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

FILTROS E COLUNAS

- Data: Define o tipo de data que será usada como referência para a pesquisa (exemplo: PAGAMENTO, EMISSÃO, BAIXA).
- Período: Determina o intervalo de datas para a pesquisa. 
- Tipo Recebimento: Filtra os registros pelo tipo de recebimento.
- Banco: Filtra os registros pelo banco associado.
- Agência: Filtra os registros pela agência bancária.
- Conta: Filtra os registros pela conta bancária.
- Usuário: Filtra os registros pelo usuário que efetuou o recebimento.
- Operador: Filtra os registros pelo operador que processou o recebimento.
- Loja: Filtra os registros pela loja associada.

 


 - Código: Identificador único do registro de recebimento.Razão Social/Nome: Nome ou razão social do pagador ou recebedor. No exemplo, está preenchido como "NENHUM".
- Data Emissão: Data em que o documento de cobrança foi emitido.
- Data Pagamento: Data em que o pagamento foi efetuado.
- Data Baixa: Data em que o pagamento foi baixado no sistema.
- Valor Recebido: Montante total recebido no pagamento.
- Valor Desconto: Valor descontado do pagamento (se houver).
- Valor Juros: Valor dos juros aplicados ao pagamento (se houver).
- Valor Multa: Valor da multa aplicada ao pagamento (se houver).
- Valor Total: Valor total do pagamento após considerar descontos, juros e multas.
- Tipo Recebimento: Forma ou método pelo qual o pagamento foi recebido.
- Banco: Código do banco onde o pagamento foi efetuado.
- Nome Banco: Nome do banco onde o pagamento foi efetuado.
- Agência: Número da agência bancária onde o pagamento foi efetuado.
- Conta: Número da conta bancária onde o pagamento foi efetuado.
- Observação: Campo para anotações adicionais ou observações.
- Usuário: Identificação do usuário que registrou ou processou o recebimento.
- Operador: A pessoa que processou o recebimento.
- Loja: A filial ou unidade onde o recebimento foi registrado.
- Cheque: Indica se o pagamento foi feito por cheque.
- Cartão: Indica se o pagamento foi feito por cartão.