Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Financeiro Controle Bancário Conciliação Bancária Conciliação

INTRODUÇÃO

A Conciliação Bancária, uma ferramenta valiosa, oferece ao sistema a capacidade de refletir de maneira precisa e eficiente o estado da conta bancária da empresa. Esse processo envolve a importação de um arquivo fornecido pelo banco no formato .ofx. Ao realizar essa importação, o sistema conduz uma análise detalhada de todos os débitos e créditos registrados no arquivo, proporcionando uma visão clara e concisa das transações financeiras. A partir desse ponto, a empresa tem a oportunidade de realizar uma conciliação bancária, comparando os registros internos com as informações fornecidas pelo banco. Essa abordagem não apenas simplifica o processo de reconciliação, mas também contribui significativamente para a precisão e integridade das informações contábeis, fortalecendo assim a gestão financeira da organização.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

 - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

 

 - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.

 - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.

 - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

  - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a conciliação e clique neste botão para excluir; 

  - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

  - Importar (Teclas de atalho ALP+M). Clique neste botão para importar o arquivo de conciliação bancária.

  - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

 

 - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.  
  
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

  - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da conciliação.

FILTROS E COLUNAS

- Período - Especifique o intervalo de tempo desejado para filtrar a conciliação.
- Banco - Indique o banco específico que você deseja consultar.
- Agência - Informe o número da agência desejada para a consulta.
- Conta - Forneça o número da conta específica que você quer analisar.
 



- Data Início - Indica a data de início da conciliação.
- Data Término - Especifica a data de término da conciliação. 
- Banco - Informa a instituição bancária relacionada à conciliação.
- Nome Banco - Coluna que mostra o nome correspondente ao banco da conciliação.
- Agência - Indica o número da agência utilizada na conciliação.
- Conta - Coluna que mostra o número da conta envolvida na conciliação.
- Valor Crédito - Coluna que aponta o montante conciliado em créditos.
- Valor Débito - Coluna que informa o montante conciliado em débitos.

IMPORTANDO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Observação: Para efetuar a importação da conciliação bancária, é crucial obter o arquivo correspondente fornecido pelo seu banco.

- Acesse o menu: Financeiro / Controle Bancário / Conciliação Bancária / Conciliação.
- Clique no botão importar().
 



- Banco, Agência e Conta - Insira as informações da conta que deseja realizar a importação de conciliação bancária.
- Arquivo - Informe onde está o arquivo de conciliação bancária que o banco lhe enviou;
- Clique no botão importar().
- Veja abaixo como realizar uma importação de conciliação quando o sistema não encontra a débito/crédito.



- Basta selecionar os valores no sistema, marcando eles na coluna de "Seleção" e selecionar os valores da importação ao lado. Em seguida clique no botão conciliar().

NOVIDADES DE ATUALIZAÇÃO

NOVO PARÂMETRO 'TOLERÂNCIA DIFERENÇA' NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA IMPORTAÇÃO

Para solucionar o problema em que clientes que utilizam a ferramenta do Conciliador de Cartões não conseguem realizar a conciliação bancária devido a pequenas divergências de centavos, desenvolvemos o campo de 'Tolerância Diferença', onde é possível definir um valor de até um real de tolerância que permite a efetivação da conciliação nesses casos.

Em: Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação
Incluímos no parâmetro de Conciliação Bancária Importação a opção de definir um valor de tolerância, para mais ou para menos, a ser considerado no momento da conciliação entre os lançamentos do Financeiro do VR Master e os dados importados do arquivo OFX.

imagem tolerância valor recebimento caixa1

⚠️Importante: Ao tentar conciliar registros cuja origem seja diferente de Recebimento de Caixa, é mantido o comportamento atual do sistema.

Por exemplo, se houver um lançamento de R$ 100,00 no lado VR, é possível conciliá-lo com um registro do arquivo .OFX que esteja dentro da tolerância configurada (por exemplo, até R$ 0,10 para mais ou para menos). Nesses casos, o sistema realiza a conciliação dos títulos e registra automaticamente a diferença como um ajuste de depósito na conciliação bancária.

⚠️ Importante: Para que a conciliação bancária utilizando a funcionalidade de tolerância de valor seja possível, é necessário que a opção 'Conciliação Bancária por Saldo', localizada na aba Geral, esteja habilitada.

imagem tolerância valor recebimento caixa2

O lançamento da Diferença de Depósito avalia se o valor do lado VR é maior ou menor em relação ao lançamento do arquivo .OFX, pois isso determina se o ajuste será registrado como débito ou crédito:
• Caso o valor do VR seja maior, o lançamento da diferença de depósito é feito como débito.
• Caso o valor do VR seja menor, é lançada a diferença de depósito como crédito.

Será utilizado o evento financeiro configurado no parâmetro de tolerância de diferença.
A observação do lançamento está fixa com a seguinte descrição: “REF. LANÇAMENTO DE DIFERENÇA DE DEPÓSITO”.
 O Tipo de Inscrição será “Jurídica”, utilizando o CNPJ da própria loja como identificação.

Ao estornar a conciliação, o registro que foi lançado como Diferença de Depósito será deletado. 



Agrupar Lançamento de Conciliação Bancária e Permissão de Estornos Contas a Receber
Para tornar o processo de conciliação bancária mais rápido e prático, o VR Master passou a contar com uma nova opção para agrupar lançamentos de baixa em lote. Agora, ao habilitar o parâmetro "Registra Conciliação Bancária Agrupada", o sistema consolida em um único registro os valores pagos em lote, facilitando a correspondência com o extrato bancário na importação do arquivo OFX.

 

  

Com isso, o usuário não precisa mais selecionar manualmente vários lançamentos para que o total corresponda ao valor do banco, reduzindo o tempo de operação e a chance de erros.

Vale lembrar que, ao estornar um valor agrupado, todos os recebimentos associados a esse lote serão estornados juntos, e o sistema exibirá um alerta para confirmar a ação.

Além disso, foi adicionada a função "Estornar" em diversas telas do módulo Contas a Receber e no Recebimento de Caixa, oferecendo mais controle e flexibilidade na gestão financeira. Essa opção agora está disponível para:
• Caixa
• Cheque
• Contrato
• Convênio
• Crédito Rotativo
• Devolução
• Outras Receitas
• Venda Prazo
• Verba