Manual do sistema VR Master Cadastro Financeiro Banco

INTRODUÇÃO

A ferramenta de cadastro de bancos é essencial para o funcionamento do sistema. Os bancos que forem cadastrados nesta ferramenta serão utilizados em débitos 
e créditos realizados por quaisquer operações financeiras.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

  - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, (Figura 1 Box 1) em seguida clique neste botão para consolidar
        a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Figura 1 Box 2).

 

  - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de banco;

  - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o banco e clique neste botão para excluir; 

  - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

  - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

  - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do banco.

CADASTRO DE BANCO

- Acesse o menu: Cadastro / Financeiro / Banco;
- Clique no botão Incluir();
 



- Insira o nome do banco no campo Descrição;
- Clique no botão adicionar();




- Agência e Conta - Insira a Agência e Conta que deseja configurar;
- Loja - Selecione a loja qual o banco pertence;
- Fluxo de Caixa - Ao selecionar esta opção este banco poderá ser solicitado a qualquer momento para realizar um recebimento ou pagamento de contas.
- Conta Contábil - Insira a conta contábil a qual este banco pertence.
- Clique em salvar, em seguida clique na aba configurar;

Opções "Boleto Registrado" e "SIGCB" disponíveis a partir da versão 3.15.17

 
- Juros Tipo/Valor - Informe o tipo de juros e valor para que seja cobrado no boleto na hora do pagamento.
- Tipo Protesto/Qtd Dias - Informe o tipo de protesto e a quantidade de dias que o sistema deve aguardar após o vencimento para realizar o protesto.
- Tipo Baixa/Devolução/Qtd Dias - Estes campos servem para identificar quantos dias serão ou não devolvidos e dado baixa nos boletos enviados para o banco mediante a automação bancária.
- Tipo Multa - Informe o tipo de multa que deverá ser cobrado. Caso não cobre multa para atraso de pagamento informe "SEM MULTA".
- Valor Multa/Qtd Dias - Informe o valor da multa e a quantidade de dias que o sistema deve aguardar para realizar a cobrança da multa para o cliente.
- Mensagem 1 e 2 - Informe uma mensagem de cobrança de multa para ser impressa junto ao boleto.
- Cobrança Mensagem 1 e 2 - Informe uma mensagem de cobrança para ser impressa junto ao boleto.

- Preencha todas as informações necessárias para a geração de boletos do seu banco. Essas informações são fornecidas pelo seu banco. Em caso de dúvida, entre em contato com o gerente de sua conta. Algumas informações para a geração de boletos são particulares de cada banco.

- Preencha todas as informações necessárias para a geração de boletos do seu banco. Essas informações são fornecidas pelo seu banco. Em caso de dúvida, entre em contato com o gerente de sua conta. Algumas informações na configuração de exportação são próprias de cada banco.

ANEXO 1: CONFIGURAÇÃO DE BOLETOS

- Configure o banco corretamente no sistema com os dados necessários em Cadastro / Financeiro / Banco.
- Vincule o banco configurado ao parâmetro de configuração da tela de recebimento que deseja utilizar o boleto, no campo "Banco Padrão Boleto" deve-se informar o banco para exportação de boletos.