INTRODUÇÃO
A ferramenta de exportação bancária de custódia é uma simples ferramenta que cria um arquivo de remessa (.REM) para que o banco mantenha em custódia ou desconte
os cheques que sua empresa tem em caixa.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, (Box 1) em seguida clique neste botão para consolidar
a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Box 2).
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Clique neste botão para exportar o arquivo de remessa para o banco.
- Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). Clique neste botão para identificar um local em seu computador para exportação dos arquivos.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
PROCESSO DE EXPORTAÇÃO BANCÁRIA
- Acesse o menu: Interface > Exportação > Bancária > Custódia.
- Realize uma consulta para encontrar as custódias existentes.
- Clique no botão exportar().
- Banco - Informe o banco para a custódia.
Banco SAFRA disponível a partir da versão 3.16.3
Banco SICOOB disponível a partir da versão 3.17.4
- Tipo Remessa - Informe o tipo de remessa caso necessário. Apenas alguns bancos habilitam este campo.
- Diretório - Informe o diretório para exportação dos arquivos de remessa.
