Manual do sistema VR Master Financeiro Caixa Recebimento

INTRODUÇÃO

 O Recebimento é a quarta de cinco etapas do Fechamento PDV. O Recebimento de Caixa vai identificar todas as finalizadoras que tiveram movimentação
 financeira para a data do fechamento que estamos realizando, vai mostrar todos os valores que estão para ser compensados de cartões e outras
 finalizadoras já calculando a porcentagem das operadoras, em outras palavras, a tela de Recebimento de Caixa vai mostrar um relatório do valor
 exato que você receberá da movimentação que houve na data que está sendo apurada.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

  - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, em seguida clique neste botão 
       para consolidar a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Figura 1 Box 2).

 


  - Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Esse botão é utilizado realizar a baixar dos valores selecionados para o banco. Este banco é selecionado na
       parametrização da tela para que possa gerar uma conciliação bancária.

  - Parametrizar (Teclas de Atalho ALT+Z).

 

 1 - O campo "C/C Financeiro Estorno Recebimento" é a Conta Contábil que receberá todos os valores estornados criando assim um histórico minucioso 
     de estornos;
 2 - O campo "Banco Padrão Recebimento" é o banco escolhido para os recebimento das finalizadoras em geral, caso necessite trocar de banco você
     poderá selecionar na hora da baixa; 
 3 - O campo "C/C Financeiro Recebimento" é a Conta Contábil que deverá ser configurada para todos os recebimentos.

  - Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a consulta que deseja realizar.

  - Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do
       Recebimento de Caixa.

  - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

BAIXA DE RECEBIMENTO

A baixa de recebimento só deve ser realizada após a confirmação do depósito bancário dos valores pendentes.

 1 - Acesse o menu: Financeiro / Caixa / Recebimento;
 2 - Pesquise o dia no qual deseja realizar os recebimentos (Figura 1 Box 1);
 3 - Selecione os valores que já foram recebidos em seguida clique em baixar();
 
 

 4 - Campo "Data Pagamento" - É a data do dia em que o pagamento do valor foi realizado;
 5 - Campo "Data Baixa" - É a data da baixa do recebimento;
 6 - Campo "Valor" - Valor do recebimento;
 7 - Campo "Valor Restante" - É o valor que está faltando receber;
 8 - Campo "Taxa" - É a taxa cobrada pelo recebível, ela é inserida automaticamente e não deve ser modificada ao menos que haja alguma avaria no 
     cadastro do recebível;
 9 - Campo "Desconto" - Adicione um valor caso haja um desconto no recebimento;
 10 - Campo "Juros" - Caso haja algum juros a ser cobrado insira neste campo;
 11 - Campo "Valor Total" - É o valor líquido que você deve receber;
 12 - Campo "Banco, Agência e Conta" - É a conta para onde foi o recebimento, o banco padrão para recebimento é configurado na parametrização da
      tela Consulta de Recebimento Caixa como mostra a figura 2.