INTRODUÇÃO
A Escrituração de Nota Fiscal é uma tela que exibe todas as notas fiscais que farão parte de suas declarações. Uma nota fiscal só fará parte da escrituração caso a opção "Atualiza Escrita Fiscal" nos tipos das notas de entrada e saída estejam marcadas, caso contrário ela não fará parte desta tela e consequentemente não fará parte das declarações como o SPED por exemplo.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
- Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).
- Tipo Nota Saída PDV - Informe neste campo qual será o tipo de nota que será escriturada para as vendas realizadas no PDV.
- Tolerância Imposto - Informe um valor de tolerância caso haja divergências de valores de impostos nas notas escrituradas.
- Escritura Dados Produtor Rural - Marque esta opção se o produtor rural deve ter seus dados escriturado nas notas fiscais, into é, se a nota fiscal de produtor rural deve ser escriturada com os dados do produtor rural. Se na escrituração de notas de produtores rurais deve ser escriturado os dados de sua empresa, deixe esta opção desmarcada.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.
- Fornecedor - Filtre notas de um determinado fornecedor.
- Tipo Entrada - Informe um tipo de entrada para consultar as notas deste tipo.
- Tipo Saída - Informe um tipo de saída para consultar notas deste tipo determinado.
- ECF - Consulte notas de uma determinada ECF.
- Produto - Informe um produto determinado para encontrar notas que o contenham.
- Alíquota - Informe uma alíquota específica para que a consulta tragam apenas notas contendo-a.
- Tipo Nota - Informe um tipo de nota para a consulta. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Modelo - Selecione um modelo de nota fiscal para a consulta. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Nota Fiscal.
- Atualiza PIS/COFINS (Teclas de atalho ALT+A). Selecione as notas fiscais e clique neste botão para recalcular os valores de PIS/COFINS.
- Consistir (Teclas de atalho ALT+O). Clique neste botão para verificar a consistência da Nota Fiscal. Em caso de divergências o sistema acusará com algumas mensagens para correções.
Disponível a partir da versão 3.16.2
- Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Selecione as notas fiscais e clique neste botão para conferi-la.
- Remover Conferência (Teclas de atalho ALT+M). Selecione as notas fiscais que estão conferidas para remover as conferências realizadas.
FILTROS E COLUNAS
- Data - Data considerada pelo campo período.
- Período - Informe um intervalo de datas para o sistema consultar as notas contidas no mesmo.
- Loja - Loja a qual as notas pertencem.
- Tipo Operação - Filtra pelo tipo de operação da nota fiscal (Entrada ou Saída).
- Nº Nota - Encontre uma nota fiscal específica pelo seu número.
- CFOP - Filtre as notas fiscais por um número específico de CFOP.
- Situação NFe - Situação da nota fiscal no sistema.
- Conferido - Filtre por notas conferidas ou não conferidas.
- Cupom Fiscal - Filtre por cupons fiscais(venda PDV) ou notas fiscais.
- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.
- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Nº Nota - Número da nota fiscal.
- Código - Código do cliente ou fornecedor.
- Razão Social/Nome - Razão social quando cliente ou Nome do Cliente quando Cliente Eventual.
- Data - Data em que a nota fiscal foi finalizada.
- Loja - Loja a qual a nota fiscal pertence.
- Data Emissão - Data da emissão da nota fiscal.
- Tipo Nota - Tido utilizado na nota fiscal.
- CNPJ/CPF - CNPJ quando fornecedor CPF quando cliente preferencial.
- UF - Estado do fornecedor/cliente.
- Conferido - Informa se a nota foi ou não conferida.
- Série - Série da nota fiscal.
- Modelo - Modelo da nota fiscal. Clique aqui e veja todos os modelos.
- Valor Contábil - Exibe o valor total da nota fiscal.
- IPI - Informe de valor IPI contida na nota.
- Base Cálculo - Base de cálculo utilizado na nota fiscal.
- ICMS - Valor de alíquota ICMS contido na nota fiscal.
- Base Subst. - Valor de base de substituição contido na nota fiscal.
- ICMS Subst. - Total de alíquota ICMS substituído da nota fiscal.
- Observação - Observações da nota fiscal.
- Situação NFe - Situação da nota fiscal no sistema.
CONFERÊNCIA DE NOTAS FISCAIS
- Consulte um determinado período para conferência de notas.
- Clique duas vezes na nota que deseja conferir.
A partir da versão 3.17.7 o campo "Desconto" será preenchido também quando houver descontos em cupons. Essa informação será preenchida após a consistência de log.
O sistema não aceitará mais notas com modelos 55 ou 65 com o campo Série vazio. Validação disponível a partir da versão 3.16.4
- Realize a conferência dos valores da nota, em seguida clique no botão conferir().
ANEXO 1: ACERTO MANUAL DE PRODUTOS
- Filtre a nota fiscal que precisa de acertos e acesse-a.
- Clique duas vezes sobre o item que deseja acertar ou adicione itens a nota clicando no botão adicionar(
) ou no botão remover(
) caso necessário.
- Produto - Identifique o produto a ser lançado.
- Quantidade - Informe a quantidade do produto que deve ser lançado na nota fiscal.
- Valor Total - Informe o valor total dos produtos.
- IPI - Informe o valor de IPI caso haja.
- Base Cálculo - Informe o valor de base de cálculo do produto.
- ICMS - Informe valor de ICMS do produto caso haja.
- Base Subst. - Informe a base de substituição.
- ICMS Subst. - Informe os valores de ICMS substituídos caso haja.
- % FCP - Campo informativo que exibe a porcentagem de Fundo de Combate a Pobreza. Disponível a partir da versão 3.16.5
- CFOP - Informe o número de CFOP equivalente.
- ICMS - Informe a alíquota de ICMS dos produtos.
- ICMS Crédito Pauta - Informe o ICMS de Crédito da Pauta Fiscal. Disponível a partir da versão 3.16.3
- ICMS Débito Pauta - Informe a alíquota de débito para a pauta fiscal do produto. Disponível a partir da versão 3.16.3
- Pauta Fiscal IVA - Informe o valor da pauta.
- Tipo PIS/COFINS - Selecione o tipo de PIS/COFINS.
- Natureza Receita - Campo informativo que exibe o código da Natureza Receita do produto.
- Isento - Valores da alíquota isento do produto.
- Outras - Valores da alíquota outras do produto.
- Desconto - Valores de desconto para o produto.
- Acréscimo - Valores de acréscimo dos produtos.
- Cancelamento - Valores cancelados.
- Out. Desp. - Valores de Outras Despesas referentes ao produto.
- Frete - Valor de frete dos produtos.
- Outras Subst. - Valores de Outras Substituições.
- Subst. Estadual - Valores de Substituições Estaduais.
- Cancelado - Valores cancelados.
- Tipo Entrada - Tipo de entrada utilizado pelo produto.
ANEXO 2: OBSERVAÇÃO FISCAL
Disponível a partir da versão 3.17.7
A observação fiscal são observações cadastradas previamente no sistema que podem ser usadas ou não nas notas fiscais. Ao utilizar as observações elas serão enviadas no momento do SPED FISCAL no registro 0460.
- Encontre a nota fiscal que deseja utilizar a observação na tela de consulta e clique duas vezes sobre o registro.
- Clique no botão Observação Fiscal(
).
- Clique no botão adicionar()
- Clique no botão adicionar()
