Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao PIS/COFINS

INTRODUÇÃO

A apuração PIS/COFINS é um relatório que exibe todas as movimentações fiscais relacionadas ao período consultado podendo exibir os valores por CFOP, CST, Notas 
Fiscais entre outros.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

 - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

 

 - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.

  - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

  - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

  - Ícone que contém atalhos para "Permissão" e um link direto para a Wiki da tela.

  - Atalho direto para utilização da tela na Wiki.

  - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.

  - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

  - Anterior (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para voltar a navegação da consulta. Para que este botão seja habilitado, deve-se criar um filtro dentro de um resultado da consulta clicando com o botão direito em cima de uma linha da consulta e selecionando o filtro auxiliar.
 
A partir da versão 3.18.3,o valor de ICMS somará o valor do FCP e ICMS Substituição e Valor Contábil somará o valor do FCP Substituição.

FILTROS E COLUNAS

- Data - Tipo de data a ser considerada na consulta.
- Período - Informe um período para consulta.
- Loja - Filtre os resultados para uma loja determinada.
- Exibição - Selecione um tipo de exibição para os resultados da consulta. Ao selecionar, o sistema trará a consulta agrupado pela opção selecionada.
- Tipo Operação - Informe o tipo de operação que deseja visualizar.
- Cupom Fiscal - Informe se deseja ou não considerar cupons fiscais em sua consulta.

 

- CST - Exibe os valores da consulta por CST. Esta coluna pode ser modificada conforme as seleções do campo "Exibição". 
- Valor Bruto - Valor total dos registros sem nenhum desconto ou imposto.
- Valor Total Item - Valores totais de itens que serão agrupados conforme sua exibição. A partir da versão 3.16.2 a apuração de PIS/COFINS passa a considerar SOMENTE as notas ficais de COMPLEMENTO que tenham "Valor do Produto", as demais não serão exibidas.
- Base Cálculo - Soma da base de cálculo agrupado pela exibição.
- Valor PIS - Valor total de PIS agrupado pela exibição.
- Valor COFINS - Valor total de COFINS agrupado pela exibição.
- Valor Contábil - Esta coluna traz os valores dos itens vendidos sem descontos. Coluna "Valor Contábil" disponível a partir da versão 3.16.3
- TOTAIS - Os totais que se encontram no rodapé da página são responsáveis por exibir a soma dos valores que compões a consulta separados por colunas específicas.

ANEXO 1: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- O Valor de PIS/COFINS só é exibido no relatório de apuração se a opção "Crédito PIS/COFINS" estiver marcada no cadastro do CFOP do tipo da nota que está sendo utilizado para lançamento de uma nota fiscal. 
- Para encontrar o cadastro de todos os CFOPs no sistema basta teclar F11 e digitar: cfop em seguida tecle enter.
- Selecione um CFOP e clique no botão editar()