INTRODUÇÃO
A configuração de recebível é uma das ferramentas mais importantes para o seu setor financeiro e por isso necessita de uma atenção especial na hora de seu cadastro.
Nesta ferramenta iremos construir uma lista de recebíveis. Os recebíveis são todos os meios de pagamento que encontramos em uma loja, eles devem ser corretamente
cadastrados para gerar o máximo de integridade em relação as contas bancárias e taxas de cartões.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, (Figura 1 Box 1) em seguida clique neste botão para consolidar
a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Figura 1 Box 2).
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Configuração de Recebível;
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a Configuração de Recebível e clique neste botão para excluir;
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Selecione os recebíveis da lista que deseja e exporte a configuração para outra loja utilizando este botão.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Configuração de
Recebível.
CADASTRO DE RECEBÍVEL
1 - Acesse o menu: Financeiro / Caixa / Configuração de Recebível;
2 - Clique no botão abrir tela de consulta ao lado do campo Recebível como mostra a figura acima;
3 - Na tela de Consulta de Recebível clique no botão incluir ();
4 - Descrição - Insira a descrição do recebível;
5 - Situação - Exibe a situação do recebível;
6 - Clique no botão adicionar (
);
7 - Escolha uma finalizadora cujo qual o recebível irá utilizar, em seguida clique em Salvar e repita os passos caso o recebível utilize mais de uma finalizadora.
8 - Clique na aba Dados Financeiros;
9 - Tipo - Insira qual o tipo de pagamento.
OBS: Na maioria das vezes o Tipo de Pagamento é sempre a PRAZO com exceção do Recebível Dinheiro. Classificamos como a PRAZO porque normalmente as
administradoras de cartões trabalham com um período para a compensação, sendo assim o sistema intende que isso é uma venda a prazo.
10 - Tipo Recebimento - Insira neste campo qual o meio de recebimento deste recebível.
11 - %Percentual - Identifique neste campo qual a porcentagem cobrada pela administradora do recebível caso haja.
12 - Gera Recebimento - Essa opção identifica se esse é um recebível que gera recebimento. Em outras palavras, essa opção determina se esse recebível é uma
certeza de recebimento ou se esse recebível você tem certeza que irá receber, assim acontece com dinheiro, cartões e tickets, e não acontece com cheques
e crédito rotativo.
13 - Ticket -
14 - TEF - Neste campo deve ser incluído qual o cartão que irá transitar neste recebível pelo TEF. Clicando no botão abrir tela de consulta() poderemos verificar
quais os cartões cadastrados para o TEF, caso o recebível que você está cadastrando não aparecer na lista é necessário cadastrá-lo no menu PDV / Parâmetro /
TEF / Cartão. Após o cadastro do cartão volte a tela de Cadastro de Recebível e selecione o cartão correto para o TEF.
15 - Tipo Cartão - Informa se o cartão selecionado para este recebível é do tipo crédito ou débito.
16 - Administradora - Informe aqui a administradora do cartão, a administradora do cartão deve ter um cadastro de fornecedor e apontá-lo neste campo.
17 - Clique na aba Dados Contábeis;
18 - Insira o plano de conta para Conta Contábil débito e crédito e insira o histórico padrão caso haja;
19 - Clique em salvar.
CADASTRO DE CONFIGURAÇÃO DE RECEBÍVEL
Para realizarmos o Cadastro de Configuração de Recebível é preciso, primeiramente, realizar o Cadastro de Recebível. Após o cadastro do Recebível siga com os passos
abaixo.
1 - Clique no menu: Financeiro / Caixa / Configuração de Recebível;
2 - Clique no botão Incluir();
3 - Tipo Recebível - Insira o Recebível que deseja configurar;
4 - Loja - Escolha a loja na qual será configurada este recebível;
5 - %Taxa - Informe a taxa que a administradora cobra pelo uso do recebível caso haja;
6 - Tipo Vencimento - Informe qual o tipo de vencimento que é utilizado pela administradora.
7 - Qtde. Dias - Este campo é habilitado quando a opção de tipo de vencimento está selecionado como FIXO. Entendemos então que a quantidade de dias Fixo para a
compensação do recebível é contada em dias corridos a partir do dia da venda mediante a finalização de todo processo de fechamento PDV.
8 - Utiliza regra - Para liberar o acesso a utilização de regra é necessário informar no campo Tipo Vencimento a opção "VARIÁVEL". Selecionando esta opção o campo
"REGRA" abaixo é habilitado para que seja configurada uma regra. Veja alguns exemplos de regras no passo número 13.
9 - Utiliza tabela de dias - Para liberar o acesso a utilização de regra é necessário informar no campo Tipo Vencimento a opção "VARIÁVEL".Selecionando esta opção o
campo "TABELA DIAS" abaixo é habilitado para que seja configurada uma tabela de dias. Veja alguns exemplos de tabela de dias no passo número 14.
10 - Utiliza data corte - Para liberar o acesso a utilização de regra é necessário informar no campo Tipo Vencimento a opção "VARIÁVEL". Selecionando esta opção o
campo "DATA DE CORTE" abaixo é habilitado para que seja configurada uma data de corte. Veja alguns exemplos de data de corte no passo número 15.
11 - Outras Taxas - Informe outras taxas caso haja.
12 - Banco, Agencia e Conta - Insira os dados bancários para compensação do recebível.
13 - Campo Regra - A regra é uma ferramenta criada na Configuração de Recebível para se adaptar as regras de recebimento das administradoras. Veja abaixo um exemplo
de regra da compensação de um cartão:
A Regra que está sendo mostrada acima está identificando a seguinte compensação: Passo 4: Entre o dia 01 e 05 compensação no dia 18 do mesmo mês. Vamos inserir um exemplo citando os meses para que seja melhor entendido: Entre o dia 01/09 e 05/09 compensação no dia 18/09.
Passo 5: Entre o dia 06/09 e 31/09 compensação no dia 18/10.
O campo Utiliza dia Útil serve para identificar se a regra irá ou não utilizar dias corridos ou dias úteis para realizar a
14 - Campo Tabela Dias -
15 - Data de Corte -
