Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.4 Contabilidade Integração

INTRODUÇÃO

A ferramenta de integração serve para gerar as integrações contábeis de sua empresa. Ao clicar em gerar o sistema criará uma série de lançamentos e irá vincular todas as contas contábeis configuradas no sistema para a contabilidade.

Integração fiscal para notas de serviços disponível a partir da versão 3.16.3

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

 - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

  

 Exemplo de um dos relatórios da Contabilidade que é alimentado após a realização das respectivas integrações.

 

Coluna com o Label "Selecionado" disponível a partir da versão 3.15.17-5

 - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.

 - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.

 - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

  - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Selecione uma data e clique neste botão para estornar uma integração contábil. 

  - Gerar (Teclas de atalho ALT+G). Selecione uma data e clique neste botão, logo em seguida selecione o tipo de integração que deseja fazer Fiscal(Notas que contenham escritas fiscais e mapa resumo), Caixa(Informações do fechamento PDV) ou Financeiro(Contas a Pagar/Receber).



- Ativo - Ao selecionar, o sistema deverá fazer a contabilização do ICMS dos Bens que estão com a opção "Credita ICMS" marcada que entraram no dia da integração.

 - Saldo Inicial - seleção opcional tornando-o uma opção independente da Integração Contábil, a fim de evitar inconsistências no valor final da conta contábil.
Veja detalhes da integração clicando aqui. Disponível a partir da versão 3.17.5

A partir da versão 3.18.3, na geração da escrita, o valor de ICMS somará o valor do FCP e ICMS Substituição somará o valor do FCP Substituição.
A partir da versão 3.17.5 o sistema passará a verificar se o encerramento diário fiscal foi realizado, caso não será exibida uma mensagem para que o usuário escolha continuar sem o encerramento ou não. O mesmo acontecerá com o encerramento mensal, quando for a integração for realizada no último dia do mês.

FILTROS E COLUNAS

- Período - Informe um período para a consulta de integração.



 
- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Data - Data da integração.
- Fiscal - Exibe se a integração já foi realizada.
- Caixa - Exibe se a integração do caixa já foi realiza.
- Financeiro - Exibe se a integração do financeiro já foi realizada.
- Ativo - Exibe se a integração do ativo imobilizado foi realizada no dia. Disponível a partir da versão 3.17.5 

NOVIDADE DE ATUALIZAÇÃO

HIPERLINK PARA RASTREAMENTO DE LANÇAMENTO DE DIVERGÊNCIA NA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL

 Incluída uma nova coluna ‘Controle’ na tela de Divergências de Integração Contábil. Essa coluna contêm um hiperlink que permite acesso direto ao documento relacionado à divergência identificada. A melhoria tem como objetivo tornar o processo de análise mais eficiente, especialmente diante do grande volume de movimentações processadas pelas lojas, eliminando a necessidade de buscas manuais e otimizando a resolução de inconsistências.

Caminho no menu: Contabilidade → Integração → Integração Contábil 

 

INTEGRAÇÃO CONTÁBIL - SALDO INICIAL DESVINCULADO DA INTEGRAÇÃO FINANCEIRA

Realizado a separação do processamento do Saldo Inicial, anteriormente na integração do Financeiro, tornando-o uma opção independente da Integração Contábil.