INTRODUÇÃO
Esta ferramenta é responsável por controlar todos os cheques que sua empresa utiliza para realizar pagamentos de uma forma geral. Ao realizar um pagamento com cheque da empresa realize o lançamento manual do cheque em seguida nesta tela, para que haja o controle bancário sobre os cheques lançados.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, (Box 1) em seguida clique neste botão para consolidar
a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Box 2). No box 3 é exibido os totais da consulta realizada.
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de cheque;
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o cheque e clique neste botão para excluir;
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do cheque.
- Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). Indique nos parâmetros qual o Evento financeiro para Pagamento de Cheque e para Estorno de pagamento.
- Configurar (Teclas de atalho ALT+U). Realize a configuração para impressão de cheques caso utilize impressora de cheques.
LANÇAMENTO DE CHEQUES
1 - Acesse o menu: Financeiro / Controle Bancário / Cheque.
2 - Clique no botão Incluir();
3 - Data - Data de lançamento do cheque.
4 - Banco - Informe o banco que o cheque pertence.
5 - Agência, Conta - Informe agência e conta do cheque.
6 - Nº Cheque - Informe o número do cheque.
7 - Favorecido - Informe o nome do favorecido pelo cheque.
8 - Data Depósito - Informe neste campo a data do depósito.
9 - Situação - Campo informativo que identifica a situação do cheque.
10 - Valor - Informe o valor do cheque.
11 - Tipo Entrada - Identifique qual o tipo de entrada que o cheque está realizando.
12 - Local Cobrança - Informe o local da cobrança do cheque.
13 - Observação - Digite uma observação caso necessário.
14 - Data Baixa - Informe a data da baixa.
15 - Data Conciliação - Informe a data da conciliação bancária.
