INTRODUÇÃO
Esta ferramenta irá auxiliar no recebimento de transações em cheques. Lembramos que um cheque só deve ser baixado após a confirmação do depósito do mesmo pois a partir desta baixa a conciliação bancária será realizada.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, (Figura 1 Box 1) em seguida clique neste botão para consolidar a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Figura 1 Box 2). O box 3 exibe os totais dos resultados da consulta realizada.
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um lançamento manual de cheque;
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o cheque e clique neste botão para excluir;
- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Clique neste botão para cancelar um cheque.
- Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Selecione o cheque e clique neste botão para realizar sua baixa. Veja o detalhamento da baixa manual de cheques em anexo 1 deste manual.
- Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). Clique neste botão e informe o banco padrão para recebimentos em cheques.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do cheque.
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão fornece uma série de relatórios e impressões referentes aos recebimentos de cheque veja abaixo:
LANÇAMENTO DE RECEBIMENTO CHEQUE
1 - Acesse o menu: Financeiro / Contas a Receber / Cheque / Recebimento;
2 - Clique no botão Incluir();
3 - Tipo Inscrição - Informe se o cliente é Físico ou Jurídico.
4 - CPF/CNPJ - Informe o número do CPF ou CNPJ.
5 - Nº Cheque - Informe o número do cheque.
6 - Banco - Informe o banco o qual o cheque pertence.
7 - Agência - Informe a agência qual o cheque pertence.
8 - Conta - Informe qual o número da conta do cheque.
9 - Data - Informe a data do cheque.
10 - Loja - Informe de qual loja o cheque se originou.
11 - ECF - Informe o ECF que o cheque foi recebido.
12 - Nº Cupom - Informe o número do cupom da venda finalizada com o cheque.
13 - Valor - Informe o valor do cheque.
14 - Valor Inicial - Informa qual o valor do cheque sem acréscimo nem juros adicionados.
15 - Valor Acréscimo - Este campo só terá um valor caso a loja esteja utilizando um Plano de Juros para a utilização de cheque.
16 - Data Depósito - Informe a data que o cheque deve ser depositado.
17 - Data Devolução - Informe a data de devolução do cheque caso necessário.
18 - Situação - Campo informativo que identifica a situação do cheque.
19 - RG/Inscrição Estadual - Informe RG ou IE do cliente.
20 - Plano - Insira um plano de juros para o cheque caso seja necessário.
21 - CMC7 - Informe o CMC7 do cheque.
22 - Local Cobrança - Informe qual será o local da cobrança.
23 - Data Envio Cobrança - Informe a data do envio da cobrança caso necessário.
24 - Nome, Telefone e Observação - Informe os dados do cliente e uma observação caso necessite.
25 - Juros - Campo informativo onde é exibido o valor do juros que está sendo calculado do cliente referente ao seu débito.
26 - Alínea - Insira a situação do cheque perante ao banco. Para visualizar lista de situações clique no botão abrir tela de consulta().
27 - Tipo Cheque - Informe se o cheque é a vista ou pré-datado.
ANEXO 1: BAIXA MANUAL DE RECEBIMENTO CHEQUE
1 - Acesse o menu: Financeiro / Contas a Receber / Cheque.
2 - Realize uma consulta para encontrar o cheque que deseja baixar;
3 - Selecione o cheque que deseja baixar (caso necessário poderá selecionar vários cheques ao mesmo tempo para realizar a baixa de uma só vez).
4 - Clique no botão baixar();
5 - Data Pagamento - Informe a data do pagamento do cheque.
6 - Data Baixa - Informe a data que o cheque será baixado.
7 - Valor - Informe o valor que está sendo baixado.
8 - Valor Restante - Campo informativo onde é exibido o valor que irá restar deste pagamento.
9 - Tipo Recebimento - Informe o tipo de recebimento que foi realizado.
10 - Observação - Informe uma observação do recebimento caso haja.
11 - Valor Juros - Campo informativo onde é exibido o valor do juros que foi atribuído ao cliente.
12 - Banco, Agência e Conta - Insira as informações do banco que realizou o recebimento.
