INTRODUÇÃO
Uma das ferramentas mais importantes do aplicativo VRMaster é o Encerramento diário. Esta ferramenta é responsável por avançar a data do sistema, com esse
processo toda movimentação de estoque, pagamentos, recebimentos, vencimentos, vendas, são processados e avançam para o próximo dia.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Iniciar (Teclas de atalho ALT+N). Clique neste botão para encerrar o dia e abrir o dia seguinte.
- Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).
- Hora Período Limite Encerrado - É o número de horas que deve ser aguardado antes de realizar o próximo encerramento.
- Bloqueia Cliente - Bloqueia cliente de crédito rotativo automaticamente após vencimento caso haja débito.
- Quantidade Dias Bloqueia Cliente - Determina quantos dias após o vencimento o cliente de crédito rotativo poderá ficar ativo caso haja débitos.
- Desbloqueia Cliente - Desbloqueia o cliente de crédito rotativo após o pagamento do débito automaticamente.
- Atualiza Multa Crédito Rotativo - Ativa cálculo da multa do crédito rotativo.
- Gera Cobrança Mensal Crédito Rotativo - Ativa a cobrança mensal determinada no campo "Valor Cobrança Mensal Crédito Rotativo" para clientes que permitem crédito rotativo e estão ativos.
- Quantidade Dias Vencimento Crédito Rotativo - Insira neste campo a quantidade de dias que o cliente terá para pagar seu débito sem juros após o vencimento.
- Valor Cobrança Mensal Crédito Rotativo - Insira neste campo um valor para que seja cobrado mensalmente de clientes que utilizem o Crédito Rotativo. A partir da versão 3.16.4 o sistema passará a verificar a movimentação do crédito rotativo, caso haja, o sistema atribuirá a cobrança.
- Soma Transferência Venda Média - Caso marcado este parâmetro as notas fiscais de transferência irão compor o cálculo de venda média.
- Quantidade Dias Cálculo DDV - Determina a quantidade de dias que o sistema irá considerar para o cálculo de venda média. Este cálculo será utilizado em várias partes do sistema.
- C/C Financeiro Pagamento Cheque - Insira neste campo o evento financeiro referente ao pagamento de cheque automático. Os pagamentos só virão para esta conta caso o parâmetro "Baixa Cheque Automático" esteja marcado.
- Excluir Pedidos Pendentes Fechamento - Cancela pedidos pendentes após uma quantidade de dias aguardando entrega que está determinado nos parâmetros abaixo(Quantidade Dias Espera Entrega Pedido).
- Quantidade Dias Espera Entrega Pedido - É a quantidade de dias que o pedido aguarda até mudar o status para NÃO ENTREGUE.
- Quantidade Dias Atualizar Pedido Entrega Parcialmente - É a quantidade de dias que o pedido aguarda até mudar o status para ENTREGA CANCELADA.
- Baixa Cheque Automático - Baixa o cheque automaticamente após seu vencimento.
- Tipo Recebimento Baixa Automática Cheque - É inserido informações do banco, agência e conta padrão na baixa de cheque, quando baixado automaticamente pelo encerramento diário.
- Verifica Consistência PDV Mês Finalizado - Marcando esta opção ao encerrar o último dia do mês o sistema realizará uma verificação na consistência PDV para ver se todos os dias foram finalizados.
- Gera Reposição Automática - Gera um pedido de reposição caso uma das lojas estejam com o estoque baixo e a outra loja esteja com estoque suficiente para repor os produtos. Para que este parâmetro funcione o cadastro do produto deve estar centralizado, a agenda de reposição deve informar quais os dias que serão gerados os pedidos e no menu Logística / Reposição / Pedido deve ser verificado qual loja está como padrão.
- Situação Geração Pedido Reposição - Gera o pedido de reposição automaticamente com o status digitado ou digitando. O status Digitando é um status onde o pedido de reposição poderá ser modificado. O status Digitado é um status onde a reposição não poderá ser modificada.
- Qtd. Dias Finaliza Reposição DIGITANDO - Informe a quantidade de dias que o sistema deve aguardar para realizar a mudança do status de um pedido de reposição de DIGITANDO para FINALIZADO. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Qtd. Dias Finaliza Reposição Preparando - Permite que o usuário configure o número de dias que o sistema deverá Finalizar automaticamente pedidos de reposição na situação PREPARANDO, superior ou igual ao parametrizado. Disponível a partir da versão 3.17.3
- Atualiza Condição Pagamento Fornecedor - Marcando esta opção o sistema fará uma análise nas notas de entrada dos fornecedores para informar automaticamente os prazos no pedido de compra. Esta opção verifica os prazos mais praticado para cada fornecedor. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Quantidade Dias Baixa Automática Custódia - Informando esta opção o sistema fará a baixa automática dos cheque em custódia obedecendo a quantidade de dias que for parametrizado nesta opção. Disponível a partir da versão 3.17.1
- Gera Posicionamento de Estoque - Informando esta opção e caso não tenha venda pdv no dia, o sistema realizará o registro de posicionamento de estoque (Estoque / Acompanhamento Estoque).
- Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Clique neste botão caso queira reverter o encerramento.
PROCESSO DE ENCERRAMENTO DIÁRIO
- Acesse o menu: Fechamento > Encerramento Diário.
- Clique no botão iniciar(). Ao clicar neste botão será realizado o encerramento do dia e a abertura do dia consecutivo.
A partir da versão 3.18.3, na geração do inventário, a porcentagem de ICMS Crédito somará a porcentagem FCP.
