Manual do sistema VR Master Fiscal Apuracao ICMS

INTRODUÇÃO

A apuração ICMS é um relatório que exibe todas as movimentações fiscais relacionadas ao período consultado podendo exibir os valores por CFOP, Alíquotas ou Estado.

A partir da versão 3.17.12 o sistema passará a enviar os valores de ICMS ST para o campo "Outras" no SPED e na Apuração de ICMS. Essa mudança acontecerá apenas para empresas localizadas no estado da Paraíba.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

 - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

 

  - Ferramentas. Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.

 - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.

  - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

  - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. A ferramenta de impressão possui dois tipos, veja abaixo:

 

Veja um exemplo da impressão de apuração Clique aqui.
Veja um exemplo da impressão de resumo. Clique aqui.

 - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

 

 - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.  
  
- Alíquota - Adicione uma alíquota para que o sistema utilize filtro para a consulta. Disponível a partir da versão 3.16.2
- ECF - Informe uma determinada ECF para filtrar a consulta. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Modelo - Informe um modelo de nota fiscal como filtro para a consulta. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

A partir da versão 3.18.3,o valor de ICMS somará o valor do FCP e ICMS Substituição e Valor Contábil somará o valor do FCP Substituição.

FILTROS E COLUNAS

- Data - Selecione um tipo de data para o sistema considerar para a busca.
- Período - Informe um período para a consulta de apuração.
- CFOP - Informe um CFOP específico.
- Grupo Econômico - Informe um grupo econômico para restringir a consulta a este grupo. Disponível a partir da versão 3.17.12
- Loja - Informe a loja que deseja visualizar a apuração.
- Exibição - Informe qual o tipo de exibição deseja visualizar o relatório.

OBS. Este relatório contém diversas visualizações, isso significa que, dependendo da visualização que esteja utilizando as imagens e campos podem se alterar.




- Descrição - Descrição do CFOP.
- Valor Contábil - Exibe o valor contábil do CFOP no período. Adicionada nova regra para notas de complemento a partir da versão 3.16.2. Vide notas da versão.
- Base Cálculo - Exibe a base de cálculo do CFOP no período.
- ICMS - Exibe o ICMS do período referente ao CFOP.
- Isento - Exibe valores isentos do período por CFOP.
- Outras - Exibe valores da alíquota Outras de um determinado CFOP.
- ICMS Deson. - Informa os valores de ICMS Desonerado do período por CFOP.
- ICMS Substituição - Informa valores de ICMS de Substituição do período por CFOP. 
- Observação - Informa outros valores não considerados na apuração fiscal de ICMS como por exemplo, valores de IPI. 

TOTAIS

- Valor Contábil - Exibe o total do valor contábil do período apurado.
- Base Cálculo - Exibe a base de cálculo total do período.
- ICMS - Exibe o valor total de ICMS do período.
- Isento - Exibe o valor total de alíquotas isentas.
- Outras - Exibe o valor total de alíquotas outras.
- ICMS Deson. - Exibe o valor total de ICMS Desonerado.
- ICMS Substituição - Exibe o valor total de ICMS Substituído.
- Observação - Exibe outros valores do período não pertencentes a apuração. Calculado da seguinte forma:
Para entradas provenientes do estado ou de fora do estado, não é contabilizado valor algum no campo Observacao.
       Para Saídas:
       Caso o CFOP esteja marcado como Venda ECF e não seja o CFOP 5.602 então não é contabilizado valor nesse campo
       Quando CFOP não estiver maracado como gera icms ou alíquota for substituída, então o cálculo do campo será:
       base de cálculo + valor isento + valor outras + valor frete + valor ipi (caso esteja marcado como aplicaicmsipi = false) + valor outras despesas + valor icms st + valor fcp st - valor desconto quando não for venda proveniente pdv +   Se CFOP 5.602 então somará icms + valor fcp
       Caso contrário valor outras + valor frete + valor ipi + valor outras despesas + valor icms st + valor fcp st - valor desconto quando não for venda proveniente pdv + Se CFOP 5.602 então somará icms + valor fcp

ANEXO 1: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- O Valor de ICMS só é exibido no relatório de apuração ICMS se a opção "Gera ICMS" estiver marcada no cadastro do CFOP do tipo da nota que está sendo utilizado para lançamento de uma nota fiscal. 
- Para encontrar o cadastro de todos os CFOPs no sistema basta teclar F11 e digitar: cfop em seguida tecle enter.
- Selecione um CFOP e clique no botão editar()