Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Financeiro Contas Receber Contrato Análise Recebimento

INTRODUÇÃO

A Análise de Recebimento para contratos destaca-se como uma ferramenta fundamental para compreender e monitorar todas as nuances e transações inerentes aos contratos estabelecidos com fornecedores em um período determinado. Esse relatório abrangente oferece insights valiosos sobre o fluxo de recebimentos, proporcionando uma visão detalhada das operações contratuais e suas implicações financeiras. Por meio dessa análise, é possível tomar decisões informadas e estratégicas em relação aos compromissos contratuais, contribuindo para uma gestão mais eficiente e transparente.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

  - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Complete os campos de pesquisa conforme suas preferências e, em seguida, clique neste botão para consolidar a busca. Os resultados da pesquisa serão exibidos na área abaixo.

 

  - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

  - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

FILTROS E COLUNAS

 - Data: Permite selecionar o tipo de data que será utilizada na consulta. Filtra os dados com base na data de pagamento ou na data de baixa.
 - Período: Define o intervalo de datas para a consulta, permitindo restringir os resultados a um período específico.
 - Exibição: Define como os resultados serão exibidos por data, mercadológico, comprador ou tipo de acordo. 
 - Banco: Permite filtrar as transações de acordo com o banco envolvido. 
 - Agência: Permite filtrar as transações de acordo com a agência bancária envolvida. 
 - Conta: Permite filtrar as transações de acordo com a conta bancária envolvida.

 

 - Fornecedor: Coluna que exibe o código do Fornecedor.
 - Razão Social: Coluna que exibe a razão social do Fornecedor.
 - Data Emissão: Data em que o documento foi emitido.
 - Data Pagamento: Data em que o pagamento foi realizado.
 - Data Baixa: Data em que o pagamento foi registrado (baixado) no sistema.
 - Valor Recebido: Quantia monetária efetivamente recebida na transação.
 - Valor Desconto: Quantia de desconto aplicada ao valor total.
 - Valor Juros: Quantia de juros aplicada ao valor total.
 - Valor Multa: Quantia de multa aplicada ao valor total.
 - Valor Total: Quantia total da transação, incluindo valor recebido, descontos, juros e multas.
 - Tipo Recebimento: Método pelo qual o pagamento foi recebido. Exemplo: BOLETO (indicando que o pagamento foi feito via boleto bancário).
 - Banco: Código do banco onde a transação foi realizada.
 - Nome Banco: Nome do banco onde a transação foi realizada.
 - Agência: Número da agência bancária onde a transação foi realizada.
 - Conta: Número da conta bancária onde a transação foi realizada.
 - Observação: Campo para qualquer observação adicional relacionada à transação.
 - Usuário: Identificação do usuário responsável pela transação.
 - Loja: Identificação da loja onde a transação foi registrada.
 - Cheque: Informação sobre cheque, se aplicável.
 - Cartão: Informação sobre cartão, se aplicável.

  Totais 

 - Valor Recebido: Total de valores recebidos durante o período filtrado.
 - Valor Desconto: Total de valores de desconto aplicados durante o período filtrado.
 - Valor Juros: Total de valores de juros aplicados durante o período filtrado.
 - Valor Multa: Total de valores de multa aplicados durante o período filtrado.
 - Valor Total: Soma total de todas as transações no período filtrado.