INTRODUÇÃO
Agora é possível registrar as taxas de despesas e ajustes das adquirentes, provenientes do conciliador de cartões, na conciliação bancária do VR Master no menu Financeiro > TEF > Despesas e Ajustes.
CONFIGURAÇÕES E PARÂMETROS
Clicando no menu TEF, ele exibirá a seguintes tela:
Ao selecionar um Período e Lojas, e aplicar a consulta, os dados das taxas de despesas e ajustes são importados para o VR Master. É possível visualizar em detalhes cada valor de taxa e seu respectivo histórico ao dar duplo clique para acessar o lançamento correspondente.
Com as taxas já serão registradas como pagamento ou recebimento, de acordo com sua categoria (Débito ou Crédito), a tela de Lançamento de Despesas e Ajustes incluirá uma coluna de controle com um hiperlink exibindo o código correspondente. Ao clicar neste código, o sistema abrirá o lançamento relacionado.
Obs:As taxas do tipo Crédito gerarão um Contas a Receber em Outras Receitas, enquanto as taxas do tipo Débito gerarão um Contas a Pagar no Pagamento Fornecedor.
Para que seja executado o processo, é necessário acessar previamente a opção ‘Parametrizar’ na Consulta de Despesas e Ajustes. Como os lançamentos serão feitos automaticamente, o sistema precisa ter algumas informações pré-determinadas que são obrigatórias para concluir esses lançamentos.
Tipo Recebimento e Pagamento precisam conter a flag Banco.
Exemplo de lançamentos de Débito e Crédito:
- Parcela de Pagamento Fornecedor (Débito):
NºDocumento: O número de documento será o mesmo do código do registro de Lançamento de Despesas e Ajustes.
Tipo Entrada: Utilizar o Tipo Entrada configurado nos parâmetros da tela de Consulta de Despesas e Ajustes.
Campos de Data (Entrada, Emissão, Vencimento, Pagamento e Pagamento Contábil): Todos os campos relacionados à data serão preenchidos com a mesma Data Lançamento fornecida no endpoint.
Fornecedor: Será utilizado o Fornecedor da tabela Loja, referente à loja específica do lançamento.
Tipo Pagamento: Utilizar o Tipo Pagamento configurado nos parâmetros da tela de Consulta de Despesas e Ajustes.
Observação: Para este tipo de lançamento, manter fixo nas observações a referência: ‘REF. Despesas e Ajustes - Conciliador de Cartões.’
Banco: Devem ser utilizados o mesmo Banco, Agência e Conta informados no endpoint.
Evento Financeiro: Utilizar o Evento Financeiro configurado nos parâmetros da Consulta Despesas e Ajustes.
- Outras Receitas (Crédito):
Tipo Destinatário: Fixo Fornecedor.
Fornecedor: Será utilizado o Fornecedor da tabela Loja, referente à loja específica do lançamento.
Campos de Data (Emissão, Vencimento, Pagamento e Baixa): Todos os campos relacionados à data serão preenchidos com a mesma Data Lançamento fornecida no endpoint.
Tipo Receita: Utilizar o Tipo Receita configurado na tela de Parâmetro na tela de Consulta de Despesas e Ajustes.
Situação: Baixado.
Local Cobrança: Utilizar o Local Cobrança definido nos parâmetros da Consulta de Despesas e Ajustes.
Observação: Para este tipo de lançamento, manter fixo nas observações a referência: ‘REF. Despesas e Ajustes - Conciliador de Cartões.’
Banco: Devem ser utilizados o mesmo Banco, Agência e Conta informados no endpoint.
Tipo Recebimento: Utilizar o Tipo Recebimento configurado nos parâmetros da tela de Consulta de Despesas e Ajustes.
Os lançamentos são registrados conforme sua natureza de crédito ou débito já baixados, o sistema realiza os lançamentos correspondentes na conciliação bancária do VR Master.
