Mudanças entre as edições de "Manual do sistema VR Master Contabilidade Parametrizacao"

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(→‎RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: CONTAS RECEBER)
 
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==<b>INTRODUÇÃO</b>==
 
==<b>INTRODUÇÃO</b>==
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A parametrização contábil é a parte mais importante de seu setor contábil dentro do sistema. A parametrização irá configurar todas as entradas, saídas e contas contábeis para todas as ações financeiras do sistema, é por isso que ela é tão importante e precisa de extrema atenção na hora de ser configurada.
  
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==<b>VÍDEO: PARAMETRIZAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA OS TIPOS</b>==
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Configuração válida para empresas que possuem o módulo contábil. Se você ainda não possui o módulo contábil [http://vrsoftware.dyndns.org:34000/wiki/index.php/Manual_do_sistema_VR_Master_Tipo_Nota_Fiscal_Entrada#V.C3.8DDEO:_CONFIGURA.C3.87.C3.83O_OBRIGAT.C3.93RIA_DE_CONTAS_CONT.C3.81BEIS clique aqui para ver a configuração correta.]
 
   
 
   
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==<b>RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO</b>==
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==<b>RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: GERAL</b>==
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  - Subgrupo Padrão Fornecedor Ativo - Conta contábil responsável por armazenar informações de recebimentos de fornecedores.
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- Subgrupo Padrão Fornecedor Passivo - Conta contábil responsável por armazenar informações de pagamentos de fornecedores.
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- Subgrupo Padrão Cliente Eventual Ativo - Conta contábil responsável por armazenar informações de recebimentos de Clientes Eventuais.
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- Subgrupo Padrão Cliente Eventual Passivo - Conta contábil responsável por armazenar informações de pagamentos de Clientes Eventuais.
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- Subgrupo Padrão Cliente Preferencial Ativo - Conta contábil responsável por armazenar informações de recebimentos de Clientes Preferenciais.
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- Subgrupo Padrão Cliente Preferencial Passivo - Conta contábil responsável por armazenar informações de pagamentos de Clientes Preferenciais.
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- Subgrupo Padrão Empresa Ativo - Conta contábil responsável por armazenar informações de recebimento referentes ao convênio de Empresas.
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- Subgrupo Padrão Empresa Passivo - Conta contábil responsável por armazenar informações de pagamentos referentes ao convênio de Empresas.
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- C/C Encerramento do Execício - Informe neste campo o plano de conta referente ao resultado de seu período, ou seja, a conta que irá dar suporte aos créditos
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    e débitos do zeramento.
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- C/C PL Transferência Resultado - Lucro - Neste campo informe a conta contábil referente ao lucro acumulado da conta contábil que está setada no campo "Encerramento de Exercício".
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- C/C PL Transferência Resultado - Prejuízo - Neste campo informe a conta contábil referente ao prejuízo acumulado da conta contábil que está setada no campo "Encerramento de Exercício".
  
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==<b>RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: PLANO CONTA</b>==
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<font size=4><b>PLANO DE CONTA</b></font>
 
 
   
 
   
 
  [[Arquivo:contabilidade_parametrização2.png]]
 
  [[Arquivo:contabilidade_parametrização2.png]]
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- C/C Ativo - Este campo informa qual o primeiro nível do plano de conta referente as contas contábeis Ativas.
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- C/C Passivo -Este campo informa qual o primeiro nível do plano de conta referente as contas contábeis Passivas.
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- C/C Receita - Este campo informa qual o primeiro nível do plano de conta referente as contas contábeis de Receitas.
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- C/C Custo - Este campo informa qual o primeiro nível do plano de conta referente as contas contábeis para Custos.
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- C/C Despesa - Este campo informa qual o primeiro nível do plano de conta referente as contas contábeis para Despesas.
  
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==<b>RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: CONTAS PAGAR</b>==
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[[Arquivo:contabilidade_parametrização3.png]]
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<font color=#999999><b>"C/C PIS" e "C/C COFINS" disponível a partir da versão 3.17.11</b></font>
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- Histórico Padrão - Histórico padrão referente a todos os pagamentos feitos a fornecedores.
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- C/C Acréscimo/Histórico Padrão - Conta Contábil referente ao acréscimo de pagamento de fornecedores. A frente, insira o histórico padrão referente a conta contábil de acréscimo.
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- C/C Transitória Pagamento / Histórico Padrão - Informe a conta contábil responsável por pagamentos transitórios. Pagamento transitório é quando um documento é pago por uma conta que não seja da loja que tem a origem deste documento, em outras palavras, pagamento transitório é quando a loja 2 paga uma conta da loja 1, para isso a loja 1 e a loja 2 devem ser do mesmo grupo econômico.
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- C/C Abatimentos - A seção de abatimento serve para receber os valores de abatimentos realizados para os fornecedores na hora da baixa. Ao adicionar um abatimento ao pagamento do fornecedor o sistema fraciona os valores e insere nas contas correspondentes. Você pode visualizar esses valores acessando o [[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fornecedor|manual de pagamento de fornecedores (Aba Abatimentos)]] <font color=#999999><b>Campos: Frete, Logística e Rebaixa disponível a partir da versão 3.16.4</b></font>
  
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- Aba Adiantamento. <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.16.4</b></font>
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[[Arquivo:contabilidade_parametrizacao_at1.png]]
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- C/C Adiantamento/ Histórico Padrão - Conta contábil referente ao adiantamento de pagamento de fornecedores. A frente insira o histórico padrão referente a conta contábil de adiantamento.
  
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<font size=4><b>CONTAS PAGAR</b></font>
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==<b>RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: CONTAS RECEBER</b>==
 
   
 
   
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  [[Arquivo:contabilidade_parametrização3.png]]
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- Na aba Caixa > Recebimento deve-se identificar as contas contábeis de débito e crédito de Descontos, Juros, Multas e Taras referentes ao caixa assim como seus respectivos históricos.
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  [[Arquivo:contabilidade_parametrização4.png]]
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- Histórico Padrão - Histórico que identifica todas as operações de recebimento.
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- C/C Transitória Recebimento / Histórico Padrão - Informe a conta contábil responsável por recebimentos transitórios. Recebimento transitório é quando um documento é pago por uma conta que não seja da loja que deve realizar o recebimento, em outras palavras, pagamento transitório é quando a loja 2 recebe uma conta da loja 1, para isso a loja 1 e a loja 2 devem ser do mesmo grupo econômico.
  
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- Identifique na aba Venda as Contas Contábeis de débito e crédito de Contra Vale, Recarga e Vale Gás assim como seus respectivos históricos padrão.
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[[Arquivo:cont_caixa2.png]]
  
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- Identifique na aba Diferença Caixa as Contas Contábeis de débito e crédito de Diferença Descontada, Diferença Não Descontada e Sobra de caixa assim como seus respectivos históricos. Estes parâmetros respeitarão os valores divergentes referentes aos caixas no acerto de caixa onde as diferenças que excedem a parametrização serão contabilizadas.
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<font color=#999999><b>A partir da versão 3.17.11 o campo "SOBRA" foi removido.</b></font>
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[[Arquivo:cont_caixa3.png]]
  
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  <font size=4><b>CONTAS RECEBER</b></font>
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  - Na aba "Cheque" os campos Lançamento Crédito, Descontos, Juros, Multas e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em: Financeiro / Contas Receber / Cheque / Recebimento. <font color=#999999><b>A partir da versão 3.17.11 foram adicionados os campos "C/C PIS" e "C/C COFINS".</b></font>
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[[Arquivo:contabilidade_parametrização4.png]]
 
 
   
 
   
 
  [[Arquivo:contabilidade_parametrização4_1.png]]
 
  [[Arquivo:contabilidade_parametrização4_1.png]]
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- Na aba "Convênio" os campos Lançamento Crédito, Descontos, Juros, Multas e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em: Financeiro / Contas Receber / Convênio / Recebimento.
 
   
 
   
 
  [[Arquivo:contabilidade_parametrização4_2.png]]
 
  [[Arquivo:contabilidade_parametrização4_2.png]]
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- Na aba "Contrato" os campos Descontos, Juros, Multas e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em: Financeiro / Contas Receber / Contrato / Recebimento.
 
   
 
   
 
  [[Arquivo:contabilidade_parametrização4_3.png]]
 
  [[Arquivo:contabilidade_parametrização4_3.png]]
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- Na aba "Crédito Rotativo" os campos Lançamento Crédito, Descontos, Multas e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em: Financeiro / Contas Receber / Crédito Rotativo / Recebimento.
 
   
 
   
 
  [[Arquivo:contabilidade_parametrização4_4.png]]
 
  [[Arquivo:contabilidade_parametrização4_4.png]]
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- Na aba "Devolução" os campos Descontos, Juros, Multas e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em: Financeiro / Contas Receber / Devolução / Recebimento.
 
   
 
   
 
  [[Arquivo:contabilidade_parametrização4_5.png]]
 
  [[Arquivo:contabilidade_parametrização4_5.png]]
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- Na aba "Outras Receitas" os campos Descontos, Juros, Multas, PIS, Cofins e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em: Financeiro / Contas Receber / Outras Receitas / Recebimento. <font color=#999999><b>Centro de Custo criado a partir da versão 3.18.4</b></font>
 
   
 
   
 
  [[Arquivo:contabilidade_parametrização4_6.png]]
 
  [[Arquivo:contabilidade_parametrização4_6.png]]
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- Na aba "Venda Prazo" os campos Descontos, Juros, Multas, Imposto Renda, PIS, Cofins, CSLL e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em: Financeiro / Contas Receber / Venda Prazo / Recebimento.
 
   
 
   
 
  [[Arquivo:contabilidade_parametrização4_7.png]]
 
  [[Arquivo:contabilidade_parametrização4_7.png]]
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- Na aba "Verba" os campos Descontos, Juros, Multas e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em: Financeiro / Contas Receber / Verba / Recebimento. <font color=#999999><b>Centro de Custo criado a partir da versão 3.18.4</b></font>
 
   
 
   
 
  [[Arquivo:contabilidade_parametrização4_8.png]]
 
  [[Arquivo:contabilidade_parametrização4_8.png]]
  
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<font size=4><b>MAPA RESUMO</b></font>
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==<b>RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: MAPA RESUMO</b>==
 
   
 
   
 
  [[Arquivo:contabilidade_parametrização5.png]]
 
  [[Arquivo:contabilidade_parametrização5.png]]
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1 - COFINS - Campos relacionados ao COFINS sobre a venda. Ao realizar a consistência os valores fracionados para COFINS credita a C/C Crédito que em seguida
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    realiza um débito para a C/C Débito. Insira o histórico padrão referente a COFINS do Mapa Resumo.
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2 - CUSTO - Campos relacionados ao Custo do Produto sem imposto da mercadoria vendida. Ao realizar a consistência os valores de Custo dos produtos credita a C/C
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    Crédito que em seguida realiza um débito para a C/C Débito. Insira o histórico padrão referente ao custo das mercadorias vendidas.
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3 - ICMS - Campos relacionados ao ICMS sobre a venda. Ao realizar a consistência os valores fracionados para ICMS credita a C/C Crédito que em seguida
 +
    realiza um débito para a C/C Débito. Insira o histórico padrão referente a ICMS do Mapa Resumo.
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4 - PIS - Campos relacionados ao PIS sobre a venda. Ao realizar a consistência os valores fracionados para PIS credita a C/C Crédito que em seguida realiza um
 +
    débito para a C/C Débito. Insira o histórico padrão referente ao PIS do Mapa Resumo.
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5 - VALOR TOTAL - Campos relacionados aos totais de venda. Ao realizar a consistência os valores totais de venda é creditada no campo C/C Crédito que em seguida
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    realiza um débito para a C/C Débito. Insira o histórico padrão referente aos Valores Totais do Mapa Resumo.
  
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==<b>RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: TIPO ENTRADA</b>==
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[[Arquivo:contabilidade_parametrização6.png]]
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1 - COFINS - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de COFINS serão inseridos na C/C Crédito e em seguida realizará uma transferência para a C/C Débito.
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    Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
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2 - CSRF - COFINS - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de CSRF COFINS serão inseridos na C/C Crédito e em seguida a C/C Débito será alimentada
 +
    pela C/C Passiva configurada para o fornecedor. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
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3 - CSRF - CSLL - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de CSRF CSLL serão inseridos na C/C Crédito e em seguida a C/C Débito será alimentada
 +
    pela C/C Passiva configurada para o fornecedor. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
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4 - CSRF - PIS - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de PIS serão inseridos na C/C Crédito e em seguida a C/C Débito será alimentada
 +
    pela C/C Passiva configurada para o fornecedor. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
 +
5 - CUSTO - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores do custo da mercadoria sem imposto serão inseridos no campo C/C Crédito e em seguida realizará uma
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    transferência para a C/C Débito. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
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6 - ICMS - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de ICMS serão inseridos na C/C Crédito e em seguida realizará uma transferência para a C/C Débito.
 +
    Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
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7 - ICMS SN - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de ICMS SN serão inseridos na C/C Crédito e em seguida realizará uma transferência para a C/C
 +
    Débito. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
 +
8 - INSS - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de INSS serão inseridos na C/C Crédito e em seguida a C/C Débito será alimentada pela C/C Passiva
 +
    configurada para o fornecedor. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
 +
9 - IPI - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de IPI serão inseridos na C/C Crédito e em seguida realizará uma transferência para a C/C
 +
    Débito. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
 +
10 - IRRF - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de IRRF serão inseridos na C/C Crédito e em seguida a C/C Débito será alimentada pela C/C Passiva
 +
      configurada para o fornecedor. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
 +
11 - ISS - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de ISS serão inseridos na C/C Crédito e em seguida a C/C Débito será alimentada pela C/C Passiva
 +
      configurada para o fornecedor. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
 +
12 - PIS - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de PIS serão inseridos na C/C Crédito e em seguida realizará uma transferência para a C/C
 +
      Débito. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
 +
13 - VALOR TOTAL - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores totais das notas serão inseridos na C/C Crédito e em seguida realizará uma transferência
 +
      para a C/C Débito (caso o campo C/C Crédito esteja em branco o sistema irá buscar a C/C Passiva cadastrada no fornecedor). Deve-se inserir o histórico
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      padrão referente a esta operação.
  
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==<b>RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: TIPO SAÍDA</b>==
 +
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[[Arquivo:contabilidade_parametrização7.png]]
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1 - COFINS - Ao finalizar uma nota fiscal de saída os valores de COFINS serão inseridos na C/C Débito e em seguida realizará uma transferência para a C/C Crédito.
 +
    Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
 +
2 - CUSTO - Ao finalizar uma nota fiscal de saída os valores do Custo dos produtos sem impostos serão inseridos na C/C Débito e em seguida realizará uma transferência
 +
    para a C/C Crédito. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
 +
3 - ICMS - Ao finalizar uma nota fiscal de saída os valores de ICMS serão inseridos na C/C Débito e em seguida realizará uma transferência para a C/C Crédito.
 +
    Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
 +
4 - IPI - Ao finalizar uma nota fiscal de saída os valores de IPI serão inseridos na C/C Débito e em seguida realizará uma transferência para a C/C Crédito.
 +
    Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
 +
5 - PIS - Ao finalizar uma nota fiscal de saída os valores de PIS serão inseridos na C/C Débito e em seguida realizará uma transferência para a C/C Crédito.
 +
    Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
 +
6 - VALOR TOTAL - Ao finalizar uma nota fiscal de saída os valores totais das notas serão inseridos na C/C Débito e em seguida realizará uma transferência
 +
    para a C/C Crédito (caso o campo C/C Débito esteja em branco o sistema irá buscar a C/C Ativa cadastrada no fornecedor). Deve-se inserir o histórico
 +
    padrão referente a esta operação.
  
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  <font size=4><b>TIPO ENTRADA</b></font>
+
==<b>RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: ATIVO IMOBILIZADO</b>==
 +
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  <font color=#999999><b>Disponível a partir da versão 3.17.5</b></font>
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 +
Aba ICMS CIAP - Informe as contas contábeis e históricos padrões referentes a movimentação de ICMS CIAP.
 +
 +
Utilizando o flag "ATIVO" na Integração da contabilidade, a Data de "Lançamento Contábil" será a "Data Entrada" da nota salva no cadastro do bem ativo. Será gerado um lançamento para cada bem ativo. O sistema também fará 2 lançamentos que serão considerados nas contas contábeis vinculadas aos compos: "CIAP Curto PRAZO" e "CIAP Longo Prazo". No curto prazo o sistema irá considerar o valor da primeira parcela do CIAP do produto (Valor Passível Crédito). No longo prazo o sistema irá considerar o valor total de todas as parcelas menos a primeira parcela válida.
 
   
 
   
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[[Arquivo:contabilidade_parametrização6.png]]
+
  [[Arquivo:contabilidade_parametrização8.png]]
  
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Aba PIS/COFINS - Parametrize as contas contábeis e históricos padrões referentes a movimentação de PIS/COFINS.
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Utilizando o flag "ATIVO" na Integração da contabilidade, serão gerados lançamentos para cada bem ativo. O sistema também fará lançamentos que serão considerados nas contas contábeis vinculadas aos campos: "C/C PIS Recuperar Curto Prazo", "C/C COFINS Recuperar Curto Prazo", "C/C PIS Recuperar Longo Prazo" e "C/C COFINS Recuperar Longo Prazo". O sistema buscará essas informações nos campos PIS e COFINS da [[Manual do sistema VR Master Ativo Imobilizado Credito Tributos PIS/COFINS|tela de Créditos Tributos]] No curto prazo o sistema irá considerar o valor da primeira parcela do PIS e do COFINS do produto. No longo prazo o sistema irá considerar o valor total de todas as parcelas menos a primeira parcela válida.
 +
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  [[Arquivo:contabilidade_parametrização9.png]]
  
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Aba Custo/Depreciação - Parametrize as contas contábeis e históricos padrões referentes a movimentação de Custos e Depreciação no sistema.
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  <font size=4><b>TIPO SAÍDA</b></font>
+
   
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Utilizando o flag "ATIVO" na Integração da contabilidade, o sistema fará a soma do campo "Valor Depreciação Mensal" sempre no último dia do mês. Será gerado um lançamento para cada bem ativo. O sistema também fará os lançamentos nas contas contábeis vinculadas aos campos: "C/C Depreciação", "C/C Despesa Depreciação" e "C/C Custo Depreciação" contidos na [[Manual do sistema VR Master Cadastro Grupo Ativo|tela de "Grupo Ativo".]]
 
   
 
   
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[[Arquivo:contabilidade_parametrização7.png]]
+
  [[Arquivo:contabilidade_parametrização10.png]]

Edição atual tal como às 19h31min de 24 de maio de 2018

INTRODUÇÃO

A parametrização contábil é a parte mais importante de seu setor contábil dentro do sistema. A parametrização irá configurar todas as entradas, saídas e contas contábeis para todas as ações financeiras do sistema, é por isso que ela é tão importante e precisa de extrema atenção na hora de ser configurada.

VÍDEO: PARAMETRIZAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA OS TIPOS

Configuração válida para empresas que possuem o módulo contábil. Se você ainda não possui o módulo contábil clique aqui para ver a configuração correta.



RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: GERAL

Contabilidade parametrização1.png


- Subgrupo Padrão Fornecedor Ativo - Conta contábil responsável por armazenar informações de recebimentos de fornecedores.
- Subgrupo Padrão Fornecedor Passivo - Conta contábil responsável por armazenar informações de pagamentos de fornecedores.
- Subgrupo Padrão Cliente Eventual Ativo - Conta contábil responsável por armazenar informações de recebimentos de Clientes Eventuais.
- Subgrupo Padrão Cliente Eventual Passivo - Conta contábil responsável por armazenar informações de pagamentos de Clientes Eventuais.
- Subgrupo Padrão Cliente Preferencial Ativo - Conta contábil responsável por armazenar informações de recebimentos de Clientes Preferenciais.
- Subgrupo Padrão Cliente Preferencial Passivo - Conta contábil responsável por armazenar informações de pagamentos de Clientes Preferenciais.
- Subgrupo Padrão Empresa Ativo - Conta contábil responsável por armazenar informações de recebimento referentes ao convênio de Empresas.
- Subgrupo Padrão Empresa Passivo - Conta contábil responsável por armazenar informações de pagamentos referentes ao convênio de Empresas.

- C/C Encerramento do Execício - Informe neste campo o plano de conta referente ao resultado de seu período, ou seja, a conta que irá dar suporte aos créditos 
    e débitos do zeramento.
- C/C PL Transferência Resultado - Lucro - Neste campo informe a conta contábil referente ao lucro acumulado da conta contábil que está setada no campo "Encerramento de Exercício".
- C/C PL Transferência Resultado - Prejuízo - Neste campo informe a conta contábil referente ao prejuízo acumulado da conta contábil que está setada no campo "Encerramento de Exercício".

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: PLANO CONTA

Contabilidade parametrização2.png


- C/C Ativo - Este campo informa qual o primeiro nível do plano de conta referente as contas contábeis Ativas.
- C/C Passivo -Este campo informa qual o primeiro nível do plano de conta referente as contas contábeis Passivas.
- C/C Receita - Este campo informa qual o primeiro nível do plano de conta referente as contas contábeis de Receitas.
- C/C Custo - Este campo informa qual o primeiro nível do plano de conta referente as contas contábeis para Custos.
- C/C Despesa - Este campo informa qual o primeiro nível do plano de conta referente as contas contábeis para Despesas.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: CONTAS PAGAR

Contabilidade parametrização3.png

"C/C PIS" e "C/C COFINS" disponível a partir da versão 3.17.11

- Histórico Padrão - Histórico padrão referente a todos os pagamentos feitos a fornecedores.
- C/C Acréscimo/Histórico Padrão - Conta Contábil referente ao acréscimo de pagamento de fornecedores. A frente, insira o histórico padrão referente a conta contábil de acréscimo.
- C/C Transitória Pagamento / Histórico Padrão - Informe a conta contábil responsável por pagamentos transitórios. Pagamento transitório é quando um documento é pago por uma conta que não seja da loja que tem a origem deste documento, em outras palavras, pagamento transitório é quando a loja 2 paga uma conta da loja 1, para isso a loja 1 e a loja 2 devem ser do mesmo grupo econômico.
- C/C Abatimentos - A seção de abatimento serve para receber os valores de abatimentos realizados para os fornecedores na hora da baixa. Ao adicionar um abatimento ao pagamento do fornecedor o sistema fraciona os valores e insere nas contas correspondentes. Você pode visualizar esses valores acessando o manual de pagamento de fornecedores (Aba Abatimentos) Campos: Frete, Logística e Rebaixa disponível a partir da versão 3.16.4

- Aba Adiantamento. Disponível a partir da versão 3.16.4

Contabilidade parametrizacao at1.png

- C/C Adiantamento/ Histórico Padrão - Conta contábil referente ao adiantamento de pagamento de fornecedores. A frente insira o histórico padrão referente a conta contábil de adiantamento.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: CONTAS RECEBER

- Na aba Caixa > Recebimento deve-se identificar as contas contábeis de débito e crédito de Descontos, Juros, Multas e Taras referentes ao caixa assim como seus respectivos históricos.

Contabilidade parametrização4.png


- Histórico Padrão - Histórico que identifica todas as operações de recebimento.
- C/C Transitória Recebimento / Histórico Padrão - Informe a conta contábil responsável por recebimentos transitórios. Recebimento transitório é quando um documento é pago por uma conta que não seja da loja que deve realizar o recebimento, em outras palavras, pagamento transitório é quando a loja 2 recebe uma conta da loja 1, para isso a loja 1 e a loja 2 devem ser do mesmo grupo econômico.

- Identifique na aba Venda as Contas Contábeis de débito e crédito de Contra Vale, Recarga e Vale Gás assim como seus respectivos históricos padrão.

Cont caixa2.png

- Identifique na aba Diferença Caixa as Contas Contábeis de débito e crédito de Diferença Descontada, Diferença Não Descontada e Sobra de caixa assim como seus respectivos históricos. Estes parâmetros respeitarão os valores divergentes referentes aos caixas no acerto de caixa onde as diferenças que excedem a parametrização serão contabilizadas.
A partir da versão 3.17.11 o campo "SOBRA" foi removido.

Cont caixa3.png

- Na aba "Cheque" os campos Lançamento Crédito, Descontos, Juros, Multas e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em: Financeiro / Contas Receber / Cheque / Recebimento. A partir da versão 3.17.11 foram adicionados os campos "C/C PIS" e "C/C COFINS".

Contabilidade parametrização4 1.png

- Na aba "Convênio" os campos Lançamento Crédito, Descontos, Juros, Multas e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em: Financeiro / Contas Receber / Convênio / Recebimento.

Contabilidade parametrização4 2.png

- Na aba "Contrato" os campos Descontos, Juros, Multas e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em: Financeiro / Contas Receber / Contrato / Recebimento.

Contabilidade parametrização4 3.png

- Na aba "Crédito Rotativo" os campos Lançamento Crédito, Descontos, Multas e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em: Financeiro / Contas Receber / Crédito Rotativo / Recebimento.

Contabilidade parametrização4 4.png

- Na aba "Devolução" os campos Descontos, Juros, Multas e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em: Financeiro / Contas Receber / Devolução / Recebimento.

Contabilidade parametrização4 5.png

- Na aba "Outras Receitas" os campos Descontos, Juros, Multas, PIS, Cofins e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em: Financeiro / Contas Receber / Outras Receitas / Recebimento. Centro de Custo criado a partir da versão 3.18.4

Contabilidade parametrização4 6.png

- Na aba "Venda Prazo" os campos Descontos, Juros, Multas, Imposto Renda, PIS, Cofins, CSLL e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em: Financeiro / Contas Receber / Venda Prazo / Recebimento.

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- Na aba "Verba" os campos Descontos, Juros, Multas e seus respectivos históricos são referentes aos valores que são apurados pelo sistema em: Financeiro / Contas Receber / Verba / Recebimento. Centro de Custo criado a partir da versão 3.18.4

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RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: MAPA RESUMO

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1 - COFINS - Campos relacionados ao COFINS sobre a venda. Ao realizar a consistência os valores fracionados para COFINS credita a C/C Crédito que em seguida 
    realiza um débito para a C/C Débito. Insira o histórico padrão referente a COFINS do Mapa Resumo.
2 - CUSTO - Campos relacionados ao Custo do Produto sem imposto da mercadoria vendida. Ao realizar a consistência os valores de Custo dos produtos credita a C/C 
    Crédito que em seguida realiza um débito para a C/C Débito. Insira o histórico padrão referente ao custo das mercadorias vendidas.
3 - ICMS - Campos relacionados ao ICMS sobre a venda. Ao realizar a consistência os valores fracionados para ICMS credita a C/C Crédito que em seguida 
    realiza um débito para a C/C Débito. Insira o histórico padrão referente a ICMS do Mapa Resumo.
4 - PIS - Campos relacionados ao PIS sobre a venda. Ao realizar a consistência os valores fracionados para PIS credita a C/C Crédito que em seguida realiza um
    débito para a C/C Débito. Insira o histórico padrão referente ao PIS do Mapa Resumo.
5 - VALOR TOTAL - Campos relacionados aos totais de venda. Ao realizar a consistência os valores totais de venda é creditada no campo C/C Crédito que em seguida
    realiza um débito para a C/C Débito. Insira o histórico padrão referente aos Valores Totais do Mapa Resumo.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: TIPO ENTRADA

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1 - COFINS - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de COFINS serão inseridos na C/C Crédito e em seguida realizará uma transferência para a C/C Débito. 
    Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
2 - CSRF - COFINS - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de CSRF COFINS serão inseridos na C/C Crédito e em seguida a C/C Débito será alimentada 
    pela C/C Passiva configurada para o fornecedor. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
3 - CSRF - CSLL - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de CSRF CSLL serão inseridos na C/C Crédito e em seguida a C/C Débito será alimentada 
    pela C/C Passiva configurada para o fornecedor. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
4 - CSRF - PIS - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de PIS serão inseridos na C/C Crédito e em seguida a C/C Débito será alimentada 
    pela C/C Passiva configurada para o fornecedor. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
5 - CUSTO - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores do custo da mercadoria sem imposto serão inseridos no campo C/C Crédito e em seguida realizará uma 
    transferência para a C/C Débito. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
6 - ICMS - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de ICMS serão inseridos na C/C Crédito e em seguida realizará uma transferência para a C/C Débito. 
    Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
7 - ICMS SN - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de ICMS SN serão inseridos na C/C Crédito e em seguida realizará uma transferência para a C/C 
    Débito. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
8 - INSS - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de INSS serão inseridos na C/C Crédito e em seguida a C/C Débito será alimentada pela C/C Passiva
    configurada para o fornecedor. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
9 - IPI - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de IPI serão inseridos na C/C Crédito e em seguida realizará uma transferência para a C/C 
    Débito. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
10 - IRRF - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de IRRF serão inseridos na C/C Crédito e em seguida a C/C Débito será alimentada pela C/C Passiva
     configurada para o fornecedor. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
11 - ISS - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de ISS serão inseridos na C/C Crédito e em seguida a C/C Débito será alimentada pela C/C Passiva
     configurada para o fornecedor. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
12 - PIS - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores de PIS serão inseridos na C/C Crédito e em seguida realizará uma transferência para a C/C 
     Débito. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
13 - VALOR TOTAL - Ao finalizar uma nota fiscal de entrada os valores totais das notas serão inseridos na C/C Crédito e em seguida realizará uma transferência 
     para a C/C Débito (caso o campo C/C Crédito esteja em branco o sistema irá buscar a C/C Passiva cadastrada no fornecedor). Deve-se inserir o histórico 
     padrão referente a esta operação.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: TIPO SAÍDA

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1 - COFINS - Ao finalizar uma nota fiscal de saída os valores de COFINS serão inseridos na C/C Débito e em seguida realizará uma transferência para a C/C Crédito. 
    Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
2 - CUSTO - Ao finalizar uma nota fiscal de saída os valores do Custo dos produtos sem impostos serão inseridos na C/C Débito e em seguida realizará uma transferência 
    para a C/C Crédito. Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
3 - ICMS - Ao finalizar uma nota fiscal de saída os valores de ICMS serão inseridos na C/C Débito e em seguida realizará uma transferência para a C/C Crédito. 
    Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
4 - IPI - Ao finalizar uma nota fiscal de saída os valores de IPI serão inseridos na C/C Débito e em seguida realizará uma transferência para a C/C Crédito. 
    Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
5 - PIS - Ao finalizar uma nota fiscal de saída os valores de PIS serão inseridos na C/C Débito e em seguida realizará uma transferência para a C/C Crédito. 
    Deve-se inserir o histórico padrão referente a esta operação.
6 - VALOR TOTAL - Ao finalizar uma nota fiscal de saída os valores totais das notas serão inseridos na C/C Débito e em seguida realizará uma transferência 
    para a C/C Crédito (caso o campo C/C Débito esteja em branco o sistema irá buscar a C/C Ativa cadastrada no fornecedor). Deve-se inserir o histórico 
    padrão referente a esta operação.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO: ATIVO IMOBILIZADO

Disponível a partir da versão 3.17.5

Aba ICMS CIAP - Informe as contas contábeis e históricos padrões referentes a movimentação de ICMS CIAP.

Utilizando o flag "ATIVO" na Integração da contabilidade, a Data de "Lançamento Contábil" será a "Data Entrada" da nota salva no cadastro do bem ativo. Será gerado um lançamento para cada bem ativo. O sistema também fará 2 lançamentos que serão considerados nas contas contábeis vinculadas aos compos: "CIAP Curto PRAZO" e "CIAP Longo Prazo". No curto prazo o sistema irá considerar o valor da primeira parcela do CIAP do produto (Valor Passível Crédito). No longo prazo o sistema irá considerar o valor total de todas as parcelas menos a primeira parcela válida.

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Aba PIS/COFINS - Parametrize as contas contábeis e históricos padrões referentes a movimentação de PIS/COFINS.

Utilizando o flag "ATIVO" na Integração da contabilidade, serão gerados lançamentos para cada bem ativo. O sistema também fará lançamentos que serão considerados nas contas contábeis vinculadas aos campos: "C/C PIS Recuperar Curto Prazo", "C/C COFINS Recuperar Curto Prazo", "C/C PIS Recuperar Longo Prazo" e "C/C COFINS Recuperar Longo Prazo". O sistema buscará essas informações nos campos PIS e COFINS da tela de Créditos Tributos No curto prazo o sistema irá considerar o valor da primeira parcela do PIS e do COFINS do produto. No longo prazo o sistema irá considerar o valor total de todas as parcelas menos a primeira parcela válida.

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Aba Custo/Depreciação - Parametrize as contas contábeis e históricos padrões referentes a movimentação de Custos e Depreciação no sistema.

Utilizando o flag "ATIVO" na Integração da contabilidade, o sistema fará a soma do campo "Valor Depreciação Mensal" sempre no último dia do mês. Será gerado um lançamento para cada bem ativo. O sistema também fará os lançamentos nas contas contábeis vinculadas aos campos: "C/C Depreciação", "C/C Despesa Depreciação" e "C/C Custo Depreciação" contidos na tela de "Grupo Ativo".

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