Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Fornecedor

INTRODUÇÃO

A ferramenta de pagamento fornecedor serve para realizar a baixa dos débitos adquiridos com a compra de mercadorias e serviços, isso significa que toda nota de 
entrada que é finalizada gera uma conta a pagar fornecedor e vem para esta tela onde faremos a conferência, análise e baixa dos débitos ativos.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

 - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

 
 
 - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.

  - Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Selecione o fornecedor e clique neste botão para realizar a baixa do valor que foi pago. 

  - Ferramentas. Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.

  - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

 

- C/C Financeiro Estorno Pagamento - Informe o evento financeiro de estorno de pagamento.
- Banco Padrão Pagamento - Informe banco padrão para pagamento de fornecedores.
- Baixa Cheque Permite Fornecedores Diferentes - Caso esta opção esteja marcada o sistema permitirá que um mesmo cheque seja utilizado para baixar mais de um fornecedor.
- Quantidade dias pagamento retroativo - Informe a quantidade de dias retroativos que a baixa poderá ser feita. A data considerada para o parâmetro é a data de entrada.
- Exibir abatimentos família fornecedor - Selecione este parâmetro para exibir todas as pendências do fornecedor e de sua família. Caso não marque, o sistema exibirá apenas as pendências do fornecedor selecionado.Disponível a partir da versão 3.17.4
 
  - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Selecione o fornecedor e clique neste botão caso seja necessário estornar um pagamento.

  - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.



- Banco - Filtro que exibe a consulta por banco.
- Tipo Entrada - Filtro que exibe a consulta pelo tipo da entrada de nota.
- Tipo Pagamento - Filtro que exibe a consulta pelo tipo de pagamento da nota.
- Observação - Realiza uma consulta pela palavra que contem em uma observação dentro da nota.
- Nº Cheque Terceiro - Faz uma consulta pelo número de cheque de terceiros caso haja.
- Nº Cheque Empresa - Realiza um filtro pelo número de cheque da empresa que foi utilizado para o pagamento.
- Agência - Realiza um filtro em uma determinada agência.
- Conta - Realiza um filtro em uma determinada conta de banco.
- Exportado - Realiza um filtro para exibir penas contas a pagar que foram exportadas.
- Família Fornecedor - Realiza um filtro para exibir apenas fornecedores de uma determinada família.
- Banco Fornecedor - Informe um banco de pagamento fornecedor para filtrar sua consulta. Disponível a partir da versão 3.17.5

  - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da parcela de pagamento de fornecedor.

  - Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Antes de realizar a baixa do pagamento é necessário selecionar os pagamentos que estão em aberto e realizar uma conferência. Clique neste botão para realizar tal ação.

  - Remover Conferência (Teclas de atalho ALT+F). Selecione o pagamento e clique neste botão para remover a conferência. 

  - Alteração em Lote (Teclas de atalho ALT+A). Este botão serve para alterar algumas informação em lote. Isso significa que você pode selecionar diversos pagamentos e modificar as informações de uma só vez.



- Data Vencimento - Informe uma data de vencimento para alterar os registros selecionados. 
- Tipo Pagamento - Informe uma Tipo de Pagamento para alterar os registros selecionados. 
- Banco Agência Conta - Informe banco, agência e conta para alterar os registros selecionados. 
- Observação - Informe uma observação para alterar os registros selecionados. Disponível a partir da versão 3.17.0

  - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa. Existem diversas opções para impressão, veja detalhadamente cada uma abaixo.

- Data Emissão - Relatório de contas a pagar agrupadas por data de emissão. Veja um exemplo do relatório clicando aqui.
- Data Entrada - Relatório de contas a pagar agrupadas por data de entrada de nota. Veja um exemplo do relatório clicando aqui.
- Data Pagamento - Relatório de contas a pagar agrupadas por data de pagamento. Veja um exemplo do relatório clicando aqui.
- Data Vencimento - Relatório de contas a pagar agrupadas por data de vencimento. Veja um exemplo do relatório clicando aqui.
- Fornecedor - Relatório de contas a pagar agrupadas por Fornecedores. Veja um exemplo do relatório clicando aqui.
- Recibo - Imprima um recibo de pagamento. Veja um exemplo da impressão, clique aqui.
- Tipo Abatimento - Relatório de contas a pagar agrupados por abatimentos. Veja um exemplo do relatório clicando aqui.
- Tipo Pagamento - Relatório de contas a pagar agrupadas por tipo de pagamento. Veja um exemplo do relatório clicando aqui.

FILTROS E COLUNAS

- Tipo Data - Informe neste campo qual o tipo de data o sistema deve considerar no período.
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
- Nº Doc - O número de documento é o número da nota fiscal que gerou a conta a pagar do fornecedor. 
- Fornecedor - Campo que serve para identificar um fornecedor.
- Loja - Informe o número da loja que deseja consultar.
- Situação - Informe a situação dos registros que deseja consultar.
- Conferido - Selecione se você gostaria de consultar as contas conferidas ou não. Disponível a partir da versão 3.16.4
- Agendamento - Este filtro identifica lançamentos manuais, Agendamento DDA ou Não agendados. Veja mais sobre o agendamento.
- Tipo - Selecione o tipo de conta a pagar Entrada (notas entrada) ou despesa (nota de despesas). Ou deixe o filtro em "TODOS" para ambos. Disponível a partir da versão 3.16.1



  - Ferramentas. Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.

- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Conferido - Exibe o ícone conferido() indicando que a conta foi conferida.
- Exportado - Exibe o ícone de exportação () para quando a conta a pagar foi exportada para pagamento. Este procedimento é realizado na exportação bancária. Veja aqui como funciona.
- Fornecedor - Exibe o código do fornecedor.
- Razão - Exibe a razão social da Razão Social do fornecedor.
- Parcela - Exibe o número de parcelas que a conta tem.
- Nº Documento - É o número da nota fiscal que gerou a conta a pagar.
- Data Entrada - Data de entrada da nota fiscal.
- Loja - Loja responsável pela conta a pagar.
- Tipo Entrada - Tipo de entrada da nota fiscal.
- Data Emissão - Data de emissão da nota fiscal.
- Valor Parcela - Valor da(s) parcela(s) da conta.
- Valor Abatimento - Valor de abatimento caso haja.
- Valor Dedução - Valor de dedução caso haja.
- Valor Acréscimo - Valor de abatimento caso haja.
- Valor Líquido - Valor líquido do pagamento.
- Valor Documento - Valor bruto da conta a pagar.
- Data Vencimento - Data de vencimento da conta.
- Data Pagamento - Data de pagamento da conta.
- Data Pagto Contábil - Campo que informa a data do dia no qual será compensado o pagamento para a contabilidade.
- Situação - Situação da conta.
- Banco - Número do banco para pagamento da conta.
- Nome Banco - Nome do bando para pagamento da conta.
- Agência - Agência do banco vinculada ao pagamento.
- Conta - Conta do banco vinculada ao pagamento
- Nº Cheque - Exibe o número do cheque caso haja.
- Prazo Cadastro - Exibe o prazo de pagamento cadastrado no fornecedor.
- Prazo Pagamento - Prazo de pagamento informado na nota fiscal.
- Dias Atraso - Exibe o número de dias de atraso para o pagamento da conta caso haja. 
- Observação - Exibe a observação de baixa da conta a pagar.
- Tipo Pagamento - Exibe o tipo de pagamento utilizado para o pagamento. Disponível a partir da versão 3.16.1

TOTAIS

- Valor Parcela - Exibe os totais monetários de vencimentos para o período consultado. 
- Valor Abatimento - Exibe os totais de abatimento da consulta.
- Valor Dedução - Exibe os totais de dedução do período da consulta.
- Valor Acréscimo - Exibe os totais de acréscimo da consulta. 
- Valor Líquido - Exibe os totais de valor líquido das contas consultadas.

PROCESSO DE BAIXA DE CONTAS A PAGAR FORNECEDOR

- Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor;
- Pesquise o período de contas a pagar que deseja realizar a baixa (Figura 1).
- Selecione a conta de fornecedor;
- Clique no botão conferir() em seguida clique em sim.
- Selecione novamente a conta a pagar e clique no botão baixar();

 


- Data Pagamento - Informe a data do pagamento do fornecedor.
- Data Pagto Contábil - Campo informativo que exibe qual o dia que o pagamento irá ser feito (data do pagamento no estrato).
- Valor - Informe o Valor a ser pago da conta selecionada.
- Tipo Pagamento - Informe qual o tipo do pagamento que irá se feito para esta baixa.
- Banco / Agência / Conta - Informe de qual banco será debitado esta conta.
- N° Cheque - Informe o número de cheque caso o tipo da baixa esteja selecionada como cheque.

VISUALIZAR/ADICIONAR PARCELAS DE PAGAMENTO À FORNECEDOR

- Ao clicar 2 vezes em qualquer linha, a seguinte tela irá abrir:

 

 - Ferramentas. Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.

 - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.
 
- Nº Documento - Campo informativo que exibe o número do documento de referencia para a baixa de pagamento.
- Nº Parcela - Campo informativo que exibe o número de parcelas do pagamento.
- Tipo Entrada - Campo informativo que exibe o tipo da nota entrada que gerou esta conta a pagar de fornecedor.
- Loja - Campo informativo que exibe a loja onde se origina a compra da mercadoria.
- Fornecedor - Campo informativo que exibe o fornecedor que deve ser pago.
- Data Entrada - Campo informativo que exibe a forma do produto.
- Data Emissão - Campo informativo que exibe a data da emissão da conta a pagar.
- Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento da conta a pagar.
- Valor Parcela - Campo informativo que exibe o valor da parcela que deve ser paga.
- Acréscimo - Informe um valor de acréscimo a conta caso haja.
- Valor Líquido - Campo informativo que exibe o valor líquido da conta pagar considerando abatimentos e acréscimos.
- Tipo Pagamento - Informe qual o tipo escolhido para o pagamento da conta.
- Data Pagamento - Informe uma data para pagamento da conta.
- Data Pagto Contábil - Informe qual a data que deve aparecer na contabilidade referente a esta conta. 
- Situação - Campo informativo que exibe a situação do pagamento.
- Conferido - Opção informativa que exibe se a conta está ou não conferida.
- Observação - Informe uma observação caso deseje.
- Banco/Agência/Conta - Informe o banco que deve realizar o pagamento.
- Nº Cheque - Este campo é habilitado com a seleção do tipo pagamento como "Cheque". Informe neste campo o número do cheque que fará parte do pagamento desta conta. Número cheque na observação da conciliação disponível a partir da versão 3.16.0


- Nessa tela é mostrado todos os detalhes da parcela devedora ao fornecedor.
- Caso queira adicionar mais 1 parcela, clicar no botão  e a seguinte tela irá abrir:



 - Ferramentas. Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.

- Nº Documento - Exibe o nº do documento gerado com a parcela.
- Tipo Entrada - Código para detalhar a natureza do pagamento (que é descrita no campo à frente do tipo entrada, que no exemplo é "DESPESAS CARTORARIAS").
- Loja - Exibe para qual loja é o débito.
- Valor - Exibe o valor da parcela.
- Fornecedor - Exibe o código do fornecedor e, à frente, seu nome conforme cadastro.
- Data Entrada - Data em que a parcela foi gerada.
- Data Emissão - Data em que a parcela foi finalizada.

- Clicar no botão 

- Preencher com data de vencimento e valor. Após, clicar em Salvar.

ANEXO 1: ABATIMENTOS EM DEVOLUÇÕES

A partir da versão 3.17.0 o sistema permitirá abatimentos de qualquer fornecedor da família, mesmo que o fornecedor não seja o que entregou os produtos.

- Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor.
- Pesquise um fornecedor e clique no botão editar();
- Acesse a aba Devolução;
- Clique no botão adicionar();
 
 

 
- Clique na aba Dados Parcela e verifique que há um valor de abatimento adicionado, este valor é referente ao valor da devolução.

OBS: A devolução pode ser baixada de duas formas. A primeira é realizando a baixa diretamente em: Financeiro / Contas a Receber / Devolução / Recebimento, e a segunda seria a forma que adotamos acima que seria o abatimento do valor. Caso haja a baixa no abatimento, a devolução em contas a receber será baixada simultaneamente e vice-versa.

ANEXO 2: ABATIMENTOS EM CONTRATOS

- Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor.
- Pesquise um fornecedor e clique no botão editar();



- Acesse a aba Contratos;
- Clique no botão adicionar();
- Selecione os contratos que deseja realizar o abatimento, em seguida clique no botão carregar();
- Clique em salvar.

ANEXO 3: ABATIMENTOS EM CHEQUES

- Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor.
- Pesquise um fornecedor e clique no botão editar();

 

- Acesse a aba Cheques;
- Clique no botão adicionar();
- Pesquise e selecione os cheques que deseja realizar o abatimento, em seguida clique no botão carregar();
- Clique em salvar.

Ao baixar uma conta como cheque, o número do cheque aparece no campo "Observação" da conciliação bancária. Disponível a partir da versão 3.16.0

ANEXO 4: ABATIMENTOS EM VERBAS

- Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor.
- Pesquise um fornecedor e clique no botão editar();

 

- Acesse a aba Verbas;
- Clique no botão adicionar();
- Pesquise e selecione as verbas disponíveis para o abatimento, em seguida clique no botão carregar();
- Clique em salvar.

ANEXO 5: OUTROS ABATIMENTOS

- Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor.
- Pesquise um fornecedor e clique no botão editar();



- Acesse a aba Abatimentos.
- Informe em valor monetário outros abatimentos que o fornecedor pode ter como desconto em taxas DOC/TED, Abatimentos, Acordos, entre outros.

ANEXO 6: ADIANTAMENTO

Disponível a partir da versão 3.16.4

- Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor.
- Pesquise um fornecedor e clique no botão editar();



- Acesse a aba Abatimentos.
- Clique no botão adicionar().
- Selecione os adiantamentos para realizar o abatimento na conta a pagar do fornecedor.
- Salve e realize a baixa clicando em baixar().