INTRODUÇÃO
A ferramenta de pagamento fornecedor serve para realizar a baixa dos débitos adquiridos com a compra de mercadorias e serviços, isso significa que toda nota de
entrada que é finalizada gera uma conta a pagar fornecedor e vem para esta tela onde faremos a conferência, análise e baixa dos débitos ativos.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, (Figura 1 Box 1) em seguida clique neste botão para consolidar
a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Figura 1 Box 2). No box 3 temos os totais da pesquisa realizada.
Filtro "Tipo" disponível a partir da versão 3.16.0
- Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Selecione o fornecedor e clique neste botão para realizar a baixa do valor que foi pago.
- Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).
1 - C/C Financeiro Estorno Pagamento - Informe o evento financeiro de estorno de pagamento.
2 - Banco Padrão Pagamento - Informe banco padrão para pagamento de fornecedores.
3 - Baixa Cheque Permite Fornecedores Diferentes - Caso esta opção esteja marcada o sistema permitirá que um mesmo cheque seja utilizado para baixar mais de um
fornecedor.
4 - Quantidade dias pagamento retroativo - Informe a quantidade de dias retroativos que a baixa poderá ser feita.
- Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Selecione o fornecedor e clique neste botão caso seja necessário estornar um pagamento.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da parcela de
pagamento de fornecedor.
- Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Antes de realizar a baixa do pagamento é necessário selecionar os pagamentos que estão em aberto e realizar uma conferência.
Clique neste botão para realizar tal ação.
- Remover Conferência (Teclas de atalho ALT+F). Selecione o pagamento e clique neste botão para remover a conferência.
- Alteração em Lote (Teclas de atalho ALT+A). Este botão serve para alterar algumas informação em lote. Isso significa que você pode selecionar diversos
pagamentos e modificar as informações de uma só vez.
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
PROCESSO DE BAIXA DE CONTAS A PAGAR FORNECEDOR
1 - Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor;
2 - Pesquise o período de contas a pagar que deseja realizar a baixa (Figura 1).
3 - Selecione a conta de fornecedor;
4 - Clique no botão conferir() em seguida clique em sim.
5 - Selecione novamente a conta a pagar e clique no botão baixar();
6 - Data Pagamento - Informe a data do pagamento do fornecedor.
7 - Data Pagto Contábil - Campo informativo que exibe qual o dia que o pagamento irá ser feito (data do pagamento no estrato).
8 - Valor - Informe o Valor a ser pago da conta selecionada.
9 - Tipo Pagamento - Informe qual o tipo do pagamento que irá se feito para esta baixa.
10 - Banco / Agência / Conta - Informe de qual banco será debitado esta conta.
11 - N° Cheque - Informe o número de cheque caso o tipo da baixa esteja selecionada como cheque.
ANEXO 1: ABATIMENTOS EM DEVOLUÇÕES
1 - Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor.
2 - Pesquise um fornecedor e clique no botão editar();
3 - Acesse a aba Devolução;
4 - Clique no botão adicionar(
);
5 - Clique na aba Dados Parcela e verifique que há um valor de abatimento adicionado, este valor é referente ao valor da devolução.
OBS: A devolução pode ser baixada de duas formas. A primeira é realizando a baixa diretamente em: Financeiro / Contas a Receber / Devolução / Recebimento, e a segunda
seria a forma que adotamos acima que seria o abatimento do valor. Caso haja a baixa no abatimento, a devolução em contas a receber será baixada simultaneamente
e vice-versa.
ANEXO 2: ABATIMENTOS EM CONTRATOS
1 - Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor.
2 - Pesquise um fornecedor e clique no botão editar();
3 - Acesse a aba Contratos;
4 - Clique no botão adicionar();
5 - Selecione os contratos que deseja realizar o abatimento, em seguida clique no botão carregar(
);
6 - Clique em salvar.
ANEXO 3: ABATIMENTOS EM CHEQUES
1 - Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor.
2 - Pesquise um fornecedor e clique no botão editar();
3 - Acesse a aba Cheques;
4 - Clique no botão adicionar();
5 - Pesquise e selecione os cheques que deseja realizar o abatimento, em seguida clique no botão carregar();
6 - Clique em salvar.
ANEXO 4: ABATIMENTOS EM VERBAS
1 - Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor.
2 - Pesquise um fornecedor e clique no botão editar();
3 - Acesse a aba Verbas;
4 - Clique no botão adicionar();
5 - Pesquise e selecione as verbas disponíveis para o abatimento, em seguida clique no botão carregar();
6 - Clique em salvar.
