INTRODUÇÃO
Esta ferramenta fará a integração das informações de pagamentos e vendas. Ela tem suas informações alimentadas através de um aplicativo chamado VRGerenciadorVAN que faz a intermediação entre os arquivos disponibilizados pela Accesstage e insere no sistema diretamente nesta tela. É possível também realizar uma importação manual dessas informações. Veja como realizar importações manuais neste manual em anexo 1.
Disponível a partir da versão 3.15.16.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar(Box 1), em seguida clique neste botão para consolidar a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Box 2). No box 3 é exibido os totais da consulta realizada.
- Importar (Teclas de atalho ALT+M). Clique neste botão caso seja necessário a importação dos arquivos de conciliação. Veja como realizar a importação passo a passo em anexo 1 deste manual.
- Configurar (Teclas de atalho ALT+U).
- Operadoras - Selecione nesta aba as operadora que estão sendo utilizadas por sua loja.
- Lojas - Ao selecionar as operadoras, elas aparecerão nesta aba. Você deverá inserir o código de cada operadora de cartões separadamente por cada loja.
- Tipo Cartão - Nesta aba você deverá vincular os seus "Tipos de TEF" e "Bandeiras" aos "Produtos" da Accesstage. Esses produtos são fixos e são fornecidos pela empresa Accesstage.
- Visualizar (Teclas de atalho ALT+V). Selecione uma conciliação e clique neste botão para visualizar as vendas detalhadamente. Após realizar o detalhamento é possível realizar um lançamento manual para os registros. Veja em anexo 2 deste manual.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
ANEXO 1: IMPORTAÇÃO MANUAL CONCILIAÇÃO TEF
- Acesse o menu: Financeiro > TEF > Conciliação > Conciliação.
- Clique no botão importar().
- Clique no botão abrir(
) e adicione o arquivo de venda/pagamentos da Accesstage.
- Clique no botão importar.
ANEXO 2: CONCILIAÇÃO MANUAL
- Clique no menu: Financeiro > TEF > Conciliação > Conciliação.
- Realize a consulta do período que deseja realizar o lançamento manual.
- Selecione o dia da conciliação e clique no botão visualizar().
- Clique duas vezes sobre o registro que deseja realizar a conciliação manual.
- Você poderá alterar apenas o campo Situação, caso o lançamento não seja manual como mostra a imagem acima. Para realizar um lançamento manual por completo, clique no botão incluir(
) e todos os campos ficaram livre para que você realize o lançamento.
- Data - Informe a data da transação TEF.
- Hora - Informe a hora da transação TEF.
- ECF - Informe em qual ECF a transação foi realizada.
- Nº Parcelas - Informe o número de parcelas que teve a transação que está sendo lançada.
- Autorizadora - Selecione o nome da Autorizadora da transação.
- Bandeira - Informe por qual bandeira a transação foi realizada.
- NSU Sitef - ###
- NSU Host - Insira neste campo o número sequencial único da transação de TEF.
- Loja - Informe a qual loja pertence a transação.
- Valor - Informe o valor da transação.
- Situação - Informe a situação da transação.
- Situação Conciliação - Campo informativo que exibe se a transação está ou não conciliada.
- NSU Conciliação -
- Tipo Transação - Campo informativo que exibe o tipo da transação TEF.
- Clique em salvar.
