INTRODUÇÃO
Esta ferramenta fará a integração das informações de pagamentos e vendas. Ela tem suas informações alimentadas através de um aplicativo chamado VRGerenciadorVAN que faz a intermediação entre os arquivos disponibilizados pela Accesstage e insere no sistema diretamente nesta tela. É possível também realizar uma importação manual dessas informações. Veja como realizar importações manuais neste manual em anexo 1.
Disponível a partir da versão 3.15.16.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
- Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.
- Importar (Teclas de atalho ALT+M). Clique neste botão caso seja necessário a importação dos arquivos de conciliação. Veja como realizar a importação passo a passo em anexo 1 deste manual.
- Configurar (Teclas de atalho ALT+U).
Abas "VAN" e "VR" disponíveis a partir da versão 3.17.12
- Operadoras VAN - Selecione nesta aba as operadora que estão sendo utilizadas pela conciliação VAN.
- Operadoras aba VR - Selecione nesta aba as operadora que estão sendo utilizadas por sua loja.
- Lojas - Ao selecionar as operadoras, elas aparecerão nesta aba. Você deverá inserir o código de cada operadora de cartões separadamente por cada loja. Em caso de mais de um código de estabelecimento, separe-os por vírgula. Código separado por vírgula disponível a partir da versão 3.16.5-1
- Tipo Cartão - Nesta aba você deverá vincular os seus "Tipos de TEF" e "Bandeiras" aos "Produtos" da Accesstage. Esses produtos são fixos e são fornecidos pela empresa Accesstage.
- Visualizar (Teclas de atalho ALT+V). Selecione uma conciliação e clique neste botão para visualizar as vendas detalhadamente. Após realizar o detalhamento é possível realizar um lançamento manual para os registros. Veja em anexo 2 deste manual.
- Reprocessar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para recarregar os dados que já foram importados anteriormente usando as novas configurações. Disponível a partir da versão 3.17.12
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
ANEXO 1: IMPORTAÇÃO MANUAL CONCILIAÇÃO TEF
- Acesse o menu: Financeiro > TEF > Conciliação > Conciliação.
- Clique no botão importar().
- Clique no botão abrir(
) e adicione o arquivo de venda/pagamentos da Accesstage.
- Clique no botão importar.
ANEXO 2: CONCILIAÇÃO MANUAL
- Clique no menu: Financeiro > TEF > Conciliação > Conciliação.
- Realize a consulta do período que deseja realizar o lançamento manual.
- Selecione o dia da conciliação e clique no botão visualizar().
- Clique duas vezes sobre o registro que deseja realizar a conciliação manual. E preencha as informações da transação.
- Data - Informe a data da transação TEF.
- Hora - Informe a hora da transação TEF.
- ECF - Informe em qual ECF a transação foi realizada.
- Nº Parcelas - Informe o número de parcelas que teve a transação que está sendo lançada.
- Autorizadora - Selecione o nome da Autorizadora da transação.
- Bandeira - Informe por qual bandeira a transação foi realizada.
- NSU Sitef - Insira neste campo o número sequencial único da transação de TEF. Você pode encontrar esta informação no relatório da SITEF em seu servidor TEF.
- NSU Host - Insira neste campo o número sequencial único da transação de TEF referente ao servidor. Você pode encontrar esta informação no relatório da SITEF em seu servidor TEF.
- Loja - Informe a qual loja pertence a transação.
- Valor - Informe o valor da transação.
- Situação - Informe a situação da transação.
- Situação Conciliação - Campo informativo que exibe se a transação está ou não conciliada.
- Botão Conciliação Manual (
) - Altera manualmente o estado de "Situação Conciliação" de "Não Conciliado" para "Conciliação Manual"
- Botão Estornar (
) - Altera manualmente o estado de "Situação Conciliação" de "Conciliação Manual" para "Não Conciliado"
- NSU Conciliação - Campo informativo que exibe o número sequencial da conciliação. Este campo é preenchido automaticamente.
- Tipo Transação - Campo informativo que exibe o tipo da transação TEF.
- Clique em salvar.
