INTRODUÇÃO
A ferramenta de pagamento fornecedor serve para realizar a baixa dos débitos adquiridos com a compra de mercadorias e serviços, isso significa que toda nota de
entrada que é finalizada gera uma conta a pagar fornecedor e vem para esta tela onde faremos a conferência, análise e baixa dos débitos ativos.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, (Figura 1 Box 1) em seguida clique neste botão para consolidar a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Figura 1 Box 2). No box 3 temos os totais da pesquisa realizada.
Filtro "Tipo" disponível a partir da versão 3.16.0
- Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Selecione o fornecedor e clique neste botão para realizar a baixa do valor que foi pago.
- Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).
- C/C Financeiro Estorno Pagamento - Informe o evento financeiro de estorno de pagamento.
- Banco Padrão Pagamento - Informe banco padrão para pagamento de fornecedores.
- Baixa Cheque Permite Fornecedores Diferentes - Caso esta opção esteja marcada o sistema permitirá que um mesmo cheque seja utilizado para baixar mais de um fornecedor.
- Quantidade dias pagamento retroativo - Informe a quantidade de dias retroativos que a baixa poderá ser feita.
- Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Selecione o fornecedor e clique neste botão caso seja necessário estornar um pagamento.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da parcela de pagamento de fornecedor.
- Conferir (Teclas de atalho ALT+N). Antes de realizar a baixa do pagamento é necessário selecionar os pagamentos que estão em aberto e realizar uma conferência. Clique neste botão para realizar tal ação.
- Remover Conferência (Teclas de atalho ALT+F). Selecione o pagamento e clique neste botão para remover a conferência.
- Alteração em Lote (Teclas de atalho ALT+A). Este botão serve para alterar algumas informação em lote. Isso significa que você pode selecionar diversos pagamentos e modificar as informações de uma só vez.
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
PROCESSO DE BAIXA DE CONTAS A PAGAR FORNECEDOR
- Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor;
- Pesquise o período de contas a pagar que deseja realizar a baixa (Figura 1).
- Selecione a conta de fornecedor;
- Clique no botão conferir() em seguida clique em sim.
- Selecione novamente a conta a pagar e clique no botão baixar();
- Data Pagamento - Informe a data do pagamento do fornecedor.
- Data Pagto Contábil - Campo informativo que exibe qual o dia que o pagamento irá ser feito (data do pagamento no estrato).
- Valor - Informe o Valor a ser pago da conta selecionada.
- Tipo Pagamento - Informe qual o tipo do pagamento que irá se feito para esta baixa.
- Banco / Agência / Conta - Informe de qual banco será debitado esta conta.
- N° Cheque - Informe o número de cheque caso o tipo da baixa esteja selecionada como cheque.
ANEXO 1: ABATIMENTOS EM DEVOLUÇÕES
- Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor.
- Pesquise um fornecedor e clique no botão editar();
- Acesse a aba Devolução;
- Clique no botão adicionar(
);
- Clique na aba Dados Parcela e verifique que há um valor de abatimento adicionado, este valor é referente ao valor da devolução.
- Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, verifique suas permissões de usuário.
- Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.
- Nº Documento - Campo informativo que exibe o número do documento de referencia para a baixa de pagamento.
- Nº Parcela - Campo informativo que exibe o número de parcelas do pagamento.
- Tipo Entrada - Campo informativo que exibe o tipo da nota entrada que gerou esta conta a pagar de fornecedor.
- Loja - Campo informativo que exibe a loja onde se origina a compra da mercadoria.
- Fornecedor - Campo informativo que exibe o fornecedor que deve ser pago.
- Data Entrada - Campo informativo que exibe a forma do produto.
- Data Emissão - Campo informativo que exibe a data da emissão da conta a pagar.
- Data Vencimento - Informe neste campo a data de vencimento da conta a pagar.
- Valor Parcela - Campo informativo que exibe o valor da parcela que deve ser paga.
- Acréscimo - Informe um valor de acréscimo a conta caso haja.
- Valor Líquido - Campo informativo que exibe o valor líquido da conta pagar considerando abatimentos e acréscimos.
- Tipo Pagamento - Informe qual o tipo escolhido para o pagamento da conta.
- Data Pagamento - Informe uma data para pagamento da conta.
- Data Pagto Contábil - Informe qual a data que deve aparecer na contabilidade referente a esta conta.
- Situação - Campo informativo que exibe a situação do pagamento.
- Conferido - Opção informativa que exibe se a conta está ou não conferida.
- Observação - Informe uma observação caso deseje.
- Banco/Agência/Conta - Informe o banco que deve realizar o pagamento.
- Nº Cheque - Este campo é habilitado com a seleção do tipo pagamento como "Cheque". Informe neste campo o número do cheque que fará parte do pagamento desta conta. Número cheque na observação da conciliação disponível a partir da versão 3.16.0
OBS: A devolução pode ser baixada de duas formas. A primeira é realizando a baixa diretamente em: Financeiro / Contas a Receber / Devolução / Recebimento, e a segunda seria a forma que adotamos acima que seria o abatimento do valor. Caso haja a baixa no abatimento, a devolução em contas a receber será baixada simultaneamente e vice-versa.
ANEXO 2: ABATIMENTOS EM CONTRATOS
- Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor.
- Pesquise um fornecedor e clique no botão editar();
- Acesse a aba Contratos;
- Clique no botão adicionar();
- Selecione os contratos que deseja realizar o abatimento, em seguida clique no botão carregar(
);
- Clique em salvar.
ANEXO 3: ABATIMENTOS EM CHEQUES
- Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor.
- Pesquise um fornecedor e clique no botão editar();
- Acesse a aba Cheques;
- Clique no botão adicionar();
- Pesquise e selecione os cheques que deseja realizar o abatimento, em seguida clique no botão carregar();
- Clique em salvar.
Ao baixar uma conta como cheque, o número do cheque aparece no campo "Observação" da conciliação bancária. Disponível a partir da versão 3.16.0
ANEXO 4: ABATIMENTOS EM VERBAS
- Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fornecedor.
- Pesquise um fornecedor e clique no botão editar();
- Acesse a aba Verbas;
- Clique no botão adicionar();
- Pesquise e selecione as verbas disponíveis para o abatimento, em seguida clique no botão carregar();
- Clique em salvar.
