Manual do sistema VR Master Financeiro Contas pagar Agendamento

INTRODUÇÃO

O Agendamento é a primeira de três partes do processo de agendamento de boletos. Nesta etapa vamos identificar quais os pagamentos estão pendentes de pagamento, 
em seguida iremos agendá-los para que possamos posteriormente realizar a exportação bancária referente a esses pagamentos.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

  - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, (Figura 1 Box 1) em seguida clique neste botão para consolidar
        a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Figura 1 Box 2).

 

  - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de agendamento;

  - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o agendamento e clique neste botão para excluir; 

  - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
  
  - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). Na parametrização temos uma opção "Verifica dia útil". Esta opção é responsável por identificar se os agendamentos 
       irão ou não respeitar os dias úteis. Caso sim, os movimentos financeiros serão somente de segunda a sexta. Caso contrário os dias serão corridos.
 
  - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

  - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do agendamento.

CADASTRO DE AGENDAMENTO

 1 - Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Agendamento;
 2 - Clique no botão Incluir();
 
 

 
 3 - Código de Barras - Insira manualmente ou bipe o código de barras do boleto para pagamento fornecedor.
 4 - Data Vencimento - Insira a data de vencimento do boleto.
 5 - Valor - Insira o valor total do boleto.
 6 - Acréscimo - Insira um acréscimo caso haja.
 7 - Desconto - Insira um desconto caso haja.
 8 - Clique no botão adicionar();
 9 - Pesquise o pagamento fornecedor que pretende agendar, selecione-o e clique no botão carregar().
 10 - Clique em salvar.

PRÓXIMA ETAPA DO AGENDAMENTO: EXPORTAÇÃO BANCÁRIA

 Próximo passo: Acesse o manual de Exportação Bancária para Pagamento