INTRODUÇÃO
A Exportação Bancária serve para gerar um arquivo com todos os dados de pagamento dos boletos. Esses dados serão exportados do agendamento que fizemos
(Se você não fez o agendamento e desconhece o processo, clique aqui) e o arquivo gerado deverá ser encaminhado para o banco. Essa é a segunda de três etapas do agendamento de boletos/pagamentos.
A partir da versão 3.17.7 Para exportações de Pagamentos do Banco Itau, o sistema passará a informar, no registro J-52 quando boletos forem superior a R$250.000,00: CPF ou CNPJ do Beneficiário; CPF ou CNPJ do Pagador informado no boleto; CPF ou CNPJ do Sacador Avalista (se houver).
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
- Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o Agendamento e clique neste botão para excluir;
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). Clicando neste botão podemos inserir um diretório padrão para importação.
ATENÇÃO: VEJA ALGUMAS SITUAÇÕES QUE IMPEDEM A CONTA DE APARECER NA EXPORTAÇÃO BANCÁRIA.
- TIPO RECEBIMENTO (Cadastro Fornecedor) deve estar como: Boleto Bancário, Cheque ou DOC/TED.
- CONTAS A PAGAR - A conta referente deve estar conferida no contas a pagar para que ela apareça na exportação.
- TIPO PAGAMENTO - Dentro do contas a pagar o "Tipo Pagamento" utilizado deve estar marcado como "BOLETO, DOC/TED ou CHEQUE".
EXPORTANDO AGENDAMENTO PARA PAGAMENTO
- Acesse o menu: Interface / Exportação / Bancária / Pagamento;
- Pesquise os pagamentos que deseja exportar;
- Selecione os pagamentos para a exportação;
- Clique no botão exportar(
);
- Banco - Insira o nome do banco que irá realizar o pagamento.
- Data de Pagamento - Insira a data do pagamento.
- Tipo Movimento - Escolha o tipo de movimentação que o banco deverá fazer com os agendamentos que estão sendo importados.
- Tipo Instrução Movimento - Informa a instrução do movimento bancário que deverá ser feito. Consulte seu banco para maiores informações.
- Layout - Se for do banco Bradesco, pode escolher entre os layout's 240 e 500, Se for de outro banco o layout 240 será fixo e não mudará.
- Diretório - Insira neste campo o diretório onde será salvo o arquivo da exportação bancária.
- Clique no botão Exportar.
PRÓXIMO PASSO: IMPORTAÇÃO BANCÁRIA DE PAGAMENTO
Acesse o Manual de Importação Bancária para finalizar o processo de agendamento de pagamentos.
