INTRODUÇÃO
A Exportação Bancária de Recebimento serve para criar arquivos de remessa (.REM) para que o banco realize os recebimentos e envie o arquivo de retorno com todas
as informações de recebimentos que foram creditados na conta de sua empresa. Para que estes recebimentos façam parte da lista de exportações basta o documento
estar com o status em aberto em sua tela de recebimento no menu financeiro.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
- Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Clique neste botão para exportar o arquivo de remessa (.REM) correspondentes aos recebimentos selecionados.
- Banco - Informe para qual banco deseja exportar o arquivo de remessa para recebimento.
- Tipo Instrução Movimento - Informe a instrução do documento. Veja o anexo 1 deste manual o detalhamento de todos os campos.
- Tipo Cobrança - Informe qual o tipo de cobrança deverá ser realizada.
- Diretório - Adicione o diretório para o qual o arquivo deverá ser exportado.
- Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). Clique neste botão para identificar um local em seu computador para exportação dos arquivos.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Exportado - Informe se deseja filtrar recebimentos já exportados.
- Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.
ANEXO 1: DETALHAMENTO DE INSTRUÇÃO DE MOVIMENTO
01 Entrada de Títulos - Utilize esta opção para dar entrada na cobrança dos documentos.
02 Pedido de Baixa - Serve para baixar os documentos exportados.
04 Concessão de Abatimento - Disponibiliza o desconto para os documentos exportados.
05 Cancelamento de Abatimento - Cancela os descontos dos documentos.
06 Alteração de Vencimento - Altera os vencimentos dos documentos exportados.
07 Concessão de Desconto - Libera determinado desconto para os documentos exportados.
08 Cancelamento de Desconto - Cancela descontos dos documentos.
09 Protestar - Protesta os documentos que serão exportados.
10 Cancela/Sustação da Instrução de Protesto - Suspende a instrução de protesto realizada anteriormente.
30 Recusa da Alegação do Sacado - Recusa um pedido ou alegação da parte cobrada.
31 Alteração de Outros Dados - Substitui o documento antes exportado altera informações quaisquer.
40 Alteração de Modalidade - Opção utilizada para alteração do tipo de cobrança dos documentos exportados exemplo: cobrança simples para cobrança caucionada.
