INTRODUÇÃO
O Agendamento é a primeira de três partes do processo de agendamento de boletos. Nesta etapa vamos identificar quais os pagamentos estão pendentes de pagamento,
em seguida iremos agendá-los para que possamos posteriormente realizar a exportação bancária referente a esses pagamentos.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
- Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de agendamento;
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o agendamento e clique neste botão para excluir;
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). Na parametrização temos uma opção "Verifica dia útil". Esta opção é responsável por identificar se os agendamentos irão ou não respeitar os dias úteis. Caso sim, os movimentos financeiros serão somente de segunda a sexta. Caso contrário os dias serão corridos.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do agendamento.
CADASTRO DE AGENDAMENTO
1 - Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Agendamento;
2 - Clique no botão Incluir();
3 - Código de Barras - Insira manualmente ou bipe o código de barras do boleto para pagamento fornecedor.
4 - Data Vencimento - Insira a data de vencimento do boleto.
5 - Valor - Insira o valor total do boleto.
6 - Acréscimo - Insira um acréscimo caso haja.
7 - Desconto - Insira um desconto caso haja.
8 - Clique no botão adicionar(
);
9 - Pesquise o pagamento fornecedor que pretende agendar, selecione-o e clique no botão carregar(
).
10 - Clique em salvar.
PRÓXIMA ETAPA DO AGENDAMENTO: EXPORTAÇÃO BANCÁRIA
Próximo passo: Acesse o manual de Exportação Bancária para Pagamento
