Manual do sistema VR Master Interface Exportacao Bancaria Pagamento

INTRODUÇÃO

A Exportação Bancária serve para gerar um arquivo com todos os dados de pagamento dos boletos. Esses dados serão exportados do agendamento que fizemos 
(Se você não fez o agendamento e desconhece o processo, clique aqui) e o arquivo gerado deverá ser encaminhado para o banco. Essa é a segunda de três etapas do 
agendamento de boletos/pagamentos.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

  - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, (Figura 1 Box 1) em seguida clique neste botão para consolidar
        a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Figura 1 Box 2). No box 3 é exibido um valor total dos valores 

 

  - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o Agendamento e clique neste botão para excluir; 

  - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

  - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). Clicando neste botão podemos inserir um diretório padrão para importação.

ATENÇÃO: VEJA ALGUMAS SITUAÇÕES QUE IMPEDEM A CONTA DE APARECER NA EXPORTAÇÃO BANCÁRIA.

- TIPO RECEBIMENTO (Cadastro Fornecedor) deve estar como: Boleto Bancário, Cheque ou DOC/TED.
- CONTAS A PAGAR - A conta referente deve estar conferida no contas a pagar para que ela apareça na exportação.
- TIPO PAGAMENTO - Dentro do contas a pagar o "Tipo Pagamento" utilizado deve estar marcado como "BOLETO, DOC/TED ou CHEQUE".

EXPORTANDO AGENDAMENTO PARA PAGAMENTO

- Acesse o menu: Interface / Exportação / Bancária / Pagamento;
- Pesquise os pagamentos que deseja exportar;
- Selecione os pagamentos para a exportação;
- Clique no botão exportar();




- Banco - Insira o nome do banco que irá realizar o pagamento.
- Data de Pagamento - Insira a data do pagamento.
- Tipo Movimento - Escolha o tipo de movimentação que o banco deverá fazer com os agendamentos que estão sendo importados.
- Tipo Instrução Movimento - Informa a instrução do movimento bancário que deverá ser feito. Consulte seu banco para maiores informações.
- Diretório - Insira neste campo o diretório onde será salvo o arquivo da exportação bancária.
- Clique no botão Exportar.

PRÓXIMO PASSO: IMPORTAÇÃO BANCÁRIA DE PAGAMENTO

Acesse o Manual de Importação Bancária para finalizar o processo de agendamento de pagamentos.