INTRODUÇÃO
Disponível a partir da versão 3.16.4
O Adiantamento é uma ferramenta utilizada para adiantar pagamentos de fornecedores. É necessário lançar os adiantamentos, finalizar e utilizá-los nos abatimentos do fornecedor na hora de sua baixa. É possível identificar os adiantamentos já utilizados pelo ícone (
) na tela de consulta.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de Adiantamento.
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o adiantamento e clique neste botão para excluir.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para modificar o adiantamento.
FILTROS E COLUNAS
- Período - Informe um intervalo de data para a consulta.
- Fornecedor - Informe o nome o código de um fornecedor.
- Nº Documento - Adicione um número de nota fiscal para consultar uma nota em específico.
- Loja - Informe ao sistema qual loja deseja consultar.
- Situação - Adicione um filtro de situação do adiantamento para a consulta.
- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.
- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Abatimento - O ícone de abatimento() aparecerá nesta coluna após utilizado. Para isso é necessário realizar a finalização do abatimento e a utilização do mesmo em Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor.
- Nº Documento - Número da nota fiscal.
- Fornecedor - Código do fornecedor.
- Razão Social - Razão social do fornecedor.
- Data Pagamento - Data de pagamento do adiantamento.
- Loja - Loja a qual o adiantamento pertence.
- Valor - Valor total do adiantamento.
- Valor Pago - Valor pago do adiantamento.
- Valor Restante - Valor restante a pagar do adiantamento.
- Situação - Situação do adiantamento no sistema.
LANÇAMENTO ADIANTAMENTO
- Acesse o menu > Financeiro > Contas Pagar > Adiantamento.
- Clique no botão incluir().
- Fornecedor - Identifique um fornecedor.
- Nº Documento - Informe o número da nota referente ao adiantamento.
- Data Pagamento - Informe a data de pagamento do adiantamento.
- Situação - Campo informativo que exibe a situação do lançamento do adiantamento no sistema.
- Valor - Informe o valor do adiantamento.
- Tipo Pagamento - Identifique neste campo qual o tipo de pagamento será utilizado para o adiantamento.
- Loja - Informe a loja que pertence o adiantamento.
- Observação - Adicione informações gerais caso necessário.
- Banco, Agência e Conta - Estes campos só serão habilitados caso haja um banco para depósito, boletos, transferências, entre outros "Tipos de Pagamentos" que necessitem da identificação do banco.
- Cheque - Este campo só será habilitado caso o tipo de pagamento seja "CHEQUE".
- Evento Financeiro - Informe um evento financeiro para o adiantamento.
- Clique no botão salvar(
).
- Clique no botão finalizar(
)
- Clique em sair.
- Clique aqui e veja como utilizar o abatimento no contas a pagar
