Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria DDA

INTRODUÇÃO

O DDA (Débito Direto Automatizado) é uma meio de pagamento de contas que interage e depende diretamente de um serviço bancário. Aconselhamos obter mais 
informações sobre o processo DDA com sua agência bancária. O VRMaster por sua vez utiliza as informações do arquivo DDA para cruzar as informações de  entrada de 
nota ou despesas. A importação do arquivo DDA é a primeira etapa do fluxo de pagamento de fornecedores utilizando intengração bancária. Veja abaixo como funciona 
o fluxo de pagamento DDA. Ressaltamos que os processos podem variar dependendo de qual banco você utiliza.

                  

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

  - Importar (Teclas de atalho ALT+M). Clique neste botão para importar o arquivo de DDA.

 

 1 - Após a importação, verifique o anexo 1 referente aos status das transações. Os DDAs com status () estarão agendados automaticamente e aguardarão a 
     exportação bancária para pagamento.

  - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

 

 1 - Tolerância Valor - Informa o valor da tolerância para quando o sistema realizar o cruzamento das informações entre o arquivo DDA e as entradas de notas 
     lançadas no sistema.
 2 - Tipo Vencimento - Informa quais os documentos que serão importados para o sistema.

ANEXO 1: STATUS DA IMPORTAÇÃO DE DDA

  - O documento foi encontrado e o agendamento de pagamento fornecedor foi feito automaticamente.

  - O documento não foi encontrado e seu pagamento não foi agendado.

  - Documento foi encontrado, porém, esse documento está duplicado.

 (SEM STATUS) - Documento já agendado anteriormente.

ANEXO 2: FLUXO DA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO BANCÁRIA

 1 - Agendamento (neste manual vimos como o DDA agenda o pagamento de fornecedor automaticamente. Consulte também como realizar o agendamento manual).
 2 - Exportação Bancária. (Menu: Interface / Exportação / Bancária / Pagamento.
 3 - Enviar o arquivo de exportação ao banco.
 4 - Aguardar o arquivo de retorno do banco.
 5 - Importar o arquivo de retorno do banco para o sistema. (Menu: Interface / Importação / Bancária / Pagamento).