Manual do sistema VR Master Interface Importacao Bancaria DDA

INTRODUÇÃO

O DDA (Débito Direto Automatizado) é uma meio de pagamento de contas que interage e depende diretamente de um serviço bancário. Aconselhamos obter mais 
informações sobre o processo DDA com sua agência bancária. O VRMaster por sua vez utiliza as informações do arquivo DDA para cruzar as informações de  entrada de nota ou despesas. A importação do arquivo DDA é a primeira etapa do fluxo de pagamento de fornecedores utilizando integração bancária. Veja abaixo como funciona o fluxo de pagamento DDA. Ressaltamos que os processos podem variar dependendo do banco que sua empresa utiliza.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

  - Importar (Teclas de atalho ALT+M). Clique neste botão para importar o arquivo de DDA. (O arquivo DDA deverá ter formatação TXT, normalmente utiliza-se a extensão ".RET")

 

- Após a importação, verifique o anexo 1 referente aos status das transações. Os DDAs com status () estarão agendados automaticamente e aguardarão a exportação bancária para pagamento.

  - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

 

- Tolerância Valor - Informa o valor da tolerância para quando o sistema realizar o cruzamento das informações entre o arquivo DDA e as entradas de notas lançadas no sistema.
- Tipo Vencimento - Informa quais os documentos que serão importados para o sistema.

ANEXO 1: STATUS DA IMPORTAÇÃO DE DDA

  - O documento foi encontrado e o agendamento de pagamento fornecedor foi feito automaticamente. O Agendamento ficará na tela: 
       Financeiro / Contas a Pagar / Agendamento aguardando a exportação do agendamento para o banco.

  - O documento não foi encontrado e seu pagamento não foi agendado. Neste caso o DDA vai para a tela Financeiro / Contas a Pagar / DDA. 
       Para uma futura conferência ou acerto manual.

  - O documento foi encontrado, porém, esse documento está duplicado.

 (SEM STATUS) - Documento já agendado anteriormente.

NOTA: As informações de validação do sistema partem dos arquivos retornados do banco. Dependendo de cada código o sistema irá verificar e retornar um status na tela de consulta.

ANEXO 2: FLUXO DA INTEGRAÇÃO BANCÁRIA

 - Agendamento (neste manual vimos como o DDA agenda o pagamento de fornecedor automaticamente. Consulte também como realizar o Agendamento Manual).
 - Exportação Bancária. (Menu: Interface / Exportação / Bancária / Pagamento.
  - Enviar o arquivo de exportação ao banco.
  - Aguardar o arquivo de retorno do banco.
  - Importar o arquivo de retorno do banco para o sistema. (Menu: Interface / Importação / Bancária / Pagamento).

BANCOS INTEGRADOS

 - BANCO DO BRASIL
 - BRADESCO
 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 - HSBC
 - ITAÚ