Funcionalidade da flag Utiliza Conciliador Cartões na Administração do financeiro
- Acesse Financeiro / Caixa / Administração;
- Clique no botão Configurar (
);
- Essa flag habilitada é responsável para deixar sua administração de caixa correta. Ela tem a função de validar se todos os recebíveis estão cadastrados corretamente.
- Quando marcar essa flag “Utiliza Conciliador Cartões” e salvar pode ser que apareça o seguinte alerta:
- Como mencionado anteriormente essa flag valida se cada recebível esta com seu tipo tef certo. No nosso exemplo temos o recebível “VISA DEB” e o “ALELO REFEICAO”, ambos estão com o mesmo tipo TEF, O “VISA DEB” e isso não esta correto, cada um deve ter o seu tipo TEF correspondente. Lembramos que esse parâmetro pode ser salvo mesmo com essa divergência mas é importante ajustar o erro para que as informações posteriormente sejam conciliadas corretamente.
- Para corrigir, salve com o tipo TEF correto de acordo com o erro apresentado.
- Com esse parâmetro “Utiliza Conciliador Cartões” salvo uma coluna é acrescentada na tela de Administração. Coluna “Valor Transação TEF”. Pesquise por uma data e clique duas vezes na administração.
- Para finalizar a Administração e os valores serem conciliados corretamente o mesmo valor que está na Coluna “Valor Transação TEF” deve ser o que esta na Coluna “Valor Recebível”. Vamos dar um exemplo em que essas duas colunas tenham valores diferentes.
- Valor Recebível - R$ 302,31
- Valor Transação TEF - R$ 225,16
- Para que haja uma conciliação correta precisa ser ajustado o valor dessas colunas para serem os mesmos.
- Como exemplo a bandeira ELO 1X está com o valor incorreto, para ajustar é preciso localizar a bandeira que recebeu o valor incorreto. No nosso exemplo localizamos que a bandeira VISA 2X recebeu o valor que deveria ser para a bandeira ELO 1X. Clique duas vezes na linha azul da bandeira que recebeu o valor incorreto, VISA 2x no nosso exemplo. Localizamos que a transação no valor de R$ 77,15 pertence a bandeira ELO 1X e não na bandeira VISA 2X. No nosso exemplo, localizamos pelo menu (Financeiro > TEF> Transação) e filtramos pela bandeira (ELO CREDITO) na loja DOM ELISEU. Observe que a coluna selecionada em vermelho apenas essa transação esta no TIPO TEF incorreto.
- Selecione a bandeira e clique no ícone ao lado direito na seta verde.
- Indique a bandeira de Destino para essa transação.
- Em seguida, clique em salvar.
- Ao consultar novamente o menu (Financeiro > TEF> Transação) observe que a transação de R$ 77,15 agora está no TIPO TEF correto, essa mudança ocorreu por causa do procedimento feito anteriormente.
- Depois que corrigir todas as bandeiras, você pode clicar no ícone de atualizar para corrigir os valores (
). Antes de atualizar os valores, é essencial corrigir todas as bandeiras. No exemplo, corrigimos apenas uma bandeira para ilustração, mas se não corrigirmos todas as bandeiras antes da atualização, as informações no portal podem ser conciliadas de maneira errada, gerando retrabalho significativo. Portanto, é crucial corrigir todas as bandeiras antes de qualquer atualização para garantir a integridade e precisão das informações no portal.
- Atualizado os valores, clique no botão para finalizar (
) sua administração de caixa.
- Se ao finalizar aparecer o alerta por exemplo igual da imagem:
- Selecione a bandeira e verifique o valor.
- Observe que estão com valores divergentes e devem ter valores iguais. Portanto ajuste o valor manualmente. Clicando duas vezes no valor e informando o valor correto. Clique em salvar e volte para finalizar () sua administração de caixa.
- Em seguida, acesse o menu (Financeiro > TEF> Transação). Pesquise pelo dia que deseja enviar a Administração de caixa para o portal Conciliador de Cartões. Selecione todas as transações desse dia e clique no botão para enviar ao portal (
). Se você tem o VR Conciliador de Cartões configurado corretamente esse envio será realizado.
