INTRODUÇÃO
A configuração de recebíveis é uma etapa crucial para o setor financeiro da loja. Nessa ferramenta, realizamos o cadastro detalhado de todos os meios de pagamento aceitos, como dinheiro, cartões de débito e crédito, cheques, entre outros. Cada recebível é configurado com informações essenciais, como taxas associadas e dados bancários. Essa prática é fundamental para uma gestão financeira eficiente, proporcionando uma compreensão clara dos fluxos de recebimento e contribuindo para uma administração financeira sólida da loja.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Configuração de Recebível;
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a Configuração de Recebível e clique neste botão para excluir;
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Selecione os recebíveis da lista que deseja e exporte a configuração para outra loja utilizando este botão.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Configuração de Recebível.
FILTROS E COLUNAS
- Recebível - Identifique um recebível específico para localizar seu cadastro.
- Loja - Informe a loja a qual deseja visualizar os recebíveis.
Observação: Mantenha os filtros em branco para visualizar todos os recebíveis.
- Selecionar Todos - Opte por essa alternativa para escolher todos os registros exibidos na consulta.
- Selecionado - Nesse campo, é possível marcar os registros desejados na consulta.
- Recebível - Código do recebível.
- Descrição - Nome ou descrição do recebível.
- Tipo Vencimento - Categoria de vencimento do recebível.
- Taxa - Taxa associada ao recebimento/administração do recebível.
- Loja - Loja a qual o recebível pertence.
- Utiliza Regra - Indique se o recebível faz uso de alguma regra específica.
- Utiliza Tabela - Especifique se o recebível utiliza alguma tabela.
- Utiliza Data Corte - Informe se o recebível está configurado com uma data de corte.
- Banco - Número correspondente ao banco configurado para o recebível.
- Nome Banco - Denominação do banco configurado no recebível.
- Agência - Número da agência bancária vinculada ao recebível.
- Conta - Número da conta associada ao recebível.
CADASTRO DE RECEBÍVEL
- Acesse o menu: Financeiro / Caixa / Configuração de Recebível;
- Clique no botão abrir tela de consulta () ao lado do campo Recebível como mostra a figura acima;
- Na tela de Consulta de Recebível clique no botão incluir ();
- Descrição - Insira a descrição do recebível;
- Situação - Exibe a situação do recebível;
- Clique no botão adicionar (
);
- Escolha uma finalizadora que o recebível irá utilizar e, em seguida, clique em Salvar. Repita os passos caso o recebível utilize mais de uma finalizadora.
- Clique na aba Dados Financeiros;
- Histórico (Sem teclas de atalho). Ao selecionar este botão, será possível acessar as informações referentes às transações realizadas na tela, apresentando as datas das modificações e os usuários responsáveis por executá-las. Verifique suas permissões de usuário caso não consiga visualizar esses detalhes.
- Tipo - Insira a categoria de pagamento associada ao recebível.
Observação: Normalmente, a categoria de pagamento é definida como "PRAZO", exceto no caso do Recebível Dinheiro. O termo "PRAZO" é utilizado porque as administradoras de cartões geralmente têm um prazo para a compensação. Portanto, o sistema considera isso como uma venda a prazo.
- Tipo Recebimento - Indique o meio pelo qual esse recebível será recebido.
- %Percentual - Campo informativo
- Gera Recebimento - Essa opção especifica se o recebível gera automaticamente um registro de recebimento. Em outras palavras, indica se esse recebível representa uma certeza de recebimento, como dinheiro, cartões e tickets, ou se há alguma incerteza, como cheques e crédito rotativo.
- Ticket - Marque esta opção se o recebível for associado a tickets de papel.
- TEF - Neste campo, informe qual cartão será utilizado para transações TEF. Ao clicar no botão para abrir a tela de consulta(), é possível visualizar os cartões cadastrados para o TEF. Se o recebível que está sendo cadastrado não estiver na lista, será necessário cadastrá:lo no menu PDV / Parâmetro / TEF / Cartão. Após o cadastro do cartão, retorne à tela de Cadastro de Recebível e selecione o cartão adequado para o TEF.
- Tipo Cartão - Indique se o cartão selecionado para este recebível é de crédito ou débito.
- Administradora - Informe a administradora do cartão. A administradora do cartão deve ter um cadastro de fornecedor, e esse cadastro deve ser indicado neste campo.
- Clique na aba Dados Contábeis;
- Insira o plano de conta para Conta Contábil débito e crédito, e informe o histórico padrão, se necessário;
- Clique em salvar.
CADASTRO DE CONFIGURAÇÃO DE RECEBÍVEL
No Cadastro de Recebível, são inseridas informações essenciais, como descrição e tipo de vencimento. Na segunda etapa, Configuração de Recebível, ajustam-se características específicas do recebível, como tipo de pagamento e meio de recebimento, para uma configuração personalizada.
- Clique no menu: Financeiro / Caixa / Configuração de Recebível;
- Clique no botão Incluir();
- Simulação (Teclas de atalho ALT+M). Simule os vencimentos com base na regra de para o recebível. Veja mais detalhes em anexo 2 deste manual. Disponível a partir da versão 3.15.17
- Copiar (Teclas de atalho ALT+O). Copie as regras e valores de um cadastro de recebível. Basta abrir um cadastro e clicar neste botão para duplicá-lo. Disponível a partir da versão 3.15.17
- Tipo Recebível - Especifique o tipo de recebível que está sendo configurado. Como cadastrado anteriormente o recebível, para configurá-lo precisa ser indicado seu código neste campo.
- Loja - Escolha a loja para a qual essa configuração se aplica.
- %Taxa - Indique a porcentagem da taxa cobrada pela administradora, se aplicável.
- Tipo Vencimento - Selecione o tipo de vencimento utilizado pela administradora.
- Qtde. Dias - Este campo é ativado quando o tipo de vencimento é FIXO. O campo "Qtde. Dias" indica quantos dias se passarão desde a venda até o vencimento do recebível. Se você definir o campo "Qtde. Dias" como 30, isso significa que o recebível vencerá 30 dias após a venda. Por exemplo, se uma venda ocorrer em 1º de abril, o recebível vencerá em 1º de maio.
- Cálculo dias úteis - Escolha o método de cálculo para os dias de compensação do recebível:
- NENHUM - O dia da compensação do recebível será considerado, mesmo que seja um dia não útil ou feriado.
- PRÓXIMO DIA ÚTIL - Se o vencimento ocorrer em um dia não útil ou feriado, a compensação do recebível será no próximo dia útil.
- SOMENTE DIAS ÚTEIS - Marque esta opção se desejar que a contagem de dias para a compensação do recebível exclua os dias não úteis e feriados.
- Tipo Cálculo - Escolha o método de cálculo para a compensação do recebível:
- UTILIZA REGRA - Para utilizar uma regra, selecione esta opção e configure a regra no campo "REGRA". Esta opção está disponível quando o tipo de vencimento é "VARIÁVEL".
- UTILIZA TABELA DIAS - Para utilizar uma tabela de dias, selecione esta opção e configure a tabela de dias no campo "TABELA DIAS". Esta opção está disponível quando o tipo de vencimento é "VARIÁVEL".
- UTILIZA DATA CORTE - Para utilizar uma data de corte, selecione esta opção e configure a data de corte no campo "DATA DE CORTE". Esta opção está disponível quando o tipo de vencimento é "VARIÁVEL".
- Outras Taxas - Informe quaisquer taxas adicionais, se aplicáveis.
- Banco, Agencia e Conta - Insira as informações bancárias necessárias para a compensação do recebível.
- Campo Regra - A regra é uma ferramenta criada na Configuração de Recebível para se adequar às normas de recebimento das administradoras. Abaixo, um exemplo de regra para a compensação de um cartão:
- A regra acima estabelece o seguinte modelo de compensação: Passo 4: Para vendas realizadas entre os dias 01/09 e 15/09, a compensação ocorrerá no dia 20/09. Para vendas realizadas entre os dias 16/09 e 30/09, a compensação ocorrerá no dia 05/10. Além disso, a opção "PRÓXIMO DIA ÚTIL" determina se a compensação será exclusivamente em dias úteis. Se a administradora só compensa em dias úteis, essa opção deve ser selecionada. Isso garante que a compensação do recebível ocorra no próximo dia útil, caso a data de compensação original seja um feriado ou final de semana.
- Campo Tabela Dias - O Campo Tabela de Dias é uma ferramenta usada quando os clientes podem parcelar suas compras. Quando os clientes parcelam suas compras, a administradora precisa saber quando esperar o pagamento de cada parcela. Para fazer isso, usa-se o Campo Tabela de Dias. Por exemplo, se um cliente parcelar uma compra em 3 vezes, podemos configurar a tabela assim: a primeira parcela será paga em 30 dias, a segunda em 60 dias e a terceira em 90 dias após a venda. Essa tabela ajuda a empresa a planejar seu fluxo de caixa, sabendo quando esperar cada pagamento.
- Data de Corte - A seguinte regra é explicada na imagem acima: Toda semana, às terças-feiras, a administradora interrompe a contagem de valores e realiza uma soma. A soma feita nesse período é compensada em 15 dias corridos. O período de contagem desses valores tem a duração de 7 dias, e a data de início dessa contagem é 06/02/2024.
- A escolha do período de 15 dias para a compensação pode variar de acordo com as políticas internas da administradora.
ANEXO 1: CADASTRO TIPO TEF
Guia Completo: Cadastro do Tipo TEF e Seleção Automática de Bandeiras
ANEXO 2: SIMULAÇÃO RECEBIMENTO
- A simulação de recebível serve para prever e visualizar os vencimentos e valores de recebimento de acordo com as configurações estabelecidas no cadastro do recebível. Isso permite uma análise prévia e a tomada de decisões mais informadas sobre as datas e valores esperados para o recebimento de valores. Para realizar uma simulação siga os passos abaixo:
- Acesse o menu: Financeiro > Caixa > Configuração Recebível.
- Realize uma consulta e acesse o cadastro de recebível.
- Selecione e clique no botão editar().
- Clique no botão simulação().
- Data - Indique a data de referência para o recebimento (data do recebimento).
- Valor - Informe o valor do recebimento.
- Vencimentos - Nesta seção, os vencimentos serão exibidos conforme a regra do cadastro de recebível.
- Clique no botão Atualizar(
) para obter os resultados da simulação.
