INTRODUÇÃO
Na etapa de "Recebimento", que é a quarta fase das cinco do Fechamento PDV, acontece a identificação de todas as formas de pagamento usadas até a data do fechamento em questão. Isso inclui cartões e outras formas de pagamento. Durante essa fase, o sistema calcula automaticamente os valores a serem recebidos de cada operadora, mostrando um relatório detalhado do valor total das transações feitas na data que está sendo fechada. Em resumo, é onde vemos quanto dinheiro deve entrar no caixa com base nas vendas realizadas.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
- Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Esse botão é utilizado realizar a baixar dos valores selecionados para o banco. Este banco é selecionado na parametrização da tela para que possa gerar uma conciliação bancária.
- Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a consulta que deseja realizar.
- Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do Recebimento de Caixa.
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
BAIXA DE RECEBIMENTO
A baixa de recebimento, que é o processo de registrar que um pagamento foi recebido, deve ser efetuada somente após a confirmação do depósito bancário dos valores pendentes. Ou seja, não se deve confirmar o recebimento no sistema até que o depósito correspondente tenha sido verificado no banco. Isso garante uma gestão financeira precisa e evita discrepâncias entre os registros no sistema e os valores reais depositados.
- Acesse o menu: Financeiro / Caixa / Recebimento;
- Pesquise o dia no qual deseja realizar os recebimentos.
- Selecione os valores que já foram recebidos em seguida clique em baixar();
- Data Pagamento - Refere-se à data em que o pagamento do valor foi efetuado.
- Data Baixa - Indica a data em que o recebimento foi registrado como efetivamente recebido no sistema.
- Valor - Representa o montante total do recebimento.
- Valor Restante - Corresponde à quantia que ainda falta ser recebida.
- Taxa - Refere-se à taxa aplicada ao recebível, inserida automaticamente e não deve ser alterada, a menos que haja algum problema no recebimento. Também é possível adicionar valores cobrados pela administradora de cartões, como taxas bancárias para transferências (DOC/TED).
- Desconto - Caso haja algum desconto no recebimento, este valor é inserido neste campo.
- Juros - Representa o valor referente a juros a serem cobrados, se aplicável.
- Valor Total - Indica o montante líquido que deve ser recebido, considerando taxas, descontos e juros.
- Banco, Agência e Conta - São configurações presentes no Cadastro de Configuração Recebível, acessíveis pela opção BANCO. Essas informações são referentes à instituição bancária associada ao recebível.
PRÓXIMA ETAPA DO FECHAMENTO PDV: ENCERRAMENTO
Clique aqui para acessar o manual de Encerramento de Caixa.
