INTRODUÇÃO
Esta funcionalidade foi desenvolvida para supervisionar os cheques utilizados pela empresa em seus pagamentos. Após efetuar um pagamento com cheques da empresa, é fundamental registrar manualmente essas transações nesta tela. Esse processo visa garantir um controle bancário eficaz, proporcionando uma gestão financeira mais precisa e transparente. Ao adotar essa prática, a empresa assegura uma melhor organização e monitoramento de todas as operações relacionadas aos cheques em seus pagamentos gerais.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
- Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de cheque;
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o cheque e clique neste botão para excluir;
- Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Selecione um ou mais cheques de um mesmo cliente para realizar a baixa. Ao clicar neste botão você deverá informar a data da baixa do cheque e a data da conciliação bancária. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do cheque.
- Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). Indique nos parâmetros qual o Evento financeiro para Pagamento de Cheque e para Estorno de pagamento.
- Configurar (Teclas de atalho ALT+U). Realize a configuração para impressão de cheques caso utilize impressora de cheques.
LANÇAMENTO DE CHEQUES
- Acesse o menu: Financeiro / Controle Bancário / Cheque.
- Clique no botão Incluir();
- Data -Data em que o cheque foi lançado no sistema.
- Banco - Especifique o banco relacionado ao cheque.
- Agência, Conta - Informe agência e conta do cheque.
- Nº Cheque - Informe o número do cheque.
- Favorecido - Informe o nome do favorecido pelo cheque.
- Data Depósito - Informe neste campo a data do depósito.
- Situação - Campo informativo que identifica a situação do cheque.
- Valor - Informe o valor do cheque.
- Tipo Entrada - Identifique qual o tipo de entrada que o cheque está realizando.
- Local Cobrança - Informe o local da cobrança do cheque.
- Observação - Digite uma observação caso necessário.
- Data Baixa - Informe a data da baixa.
- Data Conciliação - Informe a data da conciliação bancária.
