Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Financeiro Fluxo de Caixa

INTRODUÇÃO

A gestão financeira é vital para o sucesso de uma empresa, e o Fluxo de Caixa é uma ferramenta-chave nesse cenário. Contrariando a ideia comum, o Fluxo de Caixa é um registro contábil que detalha as entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo. Ele categoriza as transações em atividades operacionais, de investimento e de financiamento, proporcionando uma visão passada das finanças. No entanto, é importante diferenciar isso da projeção financeira futura, que requer modelos e estimativas para antecipar os fluxos de caixa. Essa clareza é essencial para uma gestão financeira eficaz.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

 - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

 

 - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.

 - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.

 - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

FILTROS E COLUNAS

- Período - Informe uma data final para a previsão de fluxo.
- Loja - Informe para quais lojas deseja gerar a consulta.

 


"Trata-se de um relatório dinâmico em que as colunas são os dias dentro do intervalo selecionado, proporcionando flexibilidade e adaptação conforme a necessidade do usuário. Isso torna o relatório mais versátil e útil para análises específicas."

ANEXO 1: COMPOSIÇÃO DOS VALORES DA FERRAMENTA

- O relatório apresenta diversas categorias de transações financeiras, cada uma representando um aspecto específico das operações. Entre eles estão:

Saldo Inicial - Soma dos saldos de todas as contas bancárias no início do período, não sendo comparável com o extrato de conciliação bancária.

Pagamentos Vencidos - Incluem abatimentos totais de contratos, devoluções, cheques, verbas e abatimentos vencidos.

Recebimento Convenio Vencido - Refere-se a todos os convênios que estão em aberto e vencidos.

Rotativo Vencido - Envolve todos os créditos rotativos que estão vencidos.

Devolução Vencido - Inclui todos os recebimentos de devoluções que estão vencidos.

Prazo Vencido - Engloba todas as vendas a prazo (notas de saída) que estão vencidas.

Verba Vencido - Abrange todos os recebimentos de verbas que estão vencidas.

Contrato Vencido - Representa todos os contratos que estão vencidos.

Pagamento Fornecedor - Inclui todas as contas a pagar de fornecedores.

Recebimento Crédito Rotativo - Refere-se aos valores recebidos de crédito rotativo.

Venda a Vista - Prevê vendas com base na média do mês anterior, sendo proporcional ao período selecionado na consulta. Por exemplo, ao consultar em 02/08/2016, o sistema compara com a média de vendas em 02/07/2016.