INTRODUÇÃO
Esta ferramenta é utilizada para a integração das informações de pagamentos e vendas. As informações são alimentadas através de um aplicativo chamado VRGerenciadorVAN, que faz a intermediação entre os arquivos disponibilizados pela Accesstage e insere esses dados diretamente nesta tela. Além disso, é possível realizar a importação manual dessas informações, oferecendo flexibilidade no processo de conciliação.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
- Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.
- Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).
- Lojas - Seleção da loja específica para a qual os parâmetros de conciliação TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) serão aplicados.
- Tipo Recebimento - Seleção do tipo de recebimento que será conciliado.
- Baixa automática receber caixa - Opção para ativar ou desativar a baixa automática de recebimentos no caixa.
- Banco Padrão - Seleção do banco padrão para o qual será feita a conciliação.
- Agência - Seleção da agência bancária correspondente.
- Conta - Seleção da conta bancária correspondente.
- Visualizar (Teclas de atalho ALT+V). Selecione uma conciliação e clique neste botão para visualizar as vendas detalhadamente. Após realizar o detalhamento é possível realizar um lançamento manual para os registros. Veja em anexo 2 deste manual.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Consultar Transações (Teclas de atalho ALT+E). Quando se tem configurado o VR Conciliador de Cartões, após fazer o todo o processo do fechamento PDV clica nesse botão para enviar para o portal Conciliador de Cartões.
ANEXO 2: CONCILIAÇÃO MANUAL
- Clique no menu: Financeiro > TEF > Conciliação > Conciliação.
- Realize a consulta do período que deseja realizar o lançamento manual.
- Selecione o dia da conciliação e clique no botão visualizar().
- Para realizar a conciliação manual, clique duas vezes sobre o registro desejado e preencha as informações da transação.
- Data - Informe a data da transação TEF.
- Hora - Informe a hora da transação TEF.
- ECF - Especifique o ECF onde a transação ocorreu.
- Nº Parcelas - Informe o número de parcelas que teve a transação que está sendo lançada.
- Autorizadora - Selecione o nome da Autorizadora da transação.
- Bandeira - Informe por qual bandeira a transação foi realizada.
- NSU Sitef - Insira neste campo o número sequencial único da transação de TEF. Você pode encontrar esta informação no relatório da SITEF em seu servidor TEF.
- NSU Host - Insira neste campo o número sequencial único da transação de TEF referente ao servidor. Você pode encontrar esta informação no relatório da SITEF em seu servidor TEF.
- Loja - Informe a qual loja pertence a transação.
- Valor - Informe o valor da transação.
- Situação - Descreva a situação atual da transação.
- Situação Conciliação - Campo informativo que indica se a transação está ou não conciliada.
- Botão Conciliação Manual (
) - Altera manualmente o estado de "Situação Conciliação" de "Não Conciliado" para "Conciliação Manual"
- Botão Estornar (
) - Altera manualmente o estado de "Situação Conciliação" de "Conciliação Manual" para "Não Conciliado"
- NSU Conciliação - Este campo é preenchido automaticamente e exibe o número sequencial da conciliação.
- Tipo Transação - Campo informativo que mostra o tipo específico da transação TEF.
- Clique em salvar.
NOVIDADES DE ATUALIZAÇÃO
NOVO CAMPO DE TAXA DE ANTECIPAÇÃO
Foi realizada a criação de um novo campo para Taxa de Antecipação e criar um parâmetro para definir se o sistema deve considerar as taxas provenientes da Statix ou dos cadastros internos do VR.
No parâmetro de Conciliação TEF foi incluído a possibilidade de definir a origem das Taxas dos Recebíveis utilizadas na Baixa dos Recebimentos de Caixa, com opção entre os dados fornecidos pela Statix ou as Cadastradas no VR Master.
Obs.: Esta parametrização será aplicada apenas aos clientes que utilizam o serviço de Conciliação de Cartões da parceira Statix. Para os demais clientes, que não se enquadram nessa condição, o sistema manterá o comportamento atual, sem alterações.
Cadastro VR: Ao selecionar a opção Cadastro, o sistema considera as Taxas configuradas no Cadastro de Recebível correspondente a cada tipo de recebível. (VR Master > Financeiro > Caixa > Configuração de Recebível).
Em: Contabilidade > Parametrização > Contas a Receber > Caixa > Recebimento.
Algumas alterações foram realizadas na tela de Parametrização da Contabilidade para Caixa > Recebimento, foram separadas os campos referente às taxas de cartões das Taxas Administrativas, ficando:
• Renomeado o campo atual de C/C Taxa para C/C Taxa Administrativa;
• Criado um novo campo denominado C/C Taxa de Antecipação, a fim de permitir a devida distinção contábil entre as taxas administrativas e as taxas de antecipação.
Em: Financeiro > Caixa > Recebimento.
Consulta: O campo Valor Taxa foi separado em dois novos campos, sendo o ‘Valor Taxa Adm.’ e o novo para ‘Valor Taxa Ant.’, realizadas para os tipos de exibição 'Recebível' e 'Administradora', na consulta em modo Analítico.
Exibição de pop-up para divisão dessas novas taxas:
Impressões de Jasper (Data Emissão e Data Vencimento) realizando a mesma separação do Valor Taxa para ‘Valor Taxa Adm.’ e ‘Valor Taxa Ant.’
Em Baixa de Recebimento Caixa, foi renomeado o campo Taxa para Taxa Administrativa e criado um novo campo denominado Taxa de Antecipação, permitindo a separação e o correto tratamento dessas duas naturezas de taxa.
O campo renomeado para Taxa Administrativa mantêm o comportamento atual do campo Taxa, enquanto o novo campo Taxa de Antecipação reflete as informações de taxa de antecipação enviadas pelo JSON da STATIX.
O campo Taxa de Antecipação não representa um percentual, mas sim um valor já calculado com base nesse percentual. Quando houver valor informado, ele reflete no resultado final do Valor Total.
Quando houver também a Taxa de Antecipação, na contabilidade será lançado separadamente os registros entre essas taxas.
Com a separação dos valores nos campo de Taxa de Administração e Taxa de Antecipação, o sistema reflete essa distinção na Integração com a Contabilidade, garantindo que todos os relatórios contábeis que alimentem com essas informações sejam devidamente atualizados.
