Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.3 Nota Fiscal Despesa

INTRODUÇÃO

A ferramenta Consulta de Nota de Despesa do sistema VR Master foi desenvolvida para facilitar o controle e a gestão das notas fiscais relacionadas a despesas operacionais da empresa — como serviços contratados, contas de consumo, compras gerais, entre outros.

Essa funcionalidade permite que o usuário pesquise, visualize, filtre e analise notas fiscais que já foram lançadas no sistema, com base em diversos critérios, como data, fornecedor, tipo de despesa, loja, entre outros.

 

  - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

 - Ferramentas. Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.

 - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.

  - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal entrada;

  - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir; 

  - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

Filtros de Consulta (parte superior da tela)
Esses campos servem para filtrar as notas fiscais conforme os critérios desejados:

- Tipo Data: Define o tipo de data para o filtro (ex: data de entrada, emissão etc.).
- Período: Intervalo de datas para consulta.
- Fornecedor: Permite buscar notas de um fornecedor específico.
- Tipo: Tipo de nota/despesa (ex: serviço, produto etc.).
- Nº Nota: Buscar uma nota fiscal específica pelo número.
- Situação: Filtra notas por status (ex: todas, pendentes, aprovadas...).
- Loja: Filtra por filial ou loja onde a nota foi lançada.
 

Tabela de Resultados (centro da tela)
Mostra a lista de notas que atendem aos filtros escolhidos. Cada coluna representa uma informação:

- Selecionado: Caixa de seleção para escolher a nota.
- Nº Nota: Número da nota fiscal.
- Série: Série da nota (geralmente usada para organizar sequências de emissão).
- Loja: Filial/loja onde a nota foi lançada.
- Fornecedor: Código do fornecedor.
- Razão Social: Nome da empresa fornecedora.
- Data Entrada: Data em que a nota entrou no sistema.
- Data Emissão: Data de emissão da nota.
- Tipo Entrada: Classificação da despesa (ex: serviços, água, consultoria etc.).
- Valor Bruto: Valor total da nota sem deduções.
- Valor ICMS: Valor do ICMS destacado na nota.
- Valor Total: Valor final da nota após descontos/impostos.

LANÇAMENTO DE DESPESAS

Essa tela permite visualizar e editar as informações detalhadas de uma nota fiscal de despesa lançada no sistema. Aqui você pode verificar dados como fornecedor, valores, vencimentos, impostos retidos, observações e mais.



Descrição dos Campos de Seleção
- Loja: Unidade da empresa onde a despesa foi registrada.
- Fornecedor: Código e nome do fornecedor da nota.
- Tipo: Código e descrição do tipo da despesa (ex: Alarme, Manutenção, etc).
- Tipo Pagamento: Forma de pagamento usada (ex: Boleto Bancário, Transferência).
- Data Entrada: Data em que a nota fiscal foi registrada no sistema.
- Valor Bruto: Valor total da nota fiscal antes de descontos ou retenções.
- ICMS: Tipo de ICMS relacionado à despesa (ex: Isento, Saída, etc.). 
- ICMS sobre Frete: Valor do ICMS aplicado especificamente sobre o frete (se houver).
- Tipo Serviço: Campo opcional para detalhar o tipo de serviço prestado.
- Estado: UF do fornecedor da nota.
- Nº Nota / Série / Modelo: Identificadores da nota fiscal conforme emitida pelo fornecedor.
- Situação: Status da nota (ex: Finalizado, Pendente, Cancelado).
- Chave NF-e: Número da chave eletrônica da nota fiscal (NF-e), se aplicável.
- Data Emissão: Data em que a nota foi emitida pelo fornecedor.

Vencimentos
Lista as datas de vencimento e os valores associados à nota (ex: se for parcelada).

Retenções
Permite informar impostos retidos na fonte, como IRRF, INSS, ISS, etc. Campos:

- Imposto: Tipo de imposto retido
- Base de Cálculo: Valor sobre o qual o imposto é calculado
- % Alíquota: Percentual da alíquota
- Retenção: Valor retido referente ao imposto

LANÇAMENTO DE DESPESAS

Disponibilizamos ao usuário a capacidade de preencher a "Chave NFS-e" com até 50 posições utilizando o campo existente chamado "Chave NF-e", desde que o campo "Modelo" esteja em branco, indicando que a nota fiscal trata-se de uma nota de serviço (Despesa).

Justificativa:
O ajuste visa reutilizar a infraestrutura existente para permitir a entrada de dados específicos para NFS-e, garantindo compatibilidade com as validações atuais e evitando mudanças desnecessárias em fluxos consolidados para a NF-e