Manual do sistema VR Master Contabilidade Arquivos Magneticos Sped ECF

INTRODUÇÃO

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) é uma ferramenta para a obrigação imposta às pessoas jurídicas estabelecidas no Brasil, com vigência a partir de 2015. O sujeito passivo deverá informar, na ECF, todas as operações que influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Ferramenta disponível a partir da versão 3.16.1

NOTA: Consulte o setor contábil/fiscal de sua empresa para eventuais dúvidas sobre o processo de geração e configuração do Sped Contábil. Todas as informações adicionadas são meramente ilustrativas.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

 - Exportar (Teclas de atalho ALT+A). Clique neste botão para exportar os arquivos do SPED ECF.



 - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
 
 - Período - Informe o período de início que o sistema deverá gerar o arquivo. A data final é sempre 12 meses a frente da data informada de início, por este motivo ela é apenas informativa.
- Grupo Econômico - Informe para qual grupo econômico o sistema deverá coletar informações para a exportação do arquivo. 
- Loja - Informe para qual loja o sistema deverá exportar as informações.
- Diretório - Campo para informar o diretório para exportação do arquivo do SPED ECF.

 
 - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z). Clique neste botão para identificar um local em seu computador para exportação dos arquivos.

 - Configurar (Teclas de atalho ALT+U). Realize as configurações de exportação para cada grupo econômico de sua empresa.



 - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.

 Configuração de exportação por grupo econômico disponível a partir da versão 3.15.17

- Clique no botão adicionar() para realizar a configuração do Sped ECF.
- Caso necessite remover alguma configuração, clique no botão remover().

- Aba Identificação.
- Grupo Econômico - Campo informativo que exibe o grupo econômico configurado. Disponível a partir da versão 3.17.3
- Contabilista - Informe o contabilista responsável. Deve obrigatoriamente um "CONTADOR". Disponível a partir da versão 3.17.3
- Responsável - Informe um responsável pela loja configurada. Disponível a partir da versão 3.17.3
- Informe no campo Início período a opção Regular.

- Aba Parâmetros de Tributação - Preencha os campos conforme orientação contábil.

NOTA: Para a forma de Determinação das Estimativas Mensais Preencha caso Lucro Real. Caso Lucro Real Trimestral não preencha.



Campo "Ind. Recolh. Receita" a partir da versão 3.17.5. O campo só será habilitado se o campo "Form. Trib Lucro" do grupo econômico for igual a "LUCRO PRESUMIDO"

- Aba Parâmetros Complementares
- A Configuração desta aba é parcial para geração do Registro “0020”. Verifique regras no Manual do SPED ECF. (Bloco X)
 

- Aba Informações Econômicas.

NOTA: Essa Configuração é parcial para geração do Registro “0020”. Ver regras no Manual do SPED ECF. (Bloco Y)

- Aba Outras Informações.
- Efetue a digitação. Visão como era na DIPJ.

- Aba Estoque Final 
- Configura a conta contábil referente ao estoque final e seu respectivo grupo de custo.

NOTA: Configuração que irá gerar o Registro L210, com o valor de Compras do Período e fechamento para o registro L300

- Aba Pagamentos/Recebimentos



- Clique no botão salvar()