INTRODUÇÃO
A Administração é a terceira de cinco etapas do Fechamento PDV. Nesta etapa vamos conferir os valores totais de todas as finalizadoras da loja.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Ferramentas. Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.
- Parametrizar (ALT+Z).
- Bloqueia Finalização Divergência Auditoria - Selecionando esta opção o sistema não deixará um caixa ser finalizado antes caso haja alguma finalizadora com divergência. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Utiliza VAN - Quando esse parâmetro estiver marcado, ao finalizar a administração de caixa o sistema deverá verificar se o dia da finalização de caixa já foi CONCILIADO. Caso o dia não estiver CONCILIADO ou CONCILIADO COM DIVERGÊNCIAS, o sistema não deverá permitir a finalização da administração de caixa. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Filtro (Teclas de Atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a consulta que deseja realizar.
- Editar (Teclas de Atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para acessar a tela de Lançamento de Caixa onde as informações de valores das finalizadoras estarão disponíveis para a conferência.
CONFERÊNCIA DE FINALIZADORA
- Acesse o menu: Financeiro / Caixa / Administração;
- Filtre a pesquisa para o dia que está sendo realizado o Fechamento PDV (Figura 1 Box 1);
- Selecione o item da lista (figura 1) e clique no botão editar();
- Ferramentas. Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.
- Auditoria (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para visualizar os valores referentes ao dia acessado pela administração. Esta ferramenta possibilita uma visão geral dos recebimentos de caixa podendo identificar possíveis fraudes no caixa. Para acessar esta ferramenta é necessário ter uma permissão. Ao clicar nesta ferramenta a seguinte tela será exibida:
- Clique no ícone na coluna detalhes para abrir um detalhamento de auditoria(
).
Auditoria disponível a partir da versão 3.16.5
Coluna Detalhar disponível a partir da versão 3.17.11
- A tela de lançamento de caixa serve para identificar o valor total de todas as vendas realizadas nos caixas da loja, essas informações são separadas por finalizadoras. Nesta tela iremos conferir o total das finalizadoras e também todas as retiradas, fundos de troco, recebimentos, em fim, todas as movimentações que ocorreram de todos os caixas.
- Na tela de Detalhamento Auditoria a coluna Valor Recebível traz os valores presente na tela de Administração de Caixa. A coluna Valor Financeiro traz as vendas feitas na função TEF no VRPDV e a coluna lançamentos manuais são os lançamentos manuais feito pela tela de Transação TEF no VRMaster.
- Após realizar toda conferência clique no botão finalizar(
). Caso haja algum problema na conferência verifique os anexos 1 e 2.
NOTA: Em caso de divergências o sistema exibirá uma tela de divergência para que o usuário identifique as ocorrências e libere a finalização caso tenha permissão. Disponível a partir da versão 3.17.11
ANEXO1: LANÇAMENTO MANUAL DE FINALIZADORA
Caso haja problemas na finalização da Administração do Fechamento PDV, é necessário lançar a data do vencimento e o valor da finalizadora.
- Clique 2 vezes em cima da finalizadora como mostra a figura 2 box 2. Ao realizar esse procedimento aparecerá a seguinte tela:
- Essa é a tela do lançamento do recebível, caso não haja um vencimento e um valor será necessário lançar manualmente o valor clicando no botão adicionar (
). Essa informação é muito importante pois o dia que estiver o vencimento alimentará o financeiro.
ANEXO2: TROCA DE BANDEIRA
Pode ocorrer erros operacionais na hora de escolher a bandeira de um determinado cartão na hora da compra. Caso isso ocorra podemos utilizar a troca de bandeira para corrigir esses erros.
- Acesse o menu: Financeiro / Caixa / Administração;
- Pesquise a data do fechamento;
- Selecione o fechamento e clique no botão editar();
- Clique no botão troca bandeira(
);
- Na tela de Troca de Bandeira de Caixa (Figura 4) selecione a bandeira que está com o valor errado no campo "Origem" (Figura 4 Box 1);
- Clique no botão adicionar();
- Selecione a bandeira destino e o valor que está errado na bandeira de Origem, clique em salvar;
- Caso haja outras bandeiras que o valor está errado faça o mesmo procedimento. Ao terminar todas os lançamentos clique em sair em seguida salvar.
PRÓXIMA ETAPA DO FECHAMENTO PDV: RECEBIMENTO
Clique aqui para acessar o Manual de Recebimento de Caixa
