INTRODUÇÃO
A tela de Recebimento de Cheque é responsável por receber todas as transações realizadas em cheque no sistema, sem exceção. Esta ferramenta irá auxiliar no recebimento dessas transações e um cheque só deve ser baixado após a confirmação do depósito do mesmo pois a partir desta baixa a conciliação bancária será realizada.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
Coluna "Boleto" disponível a partir da versão 3.16.0
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
- Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um lançamento manual de cheque;
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o cheque e clique neste botão para excluir;
- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Clique neste botão para cancelar um cheque.
- Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Selecione o cheque e clique neste botão para realizar sua baixa. Veja o detalhamento da baixa manual de cheques em anexo 1 deste manual. A partir da versão 3.16.1 o sistema permitirá baixar mais de um cheque ao mesmo tempo selecionando e clicando na ferramenta baixar.
- Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).
- C/C Financeiro Recebimento Vista - Identifica o evento financeiro para recebimentos a vista. Ao realizar a baixa o sistema irá gravar esta informação na conciliação bancária para justificar o crédito.
- C/C Financeiro Recebimento Prazo - Identifica o evento financeiro para recebimentos a prazo. Ao realizar a baixa o sistema irá gravar esta informação na conciliação bancária para justificar o crédito.
- C/C Financeiro Estorno Recebimento Vista - Identifica o evento financeiro para estorno de recebimentos a vista. Ao realizar a baixa o sistema irá gravar esta informação na conciliação bancária para justificar o débito.
- C/C Financeiro Estorno Recebimento Prazo - Identifica o evento financeiro para estorno de recebimentos a prazo. Ao realizar a baixa o sistema irá gravar esta informação na conciliação bancária para justificar o débito.
- Banco Padrão Recebimento - Informe um banco padrão para realizar o recebimento.
- Banco Padrão Boleto - Informe um banco padrão para emissão de boleto.
- Valor Juros Diário Cheque À Vista - Insira um valor em porcentagem neste campo para que seja cobrado juros do cliente caso o cheque não tenha sido baixado na data especificada para depósito.
- Valor Juros Diário Cheque À Prazo - Insira um valor em porcentagem neste campo para que seja cobrado juros do cliente caso o cheque não tenha sido baixado na data especificada para depósito.
- C/C Cheque Devolvido - Identifique neste campo o evento financeiro para cheques devolvidos. Ao fazer uma devolução esta informação aparecerá na conciliação bancária.
- Quantidade Máxima Dias Baixa - Informe neste campo quantos dias a frente da data atual o sistema poderá realizar a baixa do cheque.
- Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Selecione o recebimento e clique neste botão para realizar o estorno de recebimento.
- Configurar (Teclas de atalho ALT+U).
Nesta tela podemos personalizar completamente o "Extrato" e o "Recibo". Eles podem ser impressos clicando no botão imprimir(
) da tela de Consulta de Recebimento Cheque.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.
- Nome - Consulte pelo nome do cliente.
- Banco - Informe um banco para a consulta.
- Alínea - Consulte cheques por sua alínea.
- ECF - Adicione um ECF para consultar.
- Local Cobrança - Consulte por um local de cobrança específico.
- Cheque Vinculado Contas Pagar - Filtre por cheques vinculados a contas a pagar.
- Cheque Custódia - Filtre por cheques em custódia do banco.
- Valor - Filtre a busca pelo valor do cheque.
- Boleto Impresso - Informe se você deseja encontrar cheques que já tiveram boletos impressos.
- Custódia - Consulte pelo número da custódia do cheque.
- Negativado - Informe se você deseja ou não consultar clientes negativados.
- Tipo Cheque - Consulte pelo tipo de cheque utilizado pelo cliente.
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do cheque.
- Alteração em Lote (Teclas de atalho ALT+A). Selecione mais de um registro e clique neste botão para realizar a alteração em lote de campos relacionados ao recebimento de cheques. Disponível a partir da versão 3.17.11
- Alínea - Informe uma alínea neste campo para alterar todos os registros selecionados.
- Data Depósito - Informe uma Data de depósito neste campo para alterar todos os registros selecionados.
- Data Devolução - Informe uma Data de devolução neste campo para alterar todos os registros selecionados.
- Local Cobrança - Informe um Local de Cobrança neste campo para alterar todos os registros selecionados.
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão fornece uma série de relatórios e impressões referentes aos recebimentos de cheque veja abaixo:
- Boleto - Imprime um boleto para pagamento.
- Cliente -
- Cobrança - Imprime um relatório de cobrança com informações financeiras da lista. A partir da versão 3.17.10 o sistema passará a imprimir o número do endereço do cliente.
- Data Depósito - Imprime um relatório com as datas de depósito dos cheques da lista.
- Data Pagamento - Imprime um relatório com as datas de pagamento dos cheques da lista.
- Extrato - Extrato de recebimento de cheques.
- Extrato (Comprovante) - Imprime um extrato de pagamentos.
- Geral - Faz uma impressão geral das informações da lista de clientes a qual a consulta foi feita.
- Histórico -
- Local Cobrança - Imprime as informações agrupadar por local de cobrança.
- Loja - Imprime informações agrupadas por loja.
- Recibo - Imprime um relatório de recebimento de cheques.
- Recibo (Comprovante) - Imprime um comprovante de recebimento.
FILTROS E COLUNAS
- Tipo Data - Tipo de data a ser considerada pelo período.
- Período - Período para a consulta de recebimento.
- Nº Cheque - Informe o número de um cheque para encontrá-lo.
- CNPJ/CPF - Informe o CNPJ ou CPF do cliente para encontrá-lo.
- Situação - Informe uma situação para o recebimento do cheque que você deseja encontrar.
- Loja - Filtre os recebimentos de uma determinada loja.
- Analítico/Sintético - Informe se sua consulta será analítica ou sintética. A consulta analítica possui mais detalhes, assim como a Sintética possui um resultado mais superficial.
- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.
- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Situação - Exibe ícones informando a situação do recebimento do cheque no sistema.
- CNPJ/CPF - CPF ou CNPJ do cliente responsável pelo cheque.
- Nome - Nome do cliente responsável pelo débito.
- Nº Cheque - Número do cheque utilizado.
- Nº Cupom - Número do cupom de venda vinculado ao recebimento.
- ECF - ECF que fez a venda.
- Data - Data da realização da venda.
- Banco - Código do banco do cheque.
- Nome - Nome do banco do cheque.
- Agência - Agência do a qual o cheque pertence.
- Conta - Conta a qual o cheque pertence.
- Loja - Loja a qual o recebimento pertence.
- Valor - Valor bruto do recebimento de cheque.
- Valor Juros - Valor dos juros referente do cheque caso haja.
- Valor Recebido - Valor já recebido da dívida.
- Valor Desconto - Valor de descontos caso haja.
- Valor Multa - Valor de multas caso haja.
- Valor Recebido Líquido - Valor líquido recebido (sem descontos).
- Valor Restante - Valor restante a ser pago pelo cliente.
- Valor Pagar - Valor restante a pagar do débito.
- Valor Inicial - Valor inicial da dívida.
- Valor Acréscimo - Valor de acréscimo para o recebimento de cheque caso haja.
- Data Depósito - Data a qual o cheque deve ser depositado.
- Inscrição Estadual - Inscrição estadual ou RG do cliente.
- Telefone - Telefone de contato do cliente.
- Alínea - Alínea do cheque.
- Observação - Observação do recebimento do cheque caso haja.
- Data Devolução - Data a qual o cheque voltou.
- Local Cobrança - Local de cobrança inserido no cadastro do cliente.
- Data Envio Cobrança - Data do envio da cobrança para o cliente.
- Tipo Cheque - Tipo do cheque.
LANÇAMENTO DE RECEBIMENTO CHEQUE
- Acesse o menu: Financeiro / Contas a Receber / Cheque / Recebimento;
- Clique no botão Incluir();
- Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Clique neste botão para cancelar o recebimento de cheque.
- Histórico Cheque (Teclas de atalho ALT+H). Clique neste botão para visualizar o histórico do cheque.
Disponível a partir da versão 3.16.0
- Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para visualizar a emissão de boleto.
- Abatimento (Teclas de atalho ALT+P). Clique neste botão para realizar um abatimento de conta a pagar de fornecedor.
Acesse a conta a pagar para abater o valor.
- Tipo Inscrição - Informe se o cliente é Físico ou Jurídico.
- CPF/CNPJ - Informe o número do CPF ou CNPJ.
- Nº Cheque - Informe o número do cheque.
- Banco - Informe o banco o qual o cheque pertence.
- Agência - Informe a agência qual o cheque pertence.
- Conta - Informe qual o número da conta do cheque.
- Data - Informe a data do cheque.
- Loja - Informe de qual loja o cheque se originou.
- ECF - Informe o ECF que o cheque foi recebido.
- Nº Cupom - Informe o número do cupom da venda finalizada com o cheque.
- Valor - Informe o valor do cheque.
- Valor Inicial - Informa qual o valor do cheque sem acréscimo nem juros adicionados.
- Valor Acréscimo - Este campo só terá um valor caso a loja esteja utilizando um Plano de Juros para a utilização de cheque.
- Data Depósito - Informe a data que o cheque deve ser depositado.
- Data Devolução - Informe a data de devolução do cheque caso necessário.
- Situação - Campo informativo que identifica a situação do cheque.
- RG/Inscrição Estadual - Informe RG ou IE do cliente.
- Plano - Insira um plano de juros para o cheque caso seja necessário.
- CMC7 - Informe o CMC7 do cheque.
- Local Cobrança - Informe qual será o local da cobrança.
- Data Envio Cobrança - Informe a data do envio da cobrança caso necessário.
- Nome, Telefone e Observação - Informe os dados do cliente e uma observação caso necessite.
- Juros - Campo informativo onde é exibido o valor do juros que está sendo calculado do cliente referente ao seu débito.
- Alínea - Insira a situação do cheque perante ao banco. Para visualizar lista de situações clique no botão abrir tela de consulta().
- Tipo Cheque - Informe se o cheque é a vista ou pré-datado.
ANEXO 1: BAIXA MANUAL DE RECEBIMENTO CHEQUE
- Acesse o menu: Financeiro / Contas a Receber / Cheque / Recebimento;
- Realize uma consulta para encontrar o cheque que deseja baixar;
- Selecione o cheque que deseja baixar (caso necessário poderá selecionar vários cheques ao mesmo tempo para realizar a baixa de uma só vez).
- Clique no botão baixar();
Campos: Desconto, Juros, Multa e Valor Total disponíveis a partir da versão 3.15.16
- Data Pagamento - Informe a data do pagamento do cheque.
- Data Baixa - Informe a data que o cheque será baixado.
- Valor - Informe o valor que está sendo baixado.
- Valor Restante - Campo informativo onde é exibido o valor que irá restar deste pagamento.
- Desconto - Informe o valor do desconto caso haja.
- Juros - Informe o valor de juros caso haja.
- Multa - Informe um valor de multa caso haja.
- Valor Total - Campo informativo que exibe o valor total dos campos: Juros, Multa e Desconto.
- Tipo Recebimento - Informe o tipo de recebimento que foi realizado.
- Observação - Informe uma observação do recebimento caso haja.
- Valor Juros - Campo informativo onde é exibido o valor do juros que foi atribuído ao cliente.
- Banco, Agência e Conta - Insira as informações do banco que realizou o recebimento.
- Clique no botão baixar(). Ao clicar neste botão e preencher os campos do banco para a conciliação, o sistema atribuirá no lançamento desta conciliação uma observação contendo o número da nota como referência, código do fornecedor e razão social do fornecedor. Disponível a partir da versão 3.16.4
