INTRODUÇÃO
A ferramenta de Recebimento de Convênio serve para realizar a baixa dos pagamentos realizados pelas empresas conveniadas além de poder realizar impressões de
recibos, extratos, boletos, etc.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
Coluna "Boleto" disponível a partir da versão 3.16.0
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
- Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o conveniado e clique neste botão para excluir;
- Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Selecione uma empresa conveniada e clique neste botão para realizar sua baixa.
- Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).
- C/C Financeiro Recebimento - Informe a conta contábil para recebimento de convênio.
- C/C Financeiro Estorno Recebimento - Informe a conta contábil para estorno de recebimento de convênio.
- Banco Padrão Recebimento - Informe neste campo o banco padrão para recebimento de convênio.
- Banco Padrão Boleto - Informe neste campo o banco padrão para boletos referentes a empresas conveniadas.
- Configurar (Teclas de atalho ALT+U). Clique neste botão para configurar a impressão de Extrato e de Recibo para recebimento de convênio empresarial.
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.
- Boleto Impresso - Selecione esta opção para consultar apenas convênios com o boleto já impresso.
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do recebimento de convênio.
FILTROS E COLUNAS
- Data - Tipo de data a considerar no período de consulta.
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar os convênios.
- Situação - Informe uma situação de convênio para consultar os convênios com esta situação.
- Banco - Encontre convênios pelo banco utilizado para o recebimento.
- Empresa - Encontre convênios de uma determinada empresa.
- Valor - Encontre convênios com um determinado valor.
- Local Cobrança - Encontre convênios pelo seu local de cobrança.
- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.
- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Empresa - Código da empresa conveniada.
- Razão Social - Razão social da empresa conveniada.
- Data Emissão - Data da emissão do convênio.
- Data Vencimento - Data de vencimento do convênio.
- Dias Atraso - Exibe os dias em atraso da conta a partir da data de vencimento. Disponível a partir da versão 3.17.0
- Situação - Situação do convênio no sistema.
- Valor Total - Valor total do convênio.
- Valor Recebido - Valor recebido do convênio.
- Valor Desconto - Valor de descontos do convênio.
- Valor Juros - Valor de juros do convênio.
- Valor Multa - Valor de multas do convênio.
- Valor Pagar - Valor pendente a receber do convênio.
- Valor Recebido Líquido - Valor recebido parcialmente do convênio.
- Valor Restante - Valor restante do convênio a receber.
- Local Cobrança - Local de cobrança do convênio.
- Tipo Recebimento - Tipo de recebimento utilizado.
- Observação - Observações gerais do recebimento de convênio.
BAIXA DE RECEBIMENTO CONVENIADO
- Acesse o menu: Financeiro / Contas Receber / Convênio / Recebimento
- Realize uma consulta e encontre o pagamento que deseja realizar a baixa;
- Selecione a empresa e clique no botão baixar().
Campos: Desconto, Juros, Multa e Valor Total disponíveis a partir da versão 3.15.16
- Data Pagamento - Informe a data do pagamento realizado pelo conveniado.
- Data Baixa - Informe neste campo a data da baixa do recebimento no sistema.
- Valor - Informe o valor do recebimento.
- Valor Restante - Campo informativo que identifica qual o valor restante para o conveniado selecionado.
- Tipo Recebimento - Informe qual será o tipo de recebimento.
- Desconto - Informe o valor do desconto caso haja.
- Juros - Informe o valor de juros caso haja.
- Multa - Informe um valor de multa caso haja.
- Valor Total - Campo informativo que exibe o valor total dos campos: Juros, Multa e Desconto.
- Observação - Digite uma observação para a baixa do pagamento caso haja.
- Banco, Agência e Conta - Insira os dados do banco para recebimento.
ANEXO 1: IMPRESSÃO DE BOLETOS
- Acesse o menu: Financeiro > Contas a Receber > Convênio > Recebimento.
- Realize uma consulta e encontre o convênio ou o valor que deseja realizar a impressão de boleto;
- Clique na seta ao lado da impressora e escolha a opção Boleto.
A partir da versão 3.17.0 o sistema passará a preencher a data de vencimento com a data do contas a receber no sistema.
- Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para dar baixa no recebimento.
- Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Clique neste botão para estornar o boleto.
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Próximo (Teclas de atalho ALT+X). Avance os boletos com este botão caso haja mais de um boleto para o recebimento selecionado.
- Anterior (Teclas de atalho ALT+A). Volte os boletos com este botão caso haja mais de um boleto para o recebimento selecionado.
- Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.
O sistema informará a data de vencimento do convênio automaticamente mas você também poderá informar uma data diferente, porém, caso você tenha selecionado mais de uma conta de um mesmo cliente e os vencimentos forem de datas diferentes o campo para vencimento estará em branco para que você preencha.
- Clique no botão imprimir();
- Verifique se as informações estão corretas e clique novamente em imprimir() para que o boleto seja emitido.
OBS: Você também terá as opções de enviar o boleto via e-mail(
) ou gerar o boleto em PDF(
) além de realizar a impressão.
