Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Outras Receitas Recebimento

INTRODUÇÃO

A tela de Recebimento de Outras Receitas é responsável por baixar todas as transações "genéricas" no sistema. Esta ferramenta irá auxiliar no recebimento dessas 
transações e lembre-se de que essas transações só devem ser baixadas após a confirmação do depósito pois a partir desta baixa a conciliação bancária será realizada.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

 - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

 

 Coluna "Boleto" disponível a partir da versão 3.16.0

  - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.

 - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.

 - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

  - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um lançamento do recebimento;

  - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o recebimento e clique neste botão para excluir;

  - Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Realize uma consulta, selecione o lançamento e clique neste botão para realizar a baixa de Outras Receitas.

  - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

 


- C/C Financeiro Recebimento - Informe o Evento Financeiro referente ao recebimento de Outras Receitas.
- C/C Financeiro Estorno Recebimento - Informe o Evento Financeiro referente ao estorno de recebimento de Outras Receitas.
- Banco Padrão Recebimento - Informe o banco padrão para recebimento de Outras Receitas.
- Banco Padrão Boleto - Informe o banco padrão para geração de boletos referentes a Outras Receitas.
 
  - Configurar (Teclas de atalho ). Clicando neste botão você poderá configurar o Recibo de Outras Despesas. Basta inserir o texto que deseja e em seguida inserir as informações que deseja que o sistema mostre, para isso veja a legenda ao lado. Exemplo: Para informar o nome do cliente digite "@nome" (sem aspas) para que o nome do cliente apareça na impressão.

 


  - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.



 - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.  
  
- Boleto Impresso - Selecione para consultar apenas recebimentos que já tiveram a impressão de boleto. 
- Local Cobrança - Encontre recebimentos de outras receitas pelo local de cobrança.
- Banco - Informe um banco para consultar apenas recebimentos que contenham-o.
- Tipo Receita - Encontre recebimentos de um determinado tipo de receita. 
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

  - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do lançamento de Outras Receitas.
  
  - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

FILTROS E COLUNAS

- Data - Informe um tipo de data para considerar no campo período.
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar os recebimentos de outras receitas.
- Loja - Informe uma loja para filtrar seus recebimentos.
- Fornecedor - Encontre determinados recebimentos gerado por um determinado fornecedor.
- Cliente - Informe um cliente para consultar seus recebimentos. 
- Situação - Informe uma situação de recebimento para filtrar em sua consulta.
- Analítico/Sintético - Selecione o tipo de exibição da consulta sendo analítico com mais detalhes das informações e sintético com informações mais superficiais. 

 


- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Código - Código do fornecedor.
- Razão Social/Nome - Razão social do fornecedor ou Nome do Cliente eventual.
- Loja - Loja a qual o recebimento pertence.
- Local Cobrança - Local da cobrança contido no recebimento.
- Situação - Situação de outras receitas no sistema.
- Data Emissão - Data da emissão do recebimento.
- Valor - Valor bruto total do recebimento.
- Valor Recebido - Valor recebido parcialmente.
- Dias Atraso - Exibe os dias em atraso da conta a partir da data de vencimento. Disponível a partir da versão 3.17.0
- Valor Desconto - Valor de desconto caso haja.
- Valor Juros - Valor de juros do recebimento.
- Valor Restante - Valor restante do recebimento.
- Tipo Receita - Tipo de receita do recebimento.
- Observação - Observação geral do recebimento.

BAIXAR OUTRAS RECEITAS

- Acesse o menu: Financeiro / Contas a Receber / Outras Receitas.
- Realize uma consulta e encontre o cliente ou o valor que deseja baixar;
- Selecione um ou mais contas do mesmo cliente e clique no botão baixar();
 


Campos: Desconto, Juros, Multa e Valor Total disponíveis a partir da versão 3.15.16

- Data Pagamento - Insira a data na qual o cliente realizou o pagamento.
- Data Baixa - Insira a data na qual o dinheiro foi recebido ou foi efetivado em sua conta.
- Valor - Informe o valor que será baixado.
- Valor Restante - Campo informativo que exibe o valor total devido pelo cliente.
- Tipo Recebimento - Informe qual será o tipo de recebimento para a baixa do valor.
- Desconto - Informe o valor do desconto caso haja.
- Juros - Informe o valor de juros caso haja.
- Multa - Informe um valor de multa caso haja.
- Valor Total - Campo informativo que exibe o valor total dos campos: Juros, Multa e Desconto.
- Observação - Adicione uma observação ao recebimento caso necessário.
- Banco, Agência e Conta - Informe nestes campo para qual conta o recebimento será depositado, estes campos alimentarão a conciliação bancária.

VÍDEO: CONFIGURAÇÃO OBRIGATÓRIA DE CONTAS CONTÁBEIS

Esta configuração é válida apenas para empresas que não tenham contratado o módulo contábil da VRSoftware. Se você possui o módulo contábil clique aqui para ver a configuração correta.

ANEXO 1: IMPRESSÃO DE BOLETOS

- Acesse o menu: Financeiro / Contas a Receber / Outras Receitas / Recebimento.
- Realize uma consulta e encontre o cliente ou o valor que deseja realizar a impressão de boleto;
- Clique na seta ao lado da impressora e escolha a opção Boleto;
 


A partir da versão 3.17.0 o sistema passará a preencher a data de vencimento com a data do contas a receber no sistema.

 
- O sistema informará a data de vencimento da conta automaticamente mas você também poderá informar uma data diferente, porém, caso você tenha selecionado mais de uma conta de um mesmo cliente e os vencimentos forem de datas diferentes o campo para vencimento estará em branco para que você preencha.

 NOTA: Caso o Tipo de Recebimento escolhido seja diferente de Boleto, o sistema exibirá um alerta. Veja abaixo.



Disponível a partir da versão 3.16.4

- Clique no botão imprimir();
 



- Verifique se as informações estão corretas e clique novamente em imprimir() para que o boleto seja emitido.

 OBS: Você também terá as opções de enviar o boleto via e-mail() ou gerar o boleto em PDF() além de realizar a impressão.