Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento

INTRODUÇÃO

A tela de Recebimento de Venda a Prazo é responsável por baixar todas as transações realizadas com notas fiscais de saída. Esta ferramenta irá auxiliar no recebimento dessas transações e uma venda a prazo só deverá ser baixada após a confirmação do depósito da mesma pois a partir desta baixa a conciliação bancária será realizada.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

 - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.



Coluna "Boleto" disponível a partir da versão 3.16.1

 - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.

 - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.

 - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um lançamento de recebimento;

 - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o recebimento e clique neste botão para excluir;

 - Cancelar (Teclas de atalho ALT+E). Realize a consulta, selecione um lançamento e clique neste botão para cancelar um lançamento de recebimento de Venda a Prazo.

 - Baixar (Teclas de atalho ALT+B). Realize uma consulta, selecione o lançamento e clique neste botão para realizar a baixa da Venda a Prazo.

 - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).




- Banco Padrão Recebimento - Informe um banco padrão para o recebimento de venda a prazo.
- Banco Padrão Boleto - Informe o banco padrão para emissão de boletos. Caso desmarcado o sistema irá pedir o boleto para a impressão, caso o boleto seja emitido diretamente na tela de nota fiscal saída. Flag disponível partir da versão 3.16.1
- Configuração Banco Padrão Boleto - Informe qual a configuração do boleto selecionado você deseja deixar como padrão para vendas a prazo.
- Valor Juros Diário - Informe o valor de juros que o sistema deverá cobrar diariamente do cliente que realizou uma venda a prazo.

 - Configurar (Teclas de atalho ). Clicando neste botão você poderá configurar a Conta Contábil utilizada para o tipo de saída de nota, o Extrato e o Recibo de Venda a Prazo que é impresso para seus clientes. Basta inserir o texto que deseja e em seguida inserir as informações que deseja que o sistema mostre, para isso veja a legenda ao lado. Exemplo: Para informar o nome do cliente digite "@nome" (sem aspas) para que o nome do cliente apareça na impressão. Veja mais detalhes no anexo 1 desta página.

 - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

 - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação o lançamento da Venda a Prazo.
  
 - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

FILTROS E COLUNAS

- Data - Tipo de data a considerar no período.
- Período - Informe um período para a consulta de venda a prazo.
- Nº Nota - Informe um número de nota para encontrar uma determinada nota fiscal.
- Loja - Informe uma loja para a consulta.
- Cliente - Informe um determinado cliente para a consulta de recebimentos.
- Situação - Situação do recebimento no sistema. 
- Analítico/Sintético - Informe o tipo de exibição da consulta sendo analítico informações completas e sintético informações superficiais.



- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
- Situação - Exibe um ícone indicando se a venda a prazo já foi baixada.
- Cliente - Exibe o código do cliente.
- Nome - Exibe o nome do cliente.
- Nº Nota - Número da nota fiscal onde se encontra a venda a prazo listada.
- Parcela - Parcelas negociadas para a venda a prazo.
- Data Emissão - Data da emissão da venda a prazo.
- Data Vencimento - Data de vencimento da venda a prazo.
- Dias Atraso - Exibe os dias em atraso da conta a partir da data de vencimento. Disponível a partir da versão 3.17.0
- Loja - Loja a qual a venda a prazo foi gerada.
- Valor Total - Valor total bruto da venda a prazo.
- Valor Recebido - Valor recebido da venda a prazo. 
- Valor Desconto - Valor de descontos caso haja. 
- Valor Juros - Valor de juros da venda a prazo caso haja. 
- Valor Multa - Valor de multas de venda a prazo.
- Valor Recebido Líquido - Valor recebido parcialmente da venda a prazo. 
- Valor Restante - Valor restante da venda a prazo a receber.
- Tipo Saída - Tipo saída utilizado na venda a prazo.
- Local Cobrança - Local de cobrança da venda a prazo.

BAIXAR VENDA A PRAZO

- Acesse o menu: Financeiro / Contas a Receber / Venda Prazo / Recebimento.
- Realize uma consulta e encontre o cliente ou o valor que deseja baixar;
- Selecione um ou mais contas do mesmo cliente e clique no botão baixar();
 
 

Campos: Desconto, Juros, Multa e Valor Total disponíveis a partir da versão 3.15.16

- Data Pagamento - Insira a data na qual o cliente realizou o pagamento.
- Data Baixa - Insira a data na qual o dinheiro foi recebido ou foi efetivado em sua conta.
- Valor - Informe o valor que será baixado.
- Valor Restante - Campo informativo que exibe o valor total devido pelo cliente.
- Tipo Recebimento - Informe qual será o tipo de recebimento para a baixa do valor.
- Observação - Adicione uma observação ao recebimento caso necessário.
- Desconto - Informe o valor do desconto caso haja.
- Juros - Informe o valor de juros caso haja.
- Multa - Informe um valor de multa caso haja.
- Valor Total - Campo informativo que exibe o valor total dos campos: Juros, Multa e Desconto.
- Valor Juros - Campo informativo que exibe o total de juros a pagar pelo cliente.
- Valor Total - Informa o valor total a ser pago.
- Banco, Agência e Conta - Informe nestes campo para qual conta o recebimento será depositado, estes campos alimentarão a conciliação bancária.
- Clique no botão baixar(). Ao clicar neste botão e preencher os campos do banco para a conciliação, o sistema atribuirá no lançamento desta conciliação uma observação contendo o número da nota como referência, código do fornecedor e razão social do fornecedor. Disponível a partir da versão 3.16.4

LANÇAMENTO MANUAL DE VENDA A PRAZO

- Acesse o menu: Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento.
- Clique em incluir().



 - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de venda a prazo manualmente.

 - Cancelar (Teclas de atalho ALT+E).  Clique neste botão para cancelar a venda.

 - Boleto (Teclas de atalho ALT+B). Clique neste botão para visualizar ou imprimir o boleto para recebimento. Esta opção só será habilitada ao realizar a emissão de boleto do recebimento na tela de consulta. Selecionando em  a opção boleto.
 
 - Visualizar Parcelas (Teclas de atalho ALT+V). Clique neste botão para visualizar um detalhamento das parcelas do recebimento. O sistema só exibirá mais de uma parcela quando houver mais de uma data de vencimento no lançamento de nota fiscal.

- Cliente - Identifique o cliente o qual o lançamento pertence.
- Data Emissão - Informe uma data de emissão para a venda. 
- Data Vencimento - Informe uma data para o vencimento para o pagamento da venda.
- Nº Nota - Informe o número da nota fiscal.
- Loja - Selecione a loja a qual a venda está sendo feita.
- Imposto Renda - Insira um valor de IR caso haja necessidade.
- PIS - Insira um valor de PIS caso haja necessidade.
- COFINS - Insira um valor de COFINS caso haja necessidade.
- CSLL - Insira um valor de CSLL caso haja necessidade.
- Valor - Informe o valor da venda.
- Valor Líquido - Campo informativo que exibe o valor líquido (sem os impostos).
- Juros - Campo informativo que exibe os juros da venda caso haja.
- Situação - Campo informativo que exibe a situação do lançamento de venda a prazo. 
- Tipo - Identifique qual o tipo de nota fiscal de saída que foi utilizado para realizar a venda a prazo deste lançamento.
- Local Cobrança - Informe um local para a cobrança da venda.
- Nº Parcela - Campo informativo que exibe o número de parcelas do lançamento.
- Caso queira realiza a baixa deste lançamento clique no botão adicionar().



Veja detalhes da tela acima em "Baixa Venda a Prazo"

ANEXO 1: CONFIGURAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL

- Tipo Saída - Informe o tipo saída que você utiliza para lançar vendas a prazo.
- Evento Financeiro Recebimento - Informe o evento financeiro do tipo recebimento para a contabilidade referente ao tipo de saída inserido acima.
- Evento Financeiro Estorno - Informe o evento financeiro do tipo estorno para a contabilidade referente ao tipo de saída inserido acima.
- Clique na aba Extrato para configurar a impressão do extrato de venda a prazo. Utilize os códigos das legendas para adicionar uma variável ao extrato.




- Clique na aba Recibo para configurar o recibo de venda a prazo. Utilize os códigos das legendas para adicionar uma variável ao recibo.

ANEXO 2: IMPRESSÃO DE BOLETOS

- Acesse o menu: Financeiro > Contas a Receber > Venda a Prazo > Recebimento.
- Realize uma consulta.
- Clique no botão imprimir() e escolha a opção boleto.

 

Disponível a partir da versão 3.16.1

NOTA: Caso a imagem acima significa que não há um banco padrão para a impressão do boleto configurada. Para acessar a configuração padrão do banco, utilize a parametrização() da tela.

 
 
 A partir da versão 3.17.0 o sistema passará a preencher a data de vencimento com a data do contas a receber no sistema.

- O sistema informará a data de vencimento da venda a prazo automaticamente mas você também poderá informar uma data diferente, porém, caso você tenha selecionado mais de uma conta de um mesmo cliente e os vencimentos forem de datas diferentes o campo para vencimento estará em branco para que você preencha.
- Clique no botão imprimir();



NOTA: Caso o Tipo de Recebimento escolhido seja diferente de Boleto, o sistema exibirá um alerta. Veja abaixo.



Disponível a partir da versão 3.16.4

- Verifique se as informações estão corretas e clique novamente em imprimir() para que o boleto seja emitido.

OBS: Você também terá as opções de enviar o boleto via e-mail() ou gerar o boleto em PDF() além de realizar a impressão. 

ANEXO 3: TIPO IMPOSTO DESPESA

A tela de "Tipo Imposto Despesa" serve para informar os impostos que serão abatidos na baixa do recebimento de vendas a prazo de um Cliente Eventual que seja órgão federal. Esses impostos só aparecem nesta tela.

Para acessar a tela de imposto despesa faça o seguinte:

- Tecle F11
- Digite: tipo imposto despesa
- Tecle enter.